航天软件(688562)
 
 
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  盈利预测
据航天软件四季报分析:

  盈利能力有所削弱,回报股东能力受损

  成长能力明显恶化,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力明显改善,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.11-0.21-0.20-0.13
每股净资产(元)4.234.344.294.37
每股资本公积金(元)3.433.433.433.43
每股未分配利润(元)-0.21-0.10-0.15-0.07
每股经营性现金流(元)-0.48-0.52-1.11-1.07
净资产收益率(%)-2.60-4.65-4.59-2.84
营业总收入(元)6610.31万11.63亿5.11亿4.26亿
营业总收入同比增长(%)-16.31-30.25-53.16-47.82
归属净利润(元)-4454.17万-8213.42万-8135.24万-5082.75万
归属净利润同比增长(%)-108.98-240.23-1107.69-673.46
扣非净利润(元)-4920.90万-11903.94万-10684.31万-6125.44万
扣非净利润同比增长(%)-71.28-537.88-1266.31-3485.56
毛利率(%)31.3220.7419.7017.50
净利率(%)-67.41-6.90-15.81-11.63
资产负债率(%)43.0644.2148.6047.20
存货周转率(次)0.081.430.510.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.45亿元,每股收益-0.11元。

    截至2025年第一季度最新股东权益172435.82万元,未分配利润-8460.68万元。

    截至2025年第一季度最新总资产302850.73万元,负债130414.91万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入66,103,148.941,162,917,124.9511,178,623.24426,260,763.95
营业总成本116,614,703.821,265,226,813.62654,458,605.97511,135,158.23
营业利润-49,988,334.16-65,475,624.59-120,589,399.3-76,659,906.47
利润总额-49,790,253.48-61,691,484.29-117,783,796.99-73,915,060.55
净利润-44,561,545.31-80,265,355.92-80,808,301.27-49,578,502.75
其他综合收益-20,655,158.18--
综合收益总额-44,561,545.31-59,610,197.74-80,808,301.27-49,578,502.75
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计2,666,752,713.242,825,710,116.352,979,802,949.482,954,737,889.2
非流动资产合计361,754,617.1344,893,182.86420,256,012.26416,998,309.27
资产总计3,028,507,330.343,170,603,299.213,400,058,961.743,371,736,198.47
流动负债合计1,243,694,077.271,347,487,417.371,453,706,345.671,355,103,807.32
非流动负债合计60,455,067.8154,196,151.27198,563,197.19236,242,775.88
负债合计1,304,149,145.081,401,683,568.641,652,269,542.861,591,346,583.2
归属于母公司股东权益合计1,692,439,123.991,736,980,786.271,717,107,477.261,747,632,371.19
股东权益合计1,724,358,185.261,768,919,730.571,747,789,418.881,780,389,615.27
负债和股东权益合计3,028,507,330.343,170,603,299.213,400,058,961.743,371,736,198.47
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计63,721,930.451,212,966,271.47520,883,333.64271,457,733.83
经营活动现金流出小计254,354,526.081,419,556,517.3964,146,757.57699,105,461.58
经营活动产生的现金流量净额-190,632,595.63-206,590,245.83-443,263,423.93-427,647,727.75
投资活动现金流入小计225,679,452.061,134,008,646.77801,626,452.59699,930,859.46
投资活动现金流出小计366,650,655.041,272,651,121.74577,218,113.04491,486,019.42
投资活动产生的现金流量净额-140,971,202.98-138,642,474.97224,408,339.55208,444,840.04
筹资活动现金流入小计-2,000,0002,000,0002,000,000
筹资活动现金流出小计532,305.9832,460,989.2633,447,319.0410,263,217.35
筹资活动产生的现金流量净额-532,305.98-30,460,989.26-31,447,319.04-8,263,217.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-332,136,104.59-375,693,710.06-250,302,403.42-227,466,105.06
期末现金及现金等价物余额803,571,381.041,135,707,485.631,261,098,792.271,283,935,090.63
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)2211.0013.080.00
河南省澜天信创产业投资基金(有限合伙)1999.9811.83-1000.02
东莞市昂智置业有限公司1286.007.610.00
国开制造业转型升级基金(有限合伙)1083.336.410.00
山东浪潮通软信息科技有限公司587.263.47-17.74
徐国新370.002.19370.00
赵吉250.001.48-20.00
唐湛彬132.820.79-19.38
赵建平120.000.71-10.00
北京尚艺私募基金管理有限公司-尚艺阳光13号私募证券投资基金80.000.4780.00
  主力控盘
  公司简介
航天软件 所属地域: 北京市 涉及概念: DeepSeek概念,信创,沪股通,商业航天,大飞机,军工信息化,华为概念,数据中心,卫星导航,军工,网络安全,数据要素,融资融券,国企改革,央企国企改革
主营业务: 经营电信业务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;出租办公用房;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2023-05-24 每股净资产: 4.23元 每股收益: -0.11元 净利润: -0.45亿元 净利润增长率: -108.98%
营业收入: 0.66亿元 每股现金流: -0.48元 每股公积金: 3.43元 每股未分配利润: -0.21元 总股本: 4.00亿 流通股: 1.69亿



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