品高股份(688227)
 
 
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  盈利预测
据品高股份三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力有比较好的保障

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，公司资金流转压力成倍增加

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.53亿元，每股收益-0.39元。

    截至第三季度最新股东权益135747.54万元，未分配利润11447.26万元。

    截至第三季度最新总资产180067.86万元，负债44320.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入195,832,472.87127,652,170.758,513,525.57498,506,193.08
营业总成本262,354,968.07170,089,219.3879,114,238.73443,051,887.77
营业利润-61,547,307.75-35,931,538.5-17,911,612.6546,335,335.33
利润总额-61,429,460.31-35,817,015.64-17,771,834.0146,275,969.69
净利润-53,311,588.63-30,766,418.7-18,098,583.9149,958,113.55
其他综合收益----
综合收益总额-53,311,588.63-30,766,418.7-18,098,583.9149,958,113.55
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,313,155,627.431,297,360,009.961,406,315,736.571,498,523,630.77
非流动资产合计487,522,967.02434,382,426.88339,453,873.46345,055,550.97
资产总计1,800,678,594.451,731,742,436.841,745,769,610.031,843,579,181.74
流动负债合计408,083,518.94295,669,215.44282,944,826.46360,705,528.35
非流动负债合计35,119,664.1629,950,645.429,459,387.7931,409,673.7
负债合计443,203,183.1325,619,860.84312,404,214.25392,115,202.05
归属于母公司股东权益合计1,380,356,885.891,398,314,863.381,423,005,393.681,439,049,915.2
股东权益合计1,357,475,411.351,406,122,5761,433,365,395.781,451,463,979.69
负债和股东权益合计1,800,678,594.451,731,742,436.841,745,769,610.031,843,579,181.74
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计294,078,649.35194,428,643.0677,977,129.97463,361,442.94
经营活动现金流出小计442,073,545.34289,776,919.2175,559,406.57444,732,661.02
经营活动产生的现金流量净额-147,994,895.99-95,348,276.14-97,582,276.618,628,781.92
投资活动现金流入小计123,903,233.5382,989,027.0482,199,985.941,377,218,916.56
投资活动现金流出小计164,790,733.83108,935,281.9910,500,193.511,672,319,579.1
投资活动产生的现金流量净额-40,887,500.3-25,946,254.9571,699,792.43-295,100,662.54
筹资活动现金流入小计13,529,329.5210,503,315.52425,00061,471,031.84
筹资活动现金流出小计60,462,003.7546,395,240.3426,059,413.24292,486,920.93
筹资活动产生的现金流量净额-46,932,674.23-35,891,924.82-25,634,413.24-231,015,889.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-235,815,070.52-157,186,455.91-51,516,897.41-507,487,769.71
期末现金及现金等价物余额408,604,474.61484,414,375.24590,083,486.77641,600,831.15
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.53亿元，每股收益-0.39元。

    截至第三季度最新股东权益135747.54万元，未分配利润11447.26万元。

    截至第三季度最新总资产180067.86万元，负债44320.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入195,832,472.87127,652,170.758,513,525.57498,506,193.08
营业总成本262,354,968.07170,089,219.3879,114,238.73443,051,887.77
营业利润-61,547,307.75-35,931,538.5-17,911,612.6546,335,335.33
利润总额-61,429,460.31-35,817,015.64-17,771,834.0146,275,969.69
净利润-53,311,588.63-30,766,418.7-18,098,583.9149,958,113.55
其他综合收益----
综合收益总额-53,311,588.63-30,766,418.7-18,098,583.9149,958,113.55
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,313,155,627.431,297,360,009.961,406,315,736.571,498,523,630.77
非流动资产合计487,522,967.02434,382,426.88339,453,873.46345,055,550.97
资产总计1,800,678,594.451,731,742,436.841,745,769,610.031,843,579,181.74
流动负债合计408,083,518.94295,669,215.44282,944,826.46360,705,528.35
非流动负债合计35,119,664.1629,950,645.429,459,387.7931,409,673.7
负债合计443,203,183.1325,619,860.84312,404,214.25392,115,202.05
归属于母公司股东权益合计1,380,356,885.891,398,314,863.381,423,005,393.681,439,049,915.2
股东权益合计1,357,475,411.351,406,122,5761,433,365,395.781,451,463,979.69
负债和股东权益合计1,800,678,594.451,731,742,436.841,745,769,610.031,843,579,181.74
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计294,078,649.35194,428,643.0677,977,129.97463,361,442.94
经营活动现金流出小计442,073,545.34289,776,919.2175,559,406.57444,732,661.02
经营活动产生的现金流量净额-147,994,895.99-95,348,276.14-97,582,276.618,628,781.92
投资活动现金流入小计123,903,233.5382,989,027.0482,199,985.941,377,218,916.56
投资活动现金流出小计164,790,733.83108,935,281.9910,500,193.511,672,319,579.1
投资活动产生的现金流量净额-40,887,500.3-25,946,254.9571,699,792.43-295,100,662.54
筹资活动现金流入小计13,529,329.5210,503,315.52425,00061,471,031.84
筹资活动现金流出小计60,462,003.7546,395,240.3426,059,413.24292,486,920.93
筹资活动产生的现金流量净额-46,932,674.23-35,891,924.82-25,634,413.24-231,015,889.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-235,815,070.52-157,186,455.91-51,516,897.41-507,487,769.71
期末现金及现金等价物余额408,604,474.61484,414,375.24590,083,486.77641,600,831.15
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)646.5310.350.00
广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)427.656.840.00
中国银行股份有限公司-嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金130.502.0925.85
广州白云电器设备股份有限公司111.611.790.00
韦庆如98.101.57-26.10
民生证券-中信证券-民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划97.311.56-8.43
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)94.161.51-28.16
广州红土天科创业投资有限公司86.371.38-58.77
嘉实石化战略龙头股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司78.551.2678.55
蔡莉莉65.141.0465.14
  主力控盘
  公司简介
品高股份 所属地域： 广东省 涉及概念： 人工智能，数据要素，信创，数字经济，云计算，军工，国产软件，融资融券
主营业务： 信息系统集成服务；计算机房维护服务；技术进出口；电子元件及组件制造；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；电子产品批发；软件开发；网络技术的研究、开发；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；室内装饰、装修；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；室内装饰设计服务；房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计服务；通信设施安装工程服务；照明系统安装；路牌、路标、广告牌安装施工；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；建筑工程后期装饰、装修和清理；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。
上市日期： 2021-12-30 每股净资产： 12.21元 每股收益： -0.39元 净利润： -0.44亿元 净利润增长率： -188.46%
营业收入： 1.96亿元 每股现金流： -1.31元 每股公积金： 9.98元 每股未分配利润： 1.01元 总股本： 1.13亿 流通股： 0.63亿
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