禾信仪器(688622)
 
 
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  盈利预测
据禾信仪器三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力偏弱

  运营能力有所加强，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，现金依然无法满足投资的需求

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.59亿元，每股收益-0.79元。

    截至第三季度最新股东权益46207.56万元，未分配利润10372.66万元。

    截至第三季度最新总资产109404.59万元，负债63197.03万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入249,459,184.41157,793,550.8256,915,996.54280,256,751.73
营业总成本324,807,603.48202,662,209.1382,957,793.53386,163,616.04
营业利润-69,483,322.1-43,363,127.17-19,661,553.47-85,842,384.8
利润总额-72,090,366.62-45,951,760.72-19,754,843.1-86,103,696.73
净利润-59,285,289.01-36,601,467.42-17,912,045.86-73,373,819.69
其他综合收益----
综合收益总额-59,285,289.01-36,601,467.42-17,912,045.86-73,373,819.69
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计634,823,044.82629,769,442.98607,083,239.85595,721,600.68
非流动资产合计459,222,876.65428,022,030.6389,663,725.05376,128,582.14
资产总计1,094,045,921.471,057,791,473.58996,746,964.9971,850,182.82
流动负债合计490,273,741.96479,459,171.55426,062,546.97363,474,609
非流动负债合计141,696,530.4793,770,816.9467,715,628.9497,731,476.94
负债合计631,970,272.43573,229,988.49493,778,175.91461,206,085.94
归属于母公司股东权益合计476,767,903.24496,558,837.48514,304,985.98530,529,994.47
股东权益合计462,075,649.04484,561,485.09502,968,788.99510,644,096.88
负债和股东权益合计1,094,045,921.471,057,791,473.58996,746,964.9971,850,182.82
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计279,255,662.91146,770,661.7665,656,368.94361,696,841.77
经营活动现金流出小计340,031,953.31244,003,023.84129,939,201.79446,277,592.54
经营活动产生的现金流量净额-60,776,290.4-97,232,362.08-64,282,832.85-84,580,750.77
投资活动现金流入小计88,890,590.1665,357,063.526,062,934.25658,137,666.57
投资活动现金流出小计193,804,480.41128,049,225.7755,248,029.77764,587,233.33
投资活动产生的现金流量净额-104,913,890.25-62,692,162.27-29,185,095.52-106,449,566.76
筹资活动现金流入小计214,416,408.03176,445,960.68104,868,500273,016,793.66
筹资活动现金流出小计115,358,567.874,876,727.1163,508,177.8163,283,340.71
筹资活动产生的现金流量净额99,057,840.23101,569,233.5741,360,322.2109,733,452.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-66,632,340.42-58,355,290.78-52,107,606.17-81,296,864.58
期末现金及现金等价物余额188,273,562.59196,550,612.23204,590,296.84254,905,903.01
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.59亿元，每股收益-0.79元。

    截至第三季度最新股东权益46207.56万元，未分配利润10372.66万元。

    截至第三季度最新总资产109404.59万元，负债63197.03万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入249,459,184.41157,793,550.8256,915,996.54280,256,751.73
营业总成本324,807,603.48202,662,209.1382,957,793.53386,163,616.04
营业利润-69,483,322.1-43,363,127.17-19,661,553.47-85,842,384.8
利润总额-72,090,366.62-45,951,760.72-19,754,843.1-86,103,696.73
净利润-59,285,289.01-36,601,467.42-17,912,045.86-73,373,819.69
其他综合收益----
综合收益总额-59,285,289.01-36,601,467.42-17,912,045.86-73,373,819.69
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计634,823,044.82629,769,442.98607,083,239.85595,721,600.68
非流动资产合计459,222,876.65428,022,030.6389,663,725.05376,128,582.14
资产总计1,094,045,921.471,057,791,473.58996,746,964.9971,850,182.82
流动负债合计490,273,741.96479,459,171.55426,062,546.97363,474,609
非流动负债合计141,696,530.4793,770,816.9467,715,628.9497,731,476.94
负债合计631,970,272.43573,229,988.49493,778,175.91461,206,085.94
归属于母公司股东权益合计476,767,903.24496,558,837.48514,304,985.98530,529,994.47
股东权益合计462,075,649.04484,561,485.09502,968,788.99510,644,096.88
负债和股东权益合计1,094,045,921.471,057,791,473.58996,746,964.9971,850,182.82
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计279,255,662.91146,770,661.7665,656,368.94361,696,841.77
经营活动现金流出小计340,031,953.31244,003,023.84129,939,201.79446,277,592.54
经营活动产生的现金流量净额-60,776,290.4-97,232,362.08-64,282,832.85-84,580,750.77
投资活动现金流入小计88,890,590.1665,357,063.526,062,934.25658,137,666.57
投资活动现金流出小计193,804,480.41128,049,225.7755,248,029.77764,587,233.33
投资活动产生的现金流量净额-104,913,890.25-62,692,162.27-29,185,095.52-106,449,566.76
筹资活动现金流入小计214,416,408.03176,445,960.68104,868,500273,016,793.66
筹资活动现金流出小计115,358,567.874,876,727.1163,508,177.8163,283,340.71
筹资活动产生的现金流量净额99,057,840.23101,569,233.5741,360,322.2109,733,452.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-66,632,340.42-58,355,290.78-52,107,606.17-81,296,864.58
期末现金及现金等价物余额188,273,562.59196,550,612.23204,590,296.84254,905,903.01
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
昆山市国科创业投资有限公司639.2316.460.00
盈富泰克创业投资有限公司394.5910.16-10.39
广州科技金融创新投资控股有限公司387.119.970.00
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)285.947.360.00
福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)105.002.700.00
赵荣全77.522.000.00
国信资本有限责任公司65.111.6865.11
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金36.180.930.00
张纯34.270.8834.27
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金33.850.8733.85
  主力控盘
  公司简介
禾信仪器 所属地域： -- 涉及概念： 碳中和，粤港澳大湾区，食品安全，PM2.5，专精特新，医疗器械概念，融资融券
主营业务： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；电子元器件制造；汽车新车销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；水污染治理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口。
上市日期： 2021-09-13 每股净资产： 6.81元 每股收益： -0.79元 净利润： -0.55亿元 净利润增长率： -25.51%
营业收入： 2.49亿元 每股现金流： -0.87元 每股公积金： 3.94元 每股未分配利润： 1.48元 总股本： 0.70亿 流通股： 0.39亿
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