海天瑞声(688787)
 
 
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  盈利预测
据海天瑞声三季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.32亿元,每股收益-0.53元。

    截至第三季度最新股东权益78411.55万元,未分配利润19096.13万元。

    截至第三季度最新总资产81073.16万元,负债2661.62万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入103,214,577.2674,460,903.4928,817,417.72262,887,869.44
营业总成本155,582,502.66107,951,501.9453,423,023.96263,771,549.28
营业利润-44,006,985.44-25,286,727.93-19,037,466.6121,481,863.72
利润总额-41,930,649.11-23,289,359.5-17,552,496.7528,360,263.6
净利润-32,119,879.34-17,241,392.69-13,616,264.0229,454,139.23
其他综合收益-4,539.27-5,837.59-18,422.01-35,683.55
综合收益总额-32,124,418.61-17,247,230.28-13,634,686.0329,418,455.68
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计526,987,936.97546,703,266.39565,297,228.98596,102,602.68
非流动资产合计283,743,691.81279,313,773.79280,765,367.49280,825,189.47
资产总计810,731,628.78826,017,040.18846,062,596.47876,927,792.15
流动负债合计26,093,782.4427,594,545.429,665,825.5146,757,706.53
非流动负债合计522,395.59564,009.18605,622.78647,236.37
负债合计26,616,178.0328,158,554.5830,271,448.2947,404,942.9
归属于母公司股东权益合计784,115,450.75797,858,485.6815,791,148.18829,522,849.25
股东权益合计784,115,450.75797,858,485.6815,791,148.18829,522,849.25
负债和股东权益合计810,731,628.78826,017,040.18846,062,596.47876,927,792.15
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计140,545,712.62104,543,865.8448,814,884.55295,928,675.23
经营活动现金流出小计175,778,425.81128,417,622.4471,499,304.6265,269,766.93
经营活动产生的现金流量净额-35,232,713.19-23,873,756.6-22,684,420.0530,658,908.3
投资活动现金流入小计1,231,963,944.53837,565,466.52404,560,462.143,032,429,099.28
投资活动现金流出小计1,227,657,157.68822,518,084.05399,438,9253,259,290,887.62
投资活动产生的现金流量净额4,306,786.8515,047,382.475,121,537.14-226,861,788.34
筹资活动现金流入小计8,610,066.58,610,066.5-1,000,000
筹资活动现金流出小计28,817,097.9226,053,648.4-12,706,989.6
筹资活动产生的现金流量净额-20,207,031.42-17,443,581.9--11,706,989.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响931,161.99946,856.63-334,113.733,405,893.62
现金及现金等价物净增加额-50,201,795.77-25,323,099.4-17,896,996.64-204,503,976.02
期末现金及现金等价物余额22,997,627.8647,876,324.2355,302,426.9973,199,423.63
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.32亿元,每股收益-0.53元。

    截至第三季度最新股东权益78411.55万元,未分配利润19096.13万元。

    截至第三季度最新总资产81073.16万元,负债2661.62万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入103,214,577.2674,460,903.4928,817,417.72262,887,869.44
营业总成本155,582,502.66107,951,501.9453,423,023.96263,771,549.28
营业利润-44,006,985.44-25,286,727.93-19,037,466.6121,481,863.72
利润总额-41,930,649.11-23,289,359.5-17,552,496.7528,360,263.6
净利润-32,119,879.34-17,241,392.69-13,616,264.0229,454,139.23
其他综合收益-4,539.27-5,837.59-18,422.01-35,683.55
综合收益总额-32,124,418.61-17,247,230.28-13,634,686.0329,418,455.68
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计526,987,936.97546,703,266.39565,297,228.98596,102,602.68
非流动资产合计283,743,691.81279,313,773.79280,765,367.49280,825,189.47
资产总计810,731,628.78826,017,040.18846,062,596.47876,927,792.15
流动负债合计26,093,782.4427,594,545.429,665,825.5146,757,706.53
非流动负债合计522,395.59564,009.18605,622.78647,236.37
负债合计26,616,178.0328,158,554.5830,271,448.2947,404,942.9
归属于母公司股东权益合计784,115,450.75797,858,485.6815,791,148.18829,522,849.25
股东权益合计784,115,450.75797,858,485.6815,791,148.18829,522,849.25
负债和股东权益合计810,731,628.78826,017,040.18846,062,596.47876,927,792.15
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计140,545,712.62104,543,865.8448,814,884.55295,928,675.23
经营活动现金流出小计175,778,425.81128,417,622.4471,499,304.6265,269,766.93
经营活动产生的现金流量净额-35,232,713.19-23,873,756.6-22,684,420.0530,658,908.3
投资活动现金流入小计1,231,963,944.53837,565,466.52404,560,462.143,032,429,099.28
投资活动现金流出小计1,227,657,157.68822,518,084.05399,438,9253,259,290,887.62
投资活动产生的现金流量净额4,306,786.8515,047,382.475,121,537.14-226,861,788.34
筹资活动现金流入小计8,610,066.58,610,066.5-1,000,000
筹资活动现金流出小计28,817,097.9226,053,648.4-12,706,989.6
筹资活动产生的现金流量净额-20,207,031.42-17,443,581.9--11,706,989.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响931,161.99946,856.63-334,113.733,405,893.62
现金及现金等价物净增加额-50,201,795.77-25,323,099.4-17,896,996.64-204,503,976.02
期末现金及现金等价物余额22,997,627.8647,876,324.2355,302,426.9973,199,423.63
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中移投资控股有限责任公司479.7911.630.00
唐涤飞301.627.31-78.83
北京清德投资中心(有限合伙)282.446.850.00
上海丰琬投资合伙企业(有限合伙)203.334.930.00
全国社保基金四一四组合91.372.2191.37
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)72.241.750.00
王林旺39.000.9539.00
香港中央结算有限公司33.420.8112.24
中诚信托有限责任公司-中诚信托-大潮优选1号集合信托计划29.600.7229.60
华泰证券股份有限公司26.000.63-15.30
  主力控盘
  公司简介
海天瑞声 所属地域: 北京市 涉及概念: AIGC概念,数据安全,沪股通,无人驾驶,数据要素,小米概念,数字水印,ChatGPT概念,虚拟数字人,语音技术,专精特新,人脸识别,人工智能,融资融券
主营业务: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2021-08-13 每股净资产: 13.00元 每股收益: -0.53元 净利润: -0.32亿元 净利润增长率: -272.40%
营业收入: 1.03亿元 每股现金流: -0.58元 每股公积金: 8.48元 每股未分配利润: 3.17元 总股本: 0.60亿 流通股: 0.41亿
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