口子窖(603589)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
天风证券 2023-11-11 买入
中信证券 2023-11-09 买入 买入
浙商证券 2023-11-08 买入
中银证券 2023-11-06 买入
华创证券 2023-11-01 增持 增持
财通证券 2023-10-30 增持
  盈利预测
据口子窖三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,资金占用情况严重恶化

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)2.251.410.892.58
每股净资产(元)15.5914.7515.7314.84
每股资本公积金(元)1.561.561.631.63
每股未分配利润(元)12.6111.7712.7511.86
每股经营性现金流(元)0.690.05-0.381.38
净资产收益率(%)14.699.245.8418.23
营业总收入(元)44.46亿29.12亿15.92亿51.35亿
营业总收入同比增长(%)18.1826.7921.352.12
归属净利润(元)13.48亿8.48亿5.36亿15.50亿
归属净利润同比增长(%)12.2214.6410.37-10.24
扣非净利润(元)13.32亿8.34亿5.29亿15.33亿
扣非净利润同比增长(%)12.7515.8511.793.30
毛利率(%)75.2273.8676.6374.16
净利率(%)30.3329.1133.6630.19
资产负债率(%)21.8524.4319.9022.80
存货周转率(次)0.240.170.090.34
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润13.48亿元,每股收益2.25元。

    截至第三季度最新股东权益935274.45万元,未分配利润756519.93万元。

    截至第三季度最新总资产1196772.23万元,负债261497.78万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,445,554,753.122,912,465,738.411,591,592,151.765,135,102,958.39
营业总成本2,680,515,399.581,802,946,777.8888,046,533.373,060,115,084.24
营业利润1,785,851,974.451,126,785,380.41712,086,878.792,100,673,643.52
利润总额1,786,993,022.181,127,629,063.35712,007,617.262,102,439,396.93
净利润1,348,477,559.14847,755,647.96535,662,344.341,550,152,104.48
其他综合收益----
综合收益总额1,348,477,559.14847,755,647.96535,662,344.341,550,152,104.48
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,974,166,696.996,764,447,959.666,928,572,299.446,742,572,756.52
非流动资产合计4,993,555,607.394,948,683,378.524,856,459,534.154,792,184,378.8
资产总计11,967,722,304.3811,713,131,338.1811,785,031,833.5911,534,757,135.32
流动负债合计2,436,756,788.192,681,848,154.062,167,114,742.32,452,150,524.78
非流动负债合计178,221,032.56179,260,611.67177,987,822.46178,339,686.05
负债合计2,614,977,820.752,861,108,765.732,345,102,564.762,630,490,210.83
归属于母公司股东权益合计9,352,744,483.638,852,022,572.459,439,929,268.838,904,266,924.49
股东权益合计9,352,744,483.638,852,022,572.459,439,929,268.838,904,266,924.49
负债和股东权益合计11,967,722,304.3811,713,131,338.1811,785,031,833.5911,534,757,135.32
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,139,733,335.472,683,198,023.141,219,867,692.655,282,261,050.12
经营活动现金流出小计3,723,100,531.312,653,297,191.951,450,641,333.914,453,130,299.04
经营活动产生的现金流量净额416,632,804.1629,900,831.19-230,773,641.26829,130,751.08
投资活动现金流入小计1,556,910,112.291,350,441,227.05268,146,943.664,167,838,608.18
投资活动现金流出小计1,813,656,476.651,310,160,670.07719,341,660.524,258,201,877.92
投资活动产生的现金流量净额-256,746,364.3640,280,556.98-451,194,716.86-90,363,269.74
筹资活动现金流入小计367,698,964.24294,698,964.2493,500,000225,000,000
筹资活动现金流出小计1,152,832,601.231,079,825,706.7893,518,180.561,124,081,555.39
筹资活动产生的现金流量净额-785,133,636.99-785,126,742.54-18,180.56-899,081,555.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-625,247,197.19-714,945,354.37-681,986,538.68-160,314,074.05
期末现金及现金等价物余额963,546,284.2873,848,127.02906,806,942.711,588,793,481.39
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
徐进10956.8618.360.00
刘安省6997.3511.720.00
香港中央结算有限公司2577.024.32-202.06
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金2272.623.8160.22
黄绍刚1241.172.080.00
范博1096.551.840.00
朱成寅1055.521.770.00
徐钦祥997.631.670.00
周图亮997.631.670.00
段炼954.101.600.00
  主力控盘
  公司简介
口子窖 所属地域: 安徽省 涉及概念: 电子商务,MSCI概念,标普道琼斯A股,融资融券,MSCI预期,沪股通,白酒概念
主营业务: 生产、制造和销售白酒及玻璃制品。(以上涉及行政许可经营的凭许可证经营)
上市日期: 2015-06-29 每股净资产: 15.59元 每股收益: 2.25元 净利润: 13.48亿元 净利润增长率: 12.22%
营业收入: 44.46亿元 每股现金流: 0.69元 每股公积金: 1.56元 每股未分配利润: 12.61元 总股本: 6.00亿 流通股: 5.97亿
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