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华泰证券 2024-04-27 买入 买入
  盈利预测
据金科环境四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定，公司易于获得长足发展

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，产品市场竞争力减弱

  现金流能力有所加强，公司资金利用效率获明显提升

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.11亿元，每股收益0.07元。

    截至2024年第一季度最新股东权益120189.46万元，未分配利润39401.10万元。

    截至2024年第一季度最新总资产213313.46万元，负债93124.00万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入110,414,898.98572,754,987.84396,872,319.05254,222,111.57
营业总成本99,334,888.12472,216,992.82322,750,330.97200,654,657.7
营业利润11,262,525.6986,555,610.9775,176,021.6154,238,633.31
利润总额11,421,886.3883,892,476.3875,476,820.2554,519,084.79
净利润10,501,253.7373,199,611.0164,176,418.8446,769,463.19
其他综合收益-61,461.63-2,013,488.34-159,302.4-314,931.77
综合收益总额10,439,792.171,186,122.6764,017,116.4446,454,531.42
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,282,205,040.861,269,938,933.51,295,306,233.811,389,066,033.95
非流动资产合计850,929,545.82850,685,902714,216,664.85631,547,762.13
资产总计2,133,134,586.682,120,624,835.52,009,522,898.662,020,613,796.08
流动负债合计519,807,443.97599,369,501498,714,376.85552,326,173.28
非流动负债合计411,432,524.04329,800,507.93343,552,943.05316,455,405.59
负债合计931,239,968.01929,170,008.93842,267,319.9868,781,578.87
归属于母公司股东权益合计1,152,373,005.481,143,752,110.511,137,369,648.031,118,386,888.32
股东权益合计1,201,894,618.671,191,454,826.571,167,255,578.761,151,832,217.21
负债和股东权益合计2,133,134,586.682,120,624,835.52,009,522,898.662,020,613,796.08
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计181,776,760661,620,311.44470,932,828.75360,551,564.86
经营活动现金流出小计170,286,231.86551,878,542.17430,261,876.54276,504,298.13
经营活动产生的现金流量净额11,490,528.14109,741,769.2740,670,952.2184,047,266.73
投资活动现金流入小计101,063,038.18453,570,076.33168,147,996.8367,447,182.23
投资活动现金流出小计238,916,855.69728,320,575.64392,461,638.54250,377,466.55
投资活动产生的现金流量净额-137,853,817.51-274,750,499.31-224,313,641.71-182,930,284.32
筹资活动现金流入小计93,171,030.81220,641,095.85200,269,014183,450,000
筹资活动现金流出小计3,171,532.5927,301,390.3619,684,440.3812,705,186.15
筹资活动产生的现金流量净额89,999,498.22193,339,705.49180,584,573.62170,744,813.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响46,813.54-1,131,724.19104,929.49-75,867.83
现金及现金等价物净增加额-36,316,977.6127,199,251.26-2,953,186.3971,785,928.43
期末现金及现金等价物余额458,253,509.06494,570,486.67464,418,049.02539,157,163.84
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.11亿元，每股收益0.07元。

    截至2024年第一季度最新股东权益120189.46万元，未分配利润39401.10万元。

    截至2024年第一季度最新总资产213313.46万元，负债93124.00万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入110,414,898.98572,754,987.84396,872,319.05254,222,111.57
营业总成本99,334,888.12472,216,992.82322,750,330.97200,654,657.7
营业利润11,262,525.6986,555,610.9775,176,021.6154,238,633.31
利润总额11,421,886.3883,892,476.3875,476,820.2554,519,084.79
净利润10,501,253.7373,199,611.0164,176,418.8446,769,463.19
其他综合收益-61,461.63-2,013,488.34-159,302.4-314,931.77
综合收益总额10,439,792.171,186,122.6764,017,116.4446,454,531.42
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,282,205,040.861,269,938,933.51,295,306,233.811,389,066,033.95
非流动资产合计850,929,545.82850,685,902714,216,664.85631,547,762.13
资产总计2,133,134,586.682,120,624,835.52,009,522,898.662,020,613,796.08
流动负债合计519,807,443.97599,369,501498,714,376.85552,326,173.28
非流动负债合计411,432,524.04329,800,507.93343,552,943.05316,455,405.59
负债合计931,239,968.01929,170,008.93842,267,319.9868,781,578.87
归属于母公司股东权益合计1,152,373,005.481,143,752,110.511,137,369,648.031,118,386,888.32
股东权益合计1,201,894,618.671,191,454,826.571,167,255,578.761,151,832,217.21
负债和股东权益合计2,133,134,586.682,120,624,835.52,009,522,898.662,020,613,796.08
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计181,776,760661,620,311.44470,932,828.75360,551,564.86
经营活动现金流出小计170,286,231.86551,878,542.17430,261,876.54276,504,298.13
经营活动产生的现金流量净额11,490,528.14109,741,769.2740,670,952.2184,047,266.73
投资活动现金流入小计101,063,038.18453,570,076.33168,147,996.8367,447,182.23
投资活动现金流出小计238,916,855.69728,320,575.64392,461,638.54250,377,466.55
投资活动产生的现金流量净额-137,853,817.51-274,750,499.31-224,313,641.71-182,930,284.32
筹资活动现金流入小计93,171,030.81220,641,095.85200,269,014183,450,000
筹资活动现金流出小计3,171,532.5927,301,390.3619,684,440.3812,705,186.15
筹资活动产生的现金流量净额89,999,498.22193,339,705.49180,584,573.62170,744,813.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响46,813.54-1,131,724.19104,929.49-75,867.83
现金及现金等价物净增加额-36,316,977.6127,199,251.26-2,953,186.3971,785,928.43
期末现金及现金等价物余额458,253,509.06494,570,486.67464,418,049.02539,157,163.84
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张慧春3107.0725.240.00
Victorious Joy Water Services Limited2205.0017.910.00
北控中科成环保集团有限公司2115.0017.180.00
Clean Water Holdings Limited595.174.830.00
刘丹枫354.782.880.00
吴基端294.842.390.00
沃赛男119.590.970.00
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金90.140.7390.14
吴海峰88.010.7125.30
上海厚坡私募基金管理有限公司-厚坡海明精选私募证券投资基金79.000.6479.00
  主力控盘
  公司简介
金科环境 所属地域： 北京市 涉及概念： 专精特新，碳中和，冬奥会，污水处理，融资融券
主营业务： 一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；虚拟现实设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务；电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；通用设备制造(不含特种设备制造)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；市政设施管理；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；专业设计服务；对外承包工程；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；新型膜材料制造；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电气安装服务；建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期： 2020-05-08 每股净资产： 9.36元 每股收益： 0.07元 净利润： 0.09亿元 净利润增长率： 16.40%
营业收入： 1.10亿元 每股现金流： 0.09元 每股公积金： 4.99元 每股未分配利润： 3.20元 总股本： 1.23亿 流通股： 1.23亿
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