水发燃气(603318)
 
 
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  盈利预测
据水发燃气三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力明显恶化,营利增速明显收窄,营利性遭挤压

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力明显加强

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显恶化,公司现金回收质量较差

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.100.070.040.12
每股净资产(元)3.553.513.473.42
每股资本公积金(元)2.272.232.232.23
每股未分配利润(元)0.180.180.140.11
每股经营性现金流(元)0.620.140.100.74
净资产收益率(%)2.872.141.064.14
营业总收入(元)23.24亿15.79亿8.70亿34.26亿
营业总收入同比增长(%)-1.6613.7571.7942.90
归属净利润(元)4635.29万3451.21万1701.06万4462.65万
归属净利润同比增长(%)19.895.9031.708.27
扣非净利润(元)4481.09万3340.11万1665.61万3673.54万
扣非净利润同比增长(%)33.8519.0152.7936.12
毛利率(%)13.7314.0012.3514.45
净利率(%)4.274.484.063.71
资产负债率(%)57.1055.5956.9958.46
存货周转率(次)9.346.873.7113.52
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.99亿元,每股收益0.10元。

    截至第三季度最新股东权益189630.71万元,未分配利润8227.50万元。

    截至第三季度最新总资产441995.71万元,负债252365.01万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,324,311,761.271,578,573,809.87870,297,840.483,425,603,253.74
营业总成本2,163,578,778.191,464,943,998.12819,123,213.623,190,786,718.2
营业利润140,171,267.5299,609,173.7748,519,251.79209,669,868.27
利润总额140,286,090.1899,506,808.5848,535,212.53199,725,855.7
净利润99,338,523.9670,751,824.1635,301,860.77127,231,132.59
其他综合收益-277,069.69-308,758.65191,708.17-222,590.11
综合收益总额99,061,454.2770,443,065.5135,493,568.94127,008,542.48
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,311,149,255.421,110,158,691.61,111,563,922.211,157,975,466.28
非流动资产合计3,108,807,875.553,120,578,376.713,181,889,900.173,195,713,368.59
资产总计4,419,957,130.974,230,737,068.314,293,453,822.384,353,688,834.87
流动负债合计1,900,314,356.751,665,087,580.111,793,992,497.951,880,055,391.16
非流动负债合计623,335,703.18686,697,657.34652,664,826.13665,039,408.28
负债合计2,523,650,059.932,351,785,237.452,446,657,324.082,545,094,799.44
归属于母公司股东权益合计1,629,588,593.71,628,979,311.961,609,372,390.891,589,461,228.8
股东权益合计1,896,307,071.041,878,951,830.861,846,796,498.31,808,594,035.43
负债和股东权益合计4,419,957,130.974,230,737,068.314,293,453,822.384,353,688,834.87
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,745,079,428.981,783,327,835.94937,961,875.414,367,656,742.76
经营活动现金流出小计2,462,417,847.31,719,796,943.8893,281,844.234,024,124,014.36
经营活动产生的现金流量净额282,661,581.6863,530,892.1444,680,031.18343,532,728.4
投资活动现金流入小计49,827,30039,327,200-32,195,673.92
投资活动现金流出小计50,766,211.2239,594,870.1420,433,799.93413,571,327.93
投资活动产生的现金流量净额-938,911.22-267,670.14-20,433,799.93-381,375,654.01
筹资活动现金流入小计1,592,175,300938,825,300517,025,3001,913,115,514.31
筹资活动现金流出小计1,947,919,012.57977,587,398.53560,817,700.161,790,659,564.15
筹资活动产生的现金流量净额-355,743,712.57-38,762,098.53-43,792,400.16122,455,950.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响915,079.7588,531.35-197,111.58797,498.16
现金及现金等价物净增加额-73,105,962.4125,089,654.82-19,743,280.4985,410,522.71
期末现金及现金等价物余额138,251,137.56236,446,754.79191,613,819.48211,357,099.97
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
水发众兴集团有限公司12095.0431.530.00
大连派思投资有限公司1472.583.84-1327.03
方蕾862.662.25862.66
Energas Ltd.704.491.84-530.40
刘银莉206.580.548.89
遇文芳151.750.40-9.21
金益鸣134.230.35134.23
王九生127.700.3315.14
王志宏120.320.31-2.62
张义刚102.670.27102.67
  主力控盘
  公司简介
水发燃气 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 国企改革,一带一路,氢能源,储能,国资驰援,融资融券,国资驰援,天然气
主营业务: 煤气、燃气系统工程设备的生产及安装自产产品。(涉及行政许可证的,须经批准后方可开业经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上市日期: 2015-04-24 每股净资产: 3.55元 每股收益: 0.10元 净利润: 0.46亿元 净利润增长率: 19.89%
营业收入: 23.24亿元 每股现金流: 0.62元 每股公积金: 2.27元 每股未分配利润: 0.18元 总股本: 4.59亿 流通股: 3.84亿
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