海利生物(603718)
 
 
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  盈利预测
据海利生物三季报分析:

  盈利能力明显改善,企业经营效益加倍提高

  成长能力有所削弱,营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
每股收益(元)0.070.020.190.07
每股净资产(元)1.941.771.771.63
每股资本公积金(元)0.220.190.220.21
每股未分配利润(元)0.580.470.450.34
每股经营性现金流(元)-0.07-0.060.450.42
净资产收益率(%)3.941.2411.334.25
营业总收入(元)1.28亿7123.44万3.00亿2.72亿
营业总收入同比增长(%)-25.21-16.27-13.621.90
归属净利润(元)4467.91万1423.57万1.22亿4549.87万
归属净利润同比增长(%)47.5934.35125.8024.48
扣非净利润(元)3409.78万1118.33万2481.40万3738.67万
扣非净利润同比增长(%)37.7028.649.2299.80
毛利率(%)59.4060.2858.9761.37
净利率(%)30.2719.0836.9014.97
资产负债率(%)26.2924.6026.6348.12
存货周转率(次)0.390.190.860.77
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.65亿元,每股收益0.12元。

    截至第三季度最新股东权益114498.81万元,未分配利润31978.01万元。

    截至第三季度最新总资产157567.89万元,负债43069.08万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入194,603,133.9118,892,260.0571,234,419.78299,991,674.85
营业总成本181,325,947.83113,751,155.2361,195,825.19291,466,513.26
营业利润76,548,515.1983,544,233.8214,641,058.3769,924,179.66
利润总额77,829,494.8884,535,465.2515,750,289.8131,217,275.03
净利润65,068,599.3273,622,574.1113,593,233.44110,690,931.57
其他综合收益7,804,209.314,094,135.633,040,7604,833,402.1
综合收益总额72,872,808.6287,716,709.7416,633,993.44115,524,333.67
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计579,287,101.57803,241,292.34612,482,085.63665,025,647.51
非流动资产合计996,391,818.49840,812,819.12856,315,202.88849,226,880.95
资产总计1,575,678,920.061,644,054,111.461,468,797,288.511,514,252,528.46
流动负债合计363,541,304.55373,795,673.27279,223,555.17320,748,262.49
非流动负债合计67,149,511.4767,458,063.3882,077,517.7282,501,017.7
负债合计430,690,816.02441,253,736.65361,301,072.89403,249,280.19
归属于母公司股东权益合计1,183,948,371.691,240,246,534.131,137,468,983.711,140,333,568.51
股东权益合计1,144,988,104.041,202,800,374.811,107,496,215.621,111,003,248.27
负债和股东权益合计1,575,678,920.061,644,054,111.461,468,797,288.511,514,252,528.46
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计178,704,071.95136,618,935.5372,324,888.22593,991,704.43
经营活动现金流出小计236,146,016.34180,924,432.87107,910,099.95301,086,689.6
经营活动产生的现金流量净额-57,441,944.39-44,305,497.34-35,585,211.73292,905,014.83
投资活动现金流入小计725,772,545.78480,658,924.65261,854,894.77969,341,620.27
投资活动现金流出小计829,215,464.61419,942,254.16304,032,081.16903,211,277.15
投资活动产生的现金流量净额-103,442,918.8360,716,670.49-42,177,186.3966,130,343.12
筹资活动现金流入小计219,942,000143,500,000-20,000,000
筹资活动现金流出小计53,310,264.4516,795,464.45120,826.9375,533,012.91
筹资活动产生的现金流量净额166,631,735.55126,704,535.55-120,826.9-355,533,012.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响6,687.458,584.16-3,078.8414,838.48
现金及现金等价物净增加额5,753,559.78143,124,292.86-77,886,303.863,517,183.52
期末现金及现金等价物余额162,306,087.44299,676,820.5278,666,223.8156,552,527.66
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海豪园创业投资发展有限公司22619.7935.120.00
章建平3211.324.990.00
方章乐2943.344.570.00
方文艳2699.244.190.00
方德基2089.443.240.00
王萍1518.742.3640.39
张海明1248.631.940.00
张悦845.251.310.00
郝洛788.001.225.65
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金594.650.926.67
  主力控盘
  公司简介
海利生物 所属地域: 上海市 涉及概念: 沪股通,抗原检测,医疗器械概念,新冠检测,融资融券,动物疫苗,生物疫苗,基因测序
主营业务: 许可项目:兽药经营;第三类医疗器械经营;药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2015-05-15 每股净资产: 1.84元 每股收益: 0.12元 净利润: 0.75亿元 净利润增长率: 86.47%
营业收入: 1.95亿元 每股现金流: -0.09元 每股公积金: 0.19元 每股未分配利润: 0.50元 总股本: 6.58亿 流通股: 6.44亿
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