海汽集团(603069)
 
 
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兴业证券 2023-11-06 增持
  盈利预测
据海汽集团三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定,流动资产合理利用率小幅下降

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.13-0.15-0.100.12
每股净资产(元)2.962.952.993.10
每股资本公积金(元)1.181.181.181.18
每股未分配利润(元)0.640.620.670.77
每股经营性现金流(元)0.10-0.08-0.03-0.28
净资产收益率(%)-4.40-4.84-3.304.09
营业总收入(元)6.09亿3.83亿1.92亿7.40亿
营业总收入同比增长(%)24.235.77-0.381.06
归属净利润(元)-4219.29万-4626.40万-3183.06万3923.89万
归属净利润同比增长(%)56.95-41.92-95.29154.66
扣非净利润(元)-5579.34万-5242.54万-3409.30万-10776.10万
扣非净利润同比增长(%)52.06-18.28-57.90-20.63
毛利率(%)14.4312.9511.8414.46
净利率(%)-6.95-12.07-16.525.26
资产负债率(%)58.4456.3853.4952.13
存货周转率(次)32.5220.849.5349.68
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.42亿元,每股收益-0.13元。

    截至第三季度最新股东权益94466.49万元,未分配利润20142.20万元。

    截至第三季度最新总资产227322.31万元,负债132855.82万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入609,250,945.41383,486,562.37191,566,507.13739,858,812.93
营业总成本684,218,235.31444,377,036.58225,712,913.73847,816,387.66
营业利润-40,736,020.61-45,315,921.56-31,232,539.3543,125,018.06
利润总额-38,513,040.14-44,412,255-30,595,468.4148,146,087.43
净利润-42,333,114.78-46,273,884.91-31,645,684.5438,937,276.13
其他综合收益----
综合收益总额-42,333,114.78-46,273,884.91-31,645,684.5438,937,276.13
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计771,074,630.6707,234,530.34620,555,299.25633,617,367.47
非流动资产合计1,502,148,499.51,450,019,233.051,449,807,390.761,447,471,683.55
资产总计2,273,223,130.12,157,253,763.392,070,362,690.012,081,089,051.02
流动负债合计553,393,407.3482,560,235.98465,986,587.4537,635,518.02
非流动负债合计775,164,773.11733,604,812.03641,370,757.37547,152,668.47
负债合计1,328,558,180.411,216,165,048.011,107,357,344.771,084,788,186.49
归属于母公司股东权益合计935,092,061.25931,376,250.51946,115,638.79979,596,078.3
股东权益合计944,664,949.69941,088,715.38963,005,345.24996,300,864.53
负债和股东权益合计2,273,223,130.12,157,253,763.392,070,362,690.012,081,089,051.02
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计939,934,521.36560,233,256.26276,044,237.881,035,485,540.32
经营活动现金流出小计908,651,125.57585,188,189.73287,040,310.671,123,882,139.98
经营活动产生的现金流量净额31,283,395.79-24,954,933.47-10,996,072.79-88,396,599.66
投资活动现金流入小计776,710694,284515,482.518,659,404.92
投资活动现金流出小计152,111,009.7490,919,860.4540,072,700.55221,219,262.41
投资活动产生的现金流量净额-151,334,299.74-90,225,576.45-39,557,218.05-202,559,857.49
筹资活动现金流入小计242,309,928.84192,950,00095,000,000358,702,350.5
筹资活动现金流出小计65,897,090.3152,801,624.3344,952,862.24155,304,049.13
筹资活动产生的现金流量净额176,412,838.53140,148,375.6750,047,137.76203,398,301.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额56,361,934.5824,967,865.75-506,153.08-87,558,155.78
期末现金及现金等价物余额211,390,741.42179,996,672.59154,522,653.76155,028,806.84
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海南海汽投资控股有限公司13430.0042.500.00
海南高速公路股份有限公司3135.739.92-82.75
海南海钢集团有限公司237.200.75-4.80
香港中央结算有限公司137.480.44-14.78
邓红林88.500.2888.50
段其军80.030.250.00
王婷80.000.2510.00
胡景78.840.250.00
新疆泰盛鑫融投资有限公司66.020.210.00
刘大江65.000.210.00
  主力控盘
  公司简介
海汽集团 所属地域: 海南省 涉及概念: 沪股通,跨境电商,国企改革,融资融券,免税店,海南自贸区
主营业务: 道路客运、客运站场开发经营、旅游、物流和汽车服务等,具体包括:省际、市际、县际班车客运;市内、县内班车客运;省际、市际、县际包车客运;市内、县内包车客运;市际、县际定线旅游;市际、县际非定线旅游;出租客运;网络预约出租汽车客运;客运站经营;客运票务经营;汽车自驾;航空运输销售代理、旅游信息咨询、票务代理、订房服务、餐饮信息咨询服务;道路普通货物运输;国内快递;物流信息咨询服务;仓储服务(危险品除外);汽车修理;机动车检测;汽车配件销售;汽车销售;新能源汽车充换电设施运营及充换电服务;清洁能源加气站投资及运营管理;报废汽车回收拆解;废旧电池回收利用;房屋、场地租赁;代理各种广告设计、发布,企业形象设计,电脑图文制作,展览展示服务,包装设计,保险业务代理,信息技术服务,利用自有媒体发布广告、互联网信息服务等经营项目
上市日期: 2016-07-12 每股净资产: 2.96元 每股收益: -0.13元 净利润: -0.42亿元 净利润增长率: 56.95%
营业收入: 6.09亿元 每股现金流: 0.10元 每股公积金: 1.18元 每股未分配利润: 0.64元 总股本: 3.16亿 流通股: 3.16亿
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