科汇股份(688681)
 
 
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  盈利预测
据科汇股份三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.02亿元，每股收益0.05元。

    截至第三季度最新股东权益56193.51万元，未分配利润16382.29万元。

    截至第三季度最新总资产73471.89万元，负债17278.38万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入226,825,941.74134,418,123.6655,785,526.92310,047,817.27
营业总成本238,068,041.19151,726,818.8168,427,395.47326,000,235.56
营业利润3,505,979.63-3,742,510.49-4,668,980.66-13,495,713.46
利润总额2,487,752.78-4,695,027.05-4,622,186-9,429,109.38
净利润2,044,289.07-5,643,202.63-5,211,197.12-7,804,607.8
其他综合收益70,948.92159,364.52-13,740.01-34,348.1
综合收益总额2,115,237.99-5,483,838.11-5,224,937.13-7,838,955.9
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计519,609,382.75531,976,751.78529,176,680.19568,458,098.25
非流动资产合计215,109,485.01213,063,913.32210,298,372.05211,072,357.54
资产总计734,718,867.76745,040,665.1739,475,052.24779,530,455.79
流动负债合计165,522,392.79183,098,622.22164,310,692.72198,994,442.72
非流动负债合计7,261,377.677,619,661.9110,071,184.4310,741,397.87
负债合计172,783,770.46190,718,284.13174,381,877.15209,735,840.59
归属于母公司股东权益合计560,975,878.45552,355,008.62561,165,831.93566,020,569.69
股东权益合计561,935,097.3554,322,380.97565,093,175.09569,794,615.2
负债和股东权益合计734,718,867.76745,040,665.1739,475,052.24779,530,455.79
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计256,346,520.6155,637,757.2664,825,785.4288,899,824.58
经营活动现金流出小计261,477,307.99170,146,813.6873,657,828.74285,300,087.24
经营活动产生的现金流量净额-5,130,787.39-14,509,056.42-8,832,043.343,599,737.34
投资活动现金流入小计563,408,391.72435,828,307.91152,140,280.05477,079,589.38
投资活动现金流出小计614,659,569.18458,769,209.11200,928,545.31473,787,321.61
投资活动产生的现金流量净额-51,251,177.46-22,940,901.2-48,788,265.263,292,267.77
筹资活动现金流入小计13,903,51013,903,5108,903,51012,881,687.72
筹资活动现金流出小计17,670,719.261,279,105.06109,705.9914,555,327.34
筹资活动产生的现金流量净额-3,767,209.2612,624,404.948,793,804.01-1,673,639.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响228,413.14257,640.439,686.58219,483.81
现金及现金等价物净增加额-59,920,760.97-24,567,912.25-48,816,818.015,437,849.3
期末现金及现金等价物余额119,296,260.38154,649,109.1130,400,203.34179,217,021.35
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.02亿元，每股收益0.05元。

    截至第三季度最新股东权益56193.51万元，未分配利润16382.29万元。

    截至第三季度最新总资产73471.89万元，负债17278.38万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入226,825,941.74134,418,123.6655,785,526.92310,047,817.27
营业总成本238,068,041.19151,726,818.8168,427,395.47326,000,235.56
营业利润3,505,979.63-3,742,510.49-4,668,980.66-13,495,713.46
利润总额2,487,752.78-4,695,027.05-4,622,186-9,429,109.38
净利润2,044,289.07-5,643,202.63-5,211,197.12-7,804,607.8
其他综合收益70,948.92159,364.52-13,740.01-34,348.1
综合收益总额2,115,237.99-5,483,838.11-5,224,937.13-7,838,955.9
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计519,609,382.75531,976,751.78529,176,680.19568,458,098.25
非流动资产合计215,109,485.01213,063,913.32210,298,372.05211,072,357.54
资产总计734,718,867.76745,040,665.1739,475,052.24779,530,455.79
流动负债合计165,522,392.79183,098,622.22164,310,692.72198,994,442.72
非流动负债合计7,261,377.677,619,661.9110,071,184.4310,741,397.87
负债合计172,783,770.46190,718,284.13174,381,877.15209,735,840.59
归属于母公司股东权益合计560,975,878.45552,355,008.62561,165,831.93566,020,569.69
股东权益合计561,935,097.3554,322,380.97565,093,175.09569,794,615.2
负债和股东权益合计734,718,867.76745,040,665.1739,475,052.24779,530,455.79
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计256,346,520.6155,637,757.2664,825,785.4288,899,824.58
经营活动现金流出小计261,477,307.99170,146,813.6873,657,828.74285,300,087.24
经营活动产生的现金流量净额-5,130,787.39-14,509,056.42-8,832,043.343,599,737.34
投资活动现金流入小计563,408,391.72435,828,307.91152,140,280.05477,079,589.38
投资活动现金流出小计614,659,569.18458,769,209.11200,928,545.31473,787,321.61
投资活动产生的现金流量净额-51,251,177.46-22,940,901.2-48,788,265.263,292,267.77
筹资活动现金流入小计13,903,51013,903,5108,903,51012,881,687.72
筹资活动现金流出小计17,670,719.261,279,105.06109,705.9914,555,327.34
筹资活动产生的现金流量净额-3,767,209.2612,624,404.948,793,804.01-1,673,639.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响228,413.14257,640.439,686.58219,483.81
现金及现金等价物净增加额-59,920,760.97-24,567,912.25-48,816,818.015,437,849.3
期末现金及现金等价物余额119,296,260.38154,649,109.1130,400,203.34179,217,021.35
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山东省高新技术创业投资有限公司313.354.680.00
淄博市高新技术创业投资有限公司277.004.130.00
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金177.942.660.00
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)148.562.220.00
深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)144.252.15-5.67
平安资产-工商银行-如意32号资产管理产品141.462.11141.46
平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品126.321.89126.32
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划113.771.700.00
山东领新创业投资中心(有限合伙)107.001.600.00
上海迎水投资管理有限公司-迎水长丰12号私募证券投资基金104.671.560.00
  主力控盘
  公司简介
科汇股份 所属地域： -- 涉及概念： 工业互联网，虚拟电厂，储能，充电桩，柔性直流输电，专精特新，特高压，智能电网，融资融券
主营业务： 许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2021-06-16 每股净资产： 5.36元 每股收益： 0.05元 净利润： 0.05亿元 净利润增长率： 284.26%
营业收入： 2.27亿元 每股现金流： -0.05元 每股公积金： 2.46元 每股未分配利润： 1.57元 总股本： 1.05亿 流通股： 0.67亿
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