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  盈利预测
据青云科技三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力偏弱

  运营能力有所加强,流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力维持稳定,销售占用资金的局面仍未改变

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-1.24亿元,每股收益-2.59元。

    截至第三季度最新股东权益22657.42万元,未分配利润-101270.51万元。

    截至第三季度最新总资产52174.32万元,负债29516.90万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入256,602,942.28174,765,289.4268,493,171.89304,971,021.01
营业总成本377,715,449.01255,487,074.79118,896,924.68564,743,977.62
营业利润-122,129,038.63-81,129,192.61-45,170,648.19-235,911,763.19
利润总额-123,585,466.01-82,218,053.36-46,276,399.85-244,092,703.78
净利润-123,585,466.01-82,218,053.36-46,276,399.85-244,110,235.72
其他综合收益688,199.96837,623.77-298,211.361,788,156.41
综合收益总额-122,897,266.05-81,380,429.59-46,574,611.21-242,322,079.31
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计366,138,304.25389,794,975.5320,669,530.6355,357,520.96
非流动资产合计155,604,931.5169,955,652.39233,467,118.14244,945,875.45
资产总计521,743,235.75559,750,627.89554,136,648.74600,303,396.41
流动负债合计278,593,618.22272,738,618.02247,571,770.17247,826,610.4
非流动负债合计16,575,386.3118,969,169.4320,759,650.622,521,826.7
负债合计295,169,004.53291,707,787.45268,331,420.77270,348,437.1
归属于母公司股东权益合计226,183,026.16267,572,517.82285,282,526.92329,370,890.38
股东权益合计226,574,231.22268,042,840.44285,805,227.97329,954,959.31
负债和股东权益合计521,743,235.75559,750,627.89554,136,648.74600,303,396.41
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计355,781,684.43163,133,466.1580,944,779.93467,309,662.83
经营活动现金流出小计438,155,678.07232,260,469.99119,366,062.55635,320,805.23
经营活动产生的现金流量净额-82,373,993.64-69,127,003.84-38,421,282.62-168,011,142.4
投资活动现金流入小计146,971,498.1391,412,206.6450,758,054.08172,073,617.71
投资活动现金流出小计163,420,702.5384,662,229.7743,416,534.48195,797,096.97
投资活动产生的现金流量净额-16,449,204.46,749,976.877,341,519.6-23,723,479.26
筹资活动现金流入小计169,352,862.34147,765,206.4148,669,320117,358,950
筹资活动现金流出小计145,392,891.16125,584,918.5535,229,293.97159,463,176.15
筹资活动产生的现金流量净额23,959,971.1822,180,287.8613,440,026.03-42,104,226.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响500,136.12572,316.6-209,906.281,430,062.53
现金及现金等价物净增加额-74,363,090.74-39,624,422.51-17,849,643.27-232,408,785.28
期末现金及现金等价物余额109,149,555.46143,888,223.69165,663,002.93183,512,646.2
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.24亿元,每股收益-2.59元。

    截至第三季度最新股东权益22657.42万元,未分配利润-101270.51万元。

    截至第三季度最新总资产52174.32万元,负债29516.90万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入256,602,942.28174,765,289.4268,493,171.89304,971,021.01
营业总成本377,715,449.01255,487,074.79118,896,924.68564,743,977.62
营业利润-122,129,038.63-81,129,192.61-45,170,648.19-235,911,763.19
利润总额-123,585,466.01-82,218,053.36-46,276,399.85-244,092,703.78
净利润-123,585,466.01-82,218,053.36-46,276,399.85-244,110,235.72
其他综合收益688,199.96837,623.77-298,211.361,788,156.41
综合收益总额-122,897,266.05-81,380,429.59-46,574,611.21-242,322,079.31
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计366,138,304.25389,794,975.5320,669,530.6355,357,520.96
非流动资产合计155,604,931.5169,955,652.39233,467,118.14244,945,875.45
资产总计521,743,235.75559,750,627.89554,136,648.74600,303,396.41
流动负债合计278,593,618.22272,738,618.02247,571,770.17247,826,610.4
非流动负债合计16,575,386.3118,969,169.4320,759,650.622,521,826.7
负债合计295,169,004.53291,707,787.45268,331,420.77270,348,437.1
归属于母公司股东权益合计226,183,026.16267,572,517.82285,282,526.92329,370,890.38
股东权益合计226,574,231.22268,042,840.44285,805,227.97329,954,959.31
负债和股东权益合计521,743,235.75559,750,627.89554,136,648.74600,303,396.41
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计355,781,684.43163,133,466.1580,944,779.93467,309,662.83
经营活动现金流出小计438,155,678.07232,260,469.99119,366,062.55635,320,805.23
经营活动产生的现金流量净额-82,373,993.64-69,127,003.84-38,421,282.62-168,011,142.4
投资活动现金流入小计146,971,498.1391,412,206.6450,758,054.08172,073,617.71
投资活动现金流出小计163,420,702.5384,662,229.7743,416,534.48195,797,096.97
投资活动产生的现金流量净额-16,449,204.46,749,976.877,341,519.6-23,723,479.26
筹资活动现金流入小计169,352,862.34147,765,206.4148,669,320117,358,950
筹资活动现金流出小计145,392,891.16125,584,918.5535,229,293.97159,463,176.15
筹资活动产生的现金流量净额23,959,971.1822,180,287.8613,440,026.03-42,104,226.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响500,136.12572,316.6-209,906.281,430,062.53
现金及现金等价物净增加额-74,363,090.74-39,624,422.51-17,849,643.27-232,408,785.28
期末现金及现金等价物余额109,149,555.46143,888,223.69165,663,002.93183,512,646.2
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
嘉兴蓝驰帆畅投资合伙企业(有限合伙)396.0111.020.00
横琴招证睿信投资中心(有限合伙)311.388.670.00
苏州工业园区蝴蝶天翔投资中心(有限合伙)129.423.60-14.90
中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)125.993.51-47.00
杨涛125.893.50-18.45
泛海丁酉(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)114.953.200.00
天津蓝驰新禾投资中心(有限合伙)103.332.880.00
山东吉富创业投资合伙企业(有限合伙)100.122.79-2.64
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金88.712.4788.71
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金64.371.7964.37
  主力控盘
  公司简介
青云科技 所属地域: 北京市 涉及概念: 物联网,华为欧拉,华为概念,华为鲲鹏,数据中心,英伟达概念,算力租赁,信创,东数西算(算力),网络安全,边缘计算,云计算,融资融券
主营业务: 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;软件开发;计算机系统服务;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;货物进出口;技术进出口;代理进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2021-03-16 每股净资产: 4.73元 每股收益: -2.59元 净利润: -1.23亿元 净利润增长率: 40.97%
营业收入: 2.57亿元 每股现金流: -1.72元 每股公积金: 24.90元 每股未分配利润: -21.19元 总股本: 0.48亿 流通股: 0.36亿
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