科捷智能(688455)
 
 
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  盈利预测
据科捷智能四季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所优化

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.26-0.34-0.32-0.24
每股净资产(元)5.125.765.856.26
每股资本公积金(元)4.984.974.944.97
每股未分配利润(元)0.030.270.290.36
每股经营性现金流(元)-1.03-0.35-0.97-0.57
净资产收益率(%)-4.36-5.15-4.94-3.61
营业总收入(元)1.54亿13.94亿6.58亿4.81亿
营业总收入同比增长(%)2.3421.3540.3635.27
归属净利润(元)-4345.64万-5862.68万-5626.22万-4239.90万
归属净利润同比增长(%)-31.8224.773.66-7.76
扣非净利润(元)-4417.23万-7448.22万-6903.60万-4815.50万
扣非净利润同比增长(%)-32.6924.151.15-1.09
毛利率(%)15.3713.1315.9418.78
净利率(%)-28.14-4.21-8.55-8.81
资产负债率(%)68.5964.2060.9060.77
存货周转率(次)0.151.490.660.50
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.43亿元,每股收益-0.26元。

    截至2025年第一季度最新股东权益92533.76万元,未分配利润593.05万元。

    截至2025年第一季度最新总资产294639.09万元,负债202105.33万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入154,438,226.21,393,603,611.09658,238,730.76481,086,102.69
营业总成本206,696,827.561,489,464,357.42757,893,807.24545,196,251.5
营业利润-51,645,838.52-83,847,544.72-78,005,778.63-58,017,899.28
利润总额-51,594,991.28-83,910,679.51-77,513,976.61-57,776,127.75
净利润-43,456,374.12-58,626,845.09-56,262,248.17-42,398,999.42
其他综合收益4,676.69-151,022.16-152,563.82-232,963.96
综合收益总额-43,451,697.43-58,777,867.25-56,414,811.99-42,631,963.38
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计2,350,225,192.52,345,496,308.022,179,813,282.292,379,557,182.28
非流动资产合计596,165,702.94565,707,588.41527,767,959.98504,291,593.41
资产总计2,946,390,895.442,911,203,896.432,707,581,242.272,883,848,775.69
流动负债合计1,922,661,826.61,811,860,030.911,638,682,148.431,743,435,325.6
非流动负债合计98,391,446.7457,000,816.210,280,981.999,018,289.27
负债合计2,021,053,273.341,868,860,847.111,648,963,130.421,752,453,614.87
归属于母公司股东权益合计925,337,622.11,042,343,049.321,058,618,111.851,131,395,160.82
股东权益合计925,337,622.11,042,343,049.321,058,618,111.851,131,395,160.82
负债和股东权益合计2,946,390,895.442,911,203,896.432,707,581,242.272,883,848,775.69
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计326,338,323.31,631,476,093.951,128,133,228.88740,303,409.94
经营活动现金流出小计512,678,355.151,695,137,337.581,303,830,890.93843,962,811.75
经营活动产生的现金流量净额-186,340,031.85-63,661,243.63-175,697,662.05-103,659,401.81
投资活动现金流入小计113,211,889.951,918,276,036.411,795,529,500.041,165,718,594.01
投资活动现金流出小计379,911,615.731,770,865,319.591,800,175,976.61,149,944,912.44
投资活动产生的现金流量净额-266,699,725.78147,410,716.82-4,646,476.5615,773,681.57
筹资活动现金流入小计245,000,000375,000,000231,657,000230,000,000
筹资活动现金流出小计147,851,376.71355,020,357.97284,077,576.493,624,737.96
筹资活动产生的现金流量净额97,148,623.2919,979,642.03-52,420,576.4136,375,262.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,011,145.16-183,275.583,795,212.753,310,197.42
现金及现金等价物净增加额-354,879,989.18103,545,839.64-228,969,502.2651,799,739.22
期末现金及现金等价物余额199,663,393.03554,543,382.21222,028,040.31502,797,281.79
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳市顺丰投资有限公司2014.5515.510.00
青岛易元投资有限公司1228.079.460.00
邹振华1100.008.470.00
青岛日日顺创智投资管理有限公司793.216.110.00
史竹腾381.252.940.00
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划306.972.360.00
姚后勤200.001.540.00
国泰君安证裕投资有限公司182.821.410.00
周国金128.000.99128.00
南京海泰医疗信息系统有限公司122.870.95122.87
  主力控盘
  公司简介
科捷智能 所属地域: 山东省 涉及概念: 跨境电商,机器人概念,专精特新,融资融券,智能物流
主营业务: 智能仓储装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;通用设备制造(不含特种设备制造);普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期: 2022-09-15 每股净资产: 5.12元 每股收益: -0.26元 净利润: -0.43亿元 净利润增长率: -31.82%
营业收入: 1.54亿元 每股现金流: -1.03元 每股公积金: 4.98元 每股未分配利润: 0.03元 总股本: 1.81亿 流通股: 1.30亿



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