科德数控(688305)
 
 
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长江证券 2024-01-22 买入 买入
国金证券 2024-01-15 买入
首创证券 2023-11-21 增持
  盈利预测
据科德数控三季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益大幅提高

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力有比较好的保障

  运营能力有所加强,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量略差

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.65亿元,每股收益0.70元。

    截至第三季度最新股东权益109611.40万元,未分配利润22310.69万元。

    截至第三季度最新总资产147599.36万元,负债37987.96万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入292,620,978.18201,071,248.4285,245,890.98315,441,224.14
营业总成本229,745,889.69155,120,872.8465,207,518.5254,283,400.1
营业利润72,614,023.654,104,782.4730,888,769.5864,930,203.55
利润总额72,558,286.0154,108,744.4830,892,731.3865,256,077.54
净利润64,620,367.1847,531,340.6126,898,251.9560,343,677.74
其他综合收益----
综合收益总额64,620,367.1847,531,340.6126,898,251.9560,343,677.74
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,007,592,684.521,006,602,363.65963,238,528.07977,378,158.74
非流动资产合计468,400,932.43426,726,770.92385,144,245.59358,966,196.47
资产总计1,475,993,616.951,433,329,134.571,348,382,773.661,336,344,355.21
流动负债合计271,049,204.69245,569,539.71187,500,134.69200,753,202.16
非流动负债合计108,830,444.66108,734,653.83102,490,786.6104,097,552.63
负债合计379,879,649.35354,304,193.54289,990,921.29304,850,754.79
归属于母公司股东权益合计1,096,207,707.651,079,010,014.311,058,301,493.941,031,416,552.53
股东权益合计1,096,113,967.61,079,024,941.031,058,391,852.371,031,493,600.42
负债和股东权益合计1,475,993,616.951,433,329,134.571,348,382,773.661,336,344,355.21
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计365,453,427.72230,723,401.7253,844,030.35392,768,964.28
经营活动现金流出小计355,963,401.33197,447,337.8589,335,769.32398,801,533.09
经营活动产生的现金流量净额9,490,026.3933,276,063.87-35,491,738.97-6,032,568.81
投资活动现金流入小计204,752,551.7284,199,510.6215,034,849.32407,058,227.71
投资活动现金流出小计314,519,605.08148,619,918.7611,395,367.36436,554,608.14
投资活动产生的现金流量净额-109,767,053.36-64,420,408.143,639,481.96-29,496,380.43
筹资活动现金流入小计---168,799,980.7
筹资活动现金流出小计10,134,613.1910,134,613.1910,134,613.195,581,988.1
筹资活动产生的现金流量净额-10,134,613.19-10,134,613.19-10,134,613.19163,217,992.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响----41,545.93
现金及现金等价物净增加额-110,411,640.16-41,278,957.46-41,986,870.2127,647,497.43
期末现金及现金等价物余额142,514,266.03211,646,948.73210,939,035.99252,925,906.19
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.65亿元,每股收益0.70元。

    截至第三季度最新股东权益109611.40万元,未分配利润22310.69万元。

    截至第三季度最新总资产147599.36万元,负债37987.96万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入292,620,978.18201,071,248.4285,245,890.98315,441,224.14
营业总成本229,745,889.69155,120,872.8465,207,518.5254,283,400.1
营业利润72,614,023.654,104,782.4730,888,769.5864,930,203.55
利润总额72,558,286.0154,108,744.4830,892,731.3865,256,077.54
净利润64,620,367.1847,531,340.6126,898,251.9560,343,677.74
其他综合收益----
综合收益总额64,620,367.1847,531,340.6126,898,251.9560,343,677.74
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,007,592,684.521,006,602,363.65963,238,528.07977,378,158.74
非流动资产合计468,400,932.43426,726,770.92385,144,245.59358,966,196.47
资产总计1,475,993,616.951,433,329,134.571,348,382,773.661,336,344,355.21
流动负债合计271,049,204.69245,569,539.71187,500,134.69200,753,202.16
非流动负债合计108,830,444.66108,734,653.83102,490,786.6104,097,552.63
负债合计379,879,649.35354,304,193.54289,990,921.29304,850,754.79
归属于母公司股东权益合计1,096,207,707.651,079,010,014.311,058,301,493.941,031,416,552.53
股东权益合计1,096,113,967.61,079,024,941.031,058,391,852.371,031,493,600.42
负债和股东权益合计1,475,993,616.951,433,329,134.571,348,382,773.661,336,344,355.21
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计365,453,427.72230,723,401.7253,844,030.35392,768,964.28
经营活动现金流出小计355,963,401.33197,447,337.8589,335,769.32398,801,533.09
经营活动产生的现金流量净额9,490,026.3933,276,063.87-35,491,738.97-6,032,568.81
投资活动现金流入小计204,752,551.7284,199,510.6215,034,849.32407,058,227.71
投资活动现金流出小计314,519,605.08148,619,918.7611,395,367.36436,554,608.14
投资活动产生的现金流量净额-109,767,053.36-64,420,408.143,639,481.96-29,496,380.43
筹资活动现金流入小计---168,799,980.7
筹资活动现金流出小计10,134,613.1910,134,613.1910,134,613.195,581,988.1
筹资活动产生的现金流量净额-10,134,613.19-10,134,613.19-10,134,613.19163,217,992.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响----41,545.93
现金及现金等价物净增加额-110,411,640.16-41,278,957.46-41,986,870.2127,647,497.43
期末现金及现金等价物余额142,514,266.03211,646,948.73210,939,035.99252,925,906.19
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宋梦璐527.009.910.00
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)465.898.76-56.90
谷景霖364.106.850.00
张炜288.005.420.00
国家制造业转型升级基金股份有限公司230.414.330.00
大连尼丰咨询管理合伙企业(有限合伙)111.872.10-0.48
工银安盛人寿保险有限公司-传统2109.362.060.00
溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金82.081.540.00
香港中央结算有限公司77.181.4577.18
赵宁威71.281.340.00
  主力控盘
  公司简介
科德数控 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 核电,新型工业化,沪股通,大飞机,机器人概念,年报预增,工业母机,专精特新,高端装备,军工,融资融券
主营业务: 数控系统、五轴数控机床及附件、工业机器人、电机研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;软件开发;工业生产线研发、设计;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上市日期: 2021-07-09 每股净资产: 11.76元 每股收益: 0.70元 净利润: 0.65亿元 净利润增长率: 94.31%
营业收入: 2.93亿元 每股现金流: 0.10元 每股公积金: 8.17元 每股未分配利润: 2.39元 总股本: 0.93亿 流通股: 0.49亿
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