云路股份(688190)
 
 
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招商证券 2024-01-31 买入
东北证券 2023-11-17 买入
  盈利预测
据云路股份三季报分析：

  盈利能力明显改善，主营业务利润贡献明显提升

  成长能力有所加强，营利增速有所收窄,盈利性受挤压

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，资产综合利用有所优化

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润2.38亿元，每股收益1.99元。

    截至第三季度最新股东权益218835.44万元，未分配利润60687.27万元。

    截至第三季度最新总资产268454.05万元，负债49618.60万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,302,868,195.09847,979,012.45384,619,630.371,447,382,421.3
营业总成本1,040,137,360.33674,008,629.46308,340,703.171,208,751,548.16
营业利润272,671,006.22187,976,532.9584,748,354.83252,284,568.75
利润总额271,252,838.33187,747,839.1783,498,416.75252,097,651.29
净利润238,244,131.51164,311,469.0573,455,551.86226,705,670.48
其他综合收益----
综合收益总额238,244,131.51164,311,469.0573,455,551.86226,705,670.48
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,837,109,156.031,877,656,657.111,802,212,122.161,975,190,016.93
非流动资产合计847,431,303.44855,496,591.26857,246,192.32549,773,278.26
资产总计2,684,540,459.472,733,153,248.372,659,458,314.482,524,963,295.19
流动负债合计406,666,879.79527,931,018.08478,839,296.9421,307,141.22
非流动负债合计89,519,164.0790,800,477.1488,392,365.0484,885,053.29
负债合计496,186,043.86618,731,495.22567,231,661.94506,192,194.51
归属于母公司股东权益合计2,188,354,415.612,114,421,753.152,092,226,652.542,018,771,100.68
股东权益合计2,188,354,415.612,114,421,753.152,092,226,652.542,018,771,100.68
负债和股东权益合计2,684,540,459.472,733,153,248.372,659,458,314.482,524,963,295.19
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,005,752,251.93650,549,664.39321,937,255.63946,672,598.19
经营活动现金流出小计855,725,735.08497,374,884.35227,467,953.521,023,787,419.41
经营活动产生的现金流量净额150,026,516.85153,174,780.0494,469,302.11-77,114,821.22
投资活动现金流入小计914,037,957.66556,835,628.89415,669,312.152,368,511,736.11
投资活动现金流出小计1,006,192,835.55641,381,587.77533,695,180.542,250,586,273.12
投资活动产生的现金流量净额-92,154,877.89-84,545,958.88-118,025,868.39117,925,462.99
筹资活动现金流入小计---2,000,000
筹资活动现金流出小计72,174,270.7369,315,186.131,034,780.5544,008,173.8
筹资活动产生的现金流量净额-72,174,270.73-69,315,186.13-1,034,780.55-42,008,173.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,761,940.24-1,057,611.86-4,538,177.119,595,191.36
现金及现金等价物净增加额-10,540,691.53-1,743,976.83-29,129,523.948,397,659.33
期末现金及现金等价物余额70,589,800.5479,386,515.2457,137,788.681,130,492.07
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.38亿元，每股收益1.99元。

    截至第三季度最新股东权益218835.44万元，未分配利润60687.27万元。

    截至第三季度最新总资产268454.05万元，负债49618.60万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,302,868,195.09847,979,012.45384,619,630.371,447,382,421.3
营业总成本1,040,137,360.33674,008,629.46308,340,703.171,208,751,548.16
营业利润272,671,006.22187,976,532.9584,748,354.83252,284,568.75
利润总额271,252,838.33187,747,839.1783,498,416.75252,097,651.29
净利润238,244,131.51164,311,469.0573,455,551.86226,705,670.48
其他综合收益----
综合收益总额238,244,131.51164,311,469.0573,455,551.86226,705,670.48
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,837,109,156.031,877,656,657.111,802,212,122.161,975,190,016.93
非流动资产合计847,431,303.44855,496,591.26857,246,192.32549,773,278.26
资产总计2,684,540,459.472,733,153,248.372,659,458,314.482,524,963,295.19
流动负债合计406,666,879.79527,931,018.08478,839,296.9421,307,141.22
非流动负债合计89,519,164.0790,800,477.1488,392,365.0484,885,053.29
负债合计496,186,043.86618,731,495.22567,231,661.94506,192,194.51
归属于母公司股东权益合计2,188,354,415.612,114,421,753.152,092,226,652.542,018,771,100.68
股东权益合计2,188,354,415.612,114,421,753.152,092,226,652.542,018,771,100.68
负债和股东权益合计2,684,540,459.472,733,153,248.372,659,458,314.482,524,963,295.19
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,005,752,251.93650,549,664.39321,937,255.63946,672,598.19
经营活动现金流出小计855,725,735.08497,374,884.35227,467,953.521,023,787,419.41
经营活动产生的现金流量净额150,026,516.85153,174,780.0494,469,302.11-77,114,821.22
投资活动现金流入小计914,037,957.66556,835,628.89415,669,312.152,368,511,736.11
投资活动现金流出小计1,006,192,835.55641,381,587.77533,695,180.542,250,586,273.12
投资活动产生的现金流量净额-92,154,877.89-84,545,958.88-118,025,868.39117,925,462.99
筹资活动现金流入小计---2,000,000
筹资活动现金流出小计72,174,270.7369,315,186.131,034,780.5544,008,173.8
筹资活动产生的现金流量净额-72,174,270.73-69,315,186.13-1,034,780.55-42,008,173.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,761,940.24-1,057,611.86-4,538,177.119,595,191.36
现金及现金等价物净增加额-10,540,691.53-1,743,976.83-29,129,523.948,397,659.33
期末现金及现金等价物余额70,589,800.5479,386,515.2457,137,788.681,130,492.07
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
郭克云2493.0045.230.00
全国社保基金一一零组合250.314.54-27.81
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合180.433.270.00
江志俊123.392.24-7.00
国泰君安证裕投资有限公司114.232.07-2.99
香港中央结算有限公司103.751.8830.08
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金98.141.78-13.64
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金73.791.3473.79
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金71.711.3071.71
中国银行股份有限公司-招商蓝筹精选股票型证券投资基金67.261.22-15.78
  主力控盘
  公司简介
云路股份 所属地域： 山东省 涉及概念： 新材料概念，沪股通，国企改革，新能源汽车，无线充电，专精特新，融资融券，央企国企改革
主营业务： 软磁材料及衍生品、金属材料及衍生品的制造、开发与销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售金属材料、机械设备；设备租赁、委托加工服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2021-11-26 每股净资产： 17.62元 每股收益： 1.37元 净利润： 1.64亿元 净利润增长率： 82.31%
营业收入： 8.48亿元 每股现金流： 1.28元 每股公积金： 11.70元 每股未分配利润： 4.44元 总股本： 1.20亿 流通股： 0.61亿
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