山东华鹏(603021)
 
 
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  盈利预测
据山东华鹏三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,占款加剧,需要形成有效回笼机制

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.48-0.34-0.14-1.07
每股净资产(元)1.151.291.491.64
每股资本公积金(元)1.891.891.891.89
每股未分配利润(元)-1.83-1.69-1.49-1.35
每股经营性现金流(元)-0.08-0.08-0.010.10
净资产收益率(%)-34.65-23.41-9.24-46.73
营业总收入(元)4.03亿2.73亿1.36亿7.68亿
营业总收入同比增长(%)-26.47-15.01-17.76-10.33
归属净利润(元)-15454.96万-10964.28万-4619.89万-37979.28万
归属净利润同比增长(%)-7.41-15.28-18.66-4.13
扣非净利润(元)-15144.55万-10768.61万-4616.90万-41164.50万
扣非净利润同比增长(%)5.713.29-17.86-14.03
毛利率(%)3.61-0.17-3.714.74
净利率(%)-39.32-41.03-34.21-54.34
资产负债率(%)82.2280.5278.5577.91
存货周转率(次)1.761.160.572.19
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.58亿元,每股收益-0.48元。

    截至第三季度最新股东权益36296.75万元,未分配利润-58577.03万元。

    截至第三季度最新总资产204198.16万元,负债167901.41万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入402,510,779.51273,284,135.67136,317,355.38768,104,463.73
营业总成本525,959,325.92359,593,748.7184,079,367.69986,119,784.69
营业利润-158,354,558.1-112,226,087.02-46,476,749.84-444,059,277.69
利润总额-158,261,050.34-112,138,947.98-46,629,890.12-430,161,264.11
净利润-158,261,050.34-112,138,947.98-46,629,890.12-417,385,396.43
其他综合收益----
综合收益总额-158,261,050.34-112,138,947.98-46,629,890.12-417,385,396.43
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计460,067,634.49479,045,006.03545,090,585.61667,092,135.17
非流动资产合计1,581,913,986.991,617,438,127.661,664,461,579.761,689,552,782.32
资产总计2,041,981,621.482,096,483,133.692,209,552,165.372,356,644,917.49
流动负债合计1,657,325,102.121,686,451,681.581,726,790,990.411,820,548,488.86
非流动负债合计21,689,0001,689,0008,909,664.9915,615,028.54
负债合计1,679,014,102.121,688,140,681.581,735,700,655.41,836,163,517.4
归属于母公司股东权益合计369,454,626.68413,614,227477,058,072.13523,257,007.11
股东权益合计362,967,519.36408,342,452.11473,851,509.97520,481,400.09
负债和股东权益合计2,041,981,621.482,096,483,133.692,209,552,165.372,356,644,917.49
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计346,471,966.58247,209,968.77143,897,503.36679,804,856.1
经营活动现金流出小计373,469,758.41271,367,389.05147,720,226.64647,830,748.61
经营活动产生的现金流量净额-26,997,791.83-24,157,420.28-3,822,723.2831,974,107.49
投资活动现金流入小计82,508,031.0681,508,031.0650,496,408270,678,956.48
投资活动现金流出小计9,331,740.476,899,594.686,909,393.0723,902,501.02
投资活动产生的现金流量净额73,176,290.5974,608,436.3843,587,014.93246,776,455.46
筹资活动现金流入小计650,000,00080,000,00025,000,0001,296,549,317.7
筹资活动现金流出小计751,654,698.35198,730,285.8577,408,945.151,523,502,456.94
筹资活动产生的现金流量净额-101,654,698.35-118,730,285.85-52,408,945.15-226,953,139.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响111,936.4454,176.97-2,892.986,267.7
现金及现金等价物净增加额-55,364,263.15-68,225,092.78-12,647,546.4851,803,691.41
期末现金及现金等价物余额29,859,377.4316,998,547.872,576,094.185,223,640.58
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山东海科控股有限公司7785.3124.330.00
舜和资本管理有限公司5272.7116.480.00
上海财通-中信证券-财通资产-磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划432.711.35-6.45
张刚431.311.350.00
张德华300.000.940.00
赵延勇292.860.920.00
王正义260.500.8113.01
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金225.000.70225.00
梁军195.880.613.70
汤光青160.800.500.00
  主力控盘
  公司简介
山东华鹏 所属地域: 山东省 涉及概念: 新材料概念
主营业务: 日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准证书核准范围内的进出口业务;开展相关的技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-04-23 每股净资产: 1.15元 每股收益: -0.48元 净利润: -1.55亿元 净利润增长率: -7.41%
营业收入: 4.03亿元 每股现金流: -0.08元 每股公积金: 1.89元 每股未分配利润: -1.83元 总股本: 3.20亿 流通股: 3.20亿
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