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首创证券 2023-11-22 买入
  盈利预测
据掌阅科技三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力下滑

  运营能力有所加强,流动资产得到了合理利用

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.080.090.020.13
每股净资产(元)5.815.815.895.87
每股资本公积金(元)3.053.053.053.05
每股未分配利润(元)1.591.591.671.66
每股经营性现金流(元)0.300.280.020.32
净资产收益率(%)1.371.480.262.25
营业总收入(元)19.63亿12.68亿5.98亿25.82亿
营业总收入同比增长(%)5.396.9514.9424.71
归属净利润(元)3548.71万3824.84万666.88万5757.72万
归属净利润同比增长(%)-7.31-3.70144.53-61.77
扣非净利润(元)2556.99万3239.93万479.36万4571.72万
扣非净利润同比增长(%)-20.29-1.80122.98-69.75
毛利率(%)75.1976.3875.5273.10
净利率(%)1.893.031.382.23
资产负债率(%)23.4124.1921.3723.69
存货周转率(次)1249.03759.55365.811164.30
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.37亿元,每股收益0.08元。

    截至第三季度最新股东权益256833.72万元,未分配利润69676.05万元。

    截至第三季度最新总资产335313.96万元,负债78480.24万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,963,392,721.181,267,691,545.26598,143,484.552,582,417,416.4
营业总成本1,945,826,123.781,235,356,874.47596,075,353.852,548,781,950.67
营业利润39,404,283.6846,508,646.7211,011,367.370,008,422.92
利润总额39,445,125.5946,517,611.611,019,394.3970,148,974.96
净利润37,171,102.8938,414,169.738,261,390.5357,712,727.11
其他综合收益769,502.491,235,725.33-391,684.51,288,332.47
综合收益总额37,940,605.3839,649,895.067,869,706.0359,001,059.58
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,500,912,240.752,517,145,430.252,431,445,336.352,813,466,723.37
非流动资产合计852,227,384.5872,773,415.69881,400,855.12589,470,214.42
资产总计3,353,139,625.253,389,918,845.943,312,846,191.473,402,936,937.79
流动负债合计725,554,972.47755,373,645.31653,784,879.14746,677,078.52
非流动负债合计59,247,434.5464,498,692.7254,304,468.1959,372,721.17
负债合计784,802,407.01819,872,338.03708,089,347.33806,049,799.69
归属于母公司股东权益合计2,547,815,138.482,551,042,737.122,583,984,571.12,577,707,505.44
股东权益合计2,568,337,218.242,570,046,507.912,604,756,844.142,596,887,138.1
负债和股东权益合计3,353,139,625.253,389,918,845.943,312,846,191.473,402,936,937.79
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,129,629,609.61,388,649,992.98747,138,827.672,689,563,984.92
经营活动现金流出小计1,995,974,925.321,264,965,575.53739,680,483.262,547,460,145.31
经营活动产生的现金流量净额133,654,684.28123,684,417.457,458,344.41142,103,839.61
投资活动现金流入小计432,466,020432,466,020327,853,570161,520,000
投资活动现金流出小计342,102,370.01308,077,281.87270,239,471.55164,035,598.63
投资活动产生的现金流量净额90,363,649.99124,388,738.1357,614,098.45-2,515,598.63
筹资活动现金流入小计---1,880,908
筹资活动现金流出小计68,394,680.7467,280,775.7874,771.4926,041,167.22
筹资活动产生的现金流量净额-68,394,680.74-67,280,775.78-74,771.49-24,160,259.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,214,908.252,866,362.92450,802.75-3,252,920.68
现金及现金等价物净增加额159,838,561.78183,658,742.7265,448,474.12112,175,061.08
期末现金及现金等价物余额1,555,750,134.671,579,570,315.611,461,360,047.011,395,911,572.89
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张凌云9945.1022.660.00
成湘均9335.2421.270.00
北京量子跃动科技有限公司3287.617.490.00
王良1756.184.000.00
香港中央结算有限公司1372.853.13579.43
刘伟平1363.063.11-278.94
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金451.891.03-130.66
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金352.920.800.00
全国社保基金六零二组合336.320.770.00
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金332.450.76-32.95
  主力控盘
  公司简介
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上市日期: 2017-09-21 每股净资产: 5.80元 每股收益: 0.08元 净利润: 0.35亿元 净利润增长率: -7.31%
营业收入: 19.63亿元 每股现金流: 0.30元 每股公积金: 3.05元 每股未分配利润: 1.59元 总股本: 4.39亿 流通股: 4.39亿
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