德创环保(603177)
 
 
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  盈利预测
据德创环保三季报分析:

  盈利能力有所削弱,回报股东能力受损

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.010.010.010.05
每股净资产(元)1.982.011.861.80
每股资本公积金(元)1.081.100.990.94
每股未分配利润(元)-0.10-0.08-0.08-0.09
每股经营性现金流(元)0.060.01-0.130.02
净资产收益率(%)-0.520.490.302.65
营业总收入(元)6.13亿4.39亿2.11亿7.97亿
营业总收入同比增长(%)12.6133.825.1228.33
归属净利润(元)-203.20万193.94万116.11万934.62万
归属净利润同比增长(%)-110.84-88.03-88.52111.57
扣非净利润(元)-1130.77万-125.53万-22.91万1106.79万
扣非净利润同比增长(%)-176.84-108.78-102.45112.77
毛利率(%)21.8823.5822.8325.87
净利率(%)-0.450.470.270.98
资产负债率(%)74.8474.5474.0974.81
存货周转率(次)1.441.000.471.73
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.03亿元,每股收益-0.01元。

    截至第三季度最新股东权益45159.50万元,未分配利润-2030.01万元。

    截至第三季度最新总资产179457.72万元,负债134298.23万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入613,370,201.76438,867,208.13210,712,594.71797,117,036.21
营业总成本614,322,072.48431,891,679.19211,012,787.66770,679,565.98
营业利润-2,257,558.345,176,025.73831,041.8413,962,814.15
利润总额-1,711,928.435,692,115.71510,535.34,271,614.27
净利润-2,771,725.112,051,464.43579,289.497,823,090.04
其他综合收益573,187.5622,859.28-49,725.9-128,995.92
综合收益总额-2,198,537.612,674,323.71529,563.597,694,094.12
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,052,902,558.751,069,881,662.191,004,243,009.07989,449,237.77
非流动资产合计741,674,662.88728,178,753.99503,879,691.13505,052,801.75
资产总计1,794,577,221.631,798,060,416.181,508,122,700.21,494,502,039.52
流动负债合计1,018,087,490.021,014,055,739.57951,787,372.26939,770,100.11
非流动负债合计324,894,775.08326,303,904.25165,627,646.51178,295,056.39
负债合计1,342,982,265.11,340,359,643.821,117,415,018.771,118,065,156.5
归属于母公司股东权益合计412,562,741.72420,316,718.6386,167,504.76374,014,940.35
股东权益合计451,594,956.53457,700,772.36390,707,681.43376,436,883.02
负债和股东权益合计1,794,577,221.631,798,060,416.181,508,122,700.21,494,502,039.52
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计688,975,401.65482,947,909.35219,217,707.42952,900,229.15
经营活动现金流出小计675,635,621.86480,478,975.57245,238,316.3949,023,768.84
经营活动产生的现金流量净额13,339,779.792,468,933.78-26,020,608.883,876,460.31
投资活动现金流入小计56,790.9345,284.27808,014.0143,618,207.99
投资活动现金流出小计188,614,920.06168,846,047.0213,151,706.68118,946,498.3
投资活动产生的现金流量净额-188,558,129.13-168,800,762.75-12,343,692.67-75,328,290.31
筹资活动现金流入小计654,737,000477,332,000147,620,124.81792,639,904
筹资活动现金流出小计464,412,124.92303,435,426.74144,606,966.53710,910,696.27
筹资活动产生的现金流量净额190,324,875.08173,896,573.263,013,158.2881,729,207.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响198,484.59259,929.75-103,751.362,217,586.79
现金及现金等价物净增加额15,305,010.337,824,674.04-35,454,894.6312,494,964.52
期末现金及现金等价物余额86,747,245.379,266,909.0135,987,340.3471,442,234.97
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙江德能产业控股集团有限公司8794.7543.070.00
香港融智集團有限公司2529.2012.390.00
杭州展创企业管理合伙企业(有限合伙)785.003.84-250.80
永新县德创企业管理有限公司609.452.980.00
凯石基金-展麟价值精选20号私募证券投资基金-凯石基金飞跃二号单一资产管理计划308.111.51308.11
申万宏源证券有限公司303.731.49303.73
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘悦享多策略七期私募证券投资基金298.001.466.84
谢铮215.551.06215.55
宋凤毅213.001.0433.00
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘量化对冲三期私募证券投资基金210.961.0318.43
  主力控盘
  公司简介
德创环保 所属地域: 浙江省 涉及概念: 钠离子电池,碳交易,碳中和,固废处理,PM2.5,脱硫脱硝
主营业务: 许可项目:危险废物经营;放射性固体废物处理、储存、处置;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程设计;各类工程建设活动;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:固体废物治理;大气污染治理;土壤环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;特种设备销售;普通机械设备安装服务;工程管理服务;大气环境污染防治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;除尘技术装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;土壤污染治理与修复服务;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;电气设备销售;电气设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2017-02-07 每股净资产: 1.98元 每股收益: -0.01元 净利润: -0.02亿元 净利润增长率: -110.84%
营业收入: 6.13亿元 每股现金流: 0.06元 每股公积金: 1.08元 每股未分配利润: -0.10元 总股本: 2.09亿 流通股: 2.04亿
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