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  盈利预测
据天智航三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强，资金使用效率有所优化

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.77亿元，每股收益-0.16元。

    截至第三季度最新股东权益131985.22万元，未分配利润-38291.13万元。

    截至第三季度最新总资产163314.36万元，负债31329.14万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入133,666,408.381,916,174.3139,503,426.05156,188,437.41
营业总成本281,909,434.53186,832,988.0494,531,368.13333,119,524.87
营业利润-99,126,455.7-54,268,610.54-3,844,649.07-143,930,122.43
利润总额-99,149,873.8-54,312,028.64-3,894,649.07-144,156,737.67
净利润-76,992,237.38-41,809,310.413,728,197.47-112,336,461.52
其他综合收益241,210.39291,572.59-103,275.52161,343,015.01
综合收益总额-76,751,026.99-41,517,737.823,624,921.9549,006,553.49
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计518,627,492.12566,433,848.27618,863,640.24373,408,921.25
非流动资产合计1,114,516,143.51,098,727,007.44907,980,053.561,033,549,324.27
资产总计1,633,143,635.621,665,160,855.711,526,843,693.81,406,958,245.52
流动负债合计94,410,459.6399,156,292.9285,652,434.57158,376,726.62
非流动负债合计218,880,985.31223,153,47571,874,637.36131,010,983.38
负债合计313,291,444.94322,309,767.92157,527,071.93289,387,710
归属于母公司股东权益合计1,319,852,190.681,342,851,087.791,369,316,621.871,043,692,867.62
股东权益合计1,319,852,190.681,342,851,087.791,369,316,621.871,117,570,535.52
负债和股东权益合计1,633,143,635.621,665,160,855.711,526,843,693.81,406,958,245.52
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计162,017,058.6396,936,690.0739,436,421.84222,122,914.36
经营活动现金流出小计316,385,548.28223,452,393.32129,834,314.67309,629,153.76
经营活动产生的现金流量净额-154,368,489.65-126,515,703.25-90,397,892.83-87,506,239.4
投资活动现金流入小计49,857,237.9729,758,717.4233,942,914.11264,500,771.11
投资活动现金流出小计235,944,938.84212,077,439.8220,525,508.51254,876,803.85
投资活动产生的现金流量净额-186,087,700.87-182,318,722.413,417,405.69,623,967.26
筹资活动现金流入小计532,089,990.23532,089,990.23363,699,990.2325,000,000
筹资活动现金流出小计24,488,229.5315,939,793.687,001,504.0623,697,086.57
筹资活动产生的现金流量净额507,601,760.7516,150,196.55356,698,486.171,302,913.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,043,834.571,265,761.42-449,761.51649,922.83
现金及现金等价物净增加额168,189,404.75208,581,532.32279,268,237.43-75,929,435.88
期末现金及现金等价物余额379,372,553.95419,764,681.52490,658,668.02211,183,149.2
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.77亿元，每股收益-0.16元。

    截至第三季度最新股东权益131985.22万元，未分配利润-38291.13万元。

    截至第三季度最新总资产163314.36万元，负债31329.14万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入133,666,408.381,916,174.3139,503,426.05156,188,437.41
营业总成本281,909,434.53186,832,988.0494,531,368.13333,119,524.87
营业利润-99,126,455.7-54,268,610.54-3,844,649.07-143,930,122.43
利润总额-99,149,873.8-54,312,028.64-3,894,649.07-144,156,737.67
净利润-76,992,237.38-41,809,310.413,728,197.47-112,336,461.52
其他综合收益241,210.39291,572.59-103,275.52161,343,015.01
综合收益总额-76,751,026.99-41,517,737.823,624,921.9549,006,553.49
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计518,627,492.12566,433,848.27618,863,640.24373,408,921.25
非流动资产合计1,114,516,143.51,098,727,007.44907,980,053.561,033,549,324.27
资产总计1,633,143,635.621,665,160,855.711,526,843,693.81,406,958,245.52
流动负债合计94,410,459.6399,156,292.9285,652,434.57158,376,726.62
非流动负债合计218,880,985.31223,153,47571,874,637.36131,010,983.38
负债合计313,291,444.94322,309,767.92157,527,071.93289,387,710
归属于母公司股东权益合计1,319,852,190.681,342,851,087.791,369,316,621.871,043,692,867.62
股东权益合计1,319,852,190.681,342,851,087.791,369,316,621.871,117,570,535.52
负债和股东权益合计1,633,143,635.621,665,160,855.711,526,843,693.81,406,958,245.52
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计162,017,058.6396,936,690.0739,436,421.84222,122,914.36
经营活动现金流出小计316,385,548.28223,452,393.32129,834,314.67309,629,153.76
经营活动产生的现金流量净额-154,368,489.65-126,515,703.25-90,397,892.83-87,506,239.4
投资活动现金流入小计49,857,237.9729,758,717.4233,942,914.11264,500,771.11
投资活动现金流出小计235,944,938.84212,077,439.8220,525,508.51254,876,803.85
投资活动产生的现金流量净额-186,087,700.87-182,318,722.413,417,405.69,623,967.26
筹资活动现金流入小计532,089,990.23532,089,990.23363,699,990.2325,000,000
筹资活动现金流出小计24,488,229.5315,939,793.687,001,504.0623,697,086.57
筹资活动产生的现金流量净额507,601,760.7516,150,196.55356,698,486.171,302,913.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,043,834.571,265,761.42-449,761.51649,922.83
现金及现金等价物净增加额168,189,404.75208,581,532.32279,268,237.43-75,929,435.88
期末现金及现金等价物余额379,372,553.95419,764,681.52490,658,668.02211,183,149.2
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)2378.727.01-42.62
先进制造产业投资基金(有限合伙)2378.527.01-42.82
汪丽慧1235.843.640.00
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)920.002.71920.00
李巧玲750.042.210.02
王飞696.522.050.00
蒋文军620.001.830.00
苏故乡435.181.280.08
合肥海恒国际物流有限公司399.041.18399.04
刚云卿360.661.060.00
  主力控盘
  公司简介
天智航 所属地域： -- 涉及概念： 沪股通，专精特新，融资融券，机器人概念，医疗器械概念
主营业务： 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械（Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2020-07-07 每股净资产： 2.94元 每股收益： -0.16元 净利润： -0.72亿元 净利润增长率： 12.46%
营业收入： 1.34亿元 每股现金流： -0.34元 每股公积金： 2.27元 每股未分配利润： -0.85元 总股本： 4.49亿 流通股： 3.91亿
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