北辰实业(601588)_ 股票分析

北辰实业(601588)

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盈利预测

据北辰实业三季报分析：

盈利能力有所加强，回报股东能力修复

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，偿还流动负债压力明显

运营能力有所加强，存货的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，公司现金回收质量很高

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.01	0.00	0.01	-0.48
每股净资产(元)	3.81	3.80	3.81	3.80
每股资本公积金(元)	1.10	1.10	1.10	1.10
每股未分配利润(元)	1.38	1.37	1.38	1.37
每股经营性现金流(元)	0.57	0.46	0.25	1.19
净资产收益率(%)	0.21	0.07	0.26	-11.73
营业总收入(元)	104.90亿	72.69亿	41.85亿	129.89亿
营业总收入同比增长(%)	19.66	6.26	79.88	-41.45
归属净利润(元)	2725.36万	956.97万	3266.92万	-157551.62万
归属净利润同比增长(%)	103.46	101.88	1.92	-839.74
扣非净利润(元)	-4804.49万	-4951.28万	443.35万	-164418.96万
扣非净利润同比增长(%)	94.19	90.65	-84.05	-1048.25
毛利率(%)	21.38	21.00	15.13	20.55
净利率(%)	-0.26	-0.42	1.15	-12.73
资产负债率(%)	74.07	75.34	76.46	76.28
存货周转率(次)	0.22	0.15	0.09	0.24

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.28亿元，每股收益0.01元。

截至第三季度最新股东权益1591983.38万元，未分配利润464682.97万元。

截至第三季度最新总资产6139852.52万元，负债4547869.13万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	10,489,964,186	7,268,886,173	4,185,000,121	12,988,939,722
营业总成本	10,173,678,452	7,003,235,232	4,157,778,981	13,275,081,770
营业利润	142,281,038	88,673,350	67,352,082	-1,454,407,875
利润总额	177,213,924	115,695,626	70,161,278	-1,438,307,225
净利润	-27,634,849	-30,547,805	48,146,359	-1,652,843,552
其他综合收益	-	-	-	5,838,000
综合收益总额	-27,634,849	-30,547,805	48,146,359	-1,647,005,552

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	48,573,351,476	51,808,697,958	55,295,622,309	54,450,939,049
非流动资产合计	12,825,173,706	12,740,229,903	12,695,609,066	12,829,281,501
资产总计	61,398,525,182	64,548,927,861	67,991,231,375	67,280,220,550
流动负债合计	22,815,434,801	25,429,573,506	29,037,287,392	31,356,820,728
非流动负债合计	22,663,256,542	23,202,433,472	22,946,093,114	19,963,695,312
负债合计	45,478,691,343	48,632,006,978	51,983,380,506	51,320,516,040
归属于母公司股东权益合计	12,813,959,602	12,796,275,740	12,819,375,211	12,786,706,041
股东权益合计	15,919,833,839	15,916,920,883	16,007,850,869	15,959,704,510
负债和股东权益合计	61,398,525,182	64,548,927,861	67,991,231,375	67,280,220,550

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	7,460,367,239	5,692,353,856	4,145,331,965	13,461,606,106
经营活动现金流出小计	5,528,759,721	4,144,649,831	3,295,314,423	9,458,055,120
经营活动产生的现金流量净额	1,931,607,518	1,547,704,025	850,017,542	4,003,550,986
投资活动现金流入小计	230,915,453	200,392,279	95,072,557	871,018,159
投资活动现金流出小计	173,783,553	132,940,889	15,888,701	1,096,994,267
投资活动产生的现金流量净额	57,131,900	67,451,390	79,183,856	-225,976,108
筹资活动现金流入小计	6,803,253,358	6,698,870,358	4,618,720,358	8,010,803,858
筹资活动现金流出小计	7,915,784,448	6,345,954,418	1,858,068,680	16,361,179,914
筹资活动产生的现金流量净额	-1,112,531,090	352,915,940	2,760,651,678	-8,350,376,056
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	876,208,328	1,968,071,355	3,689,853,076	-4,572,801,178
期末现金及现金等价物余额	9,264,358,936	10,356,221,963	12,078,003,684	8,388,150,608

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
北京北辰实业集团有限责任公司	116100.00	34.48	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	69053.27	20.51	8.40
王府井集团股份有限公司	12530.00	3.72	0.00
香港中央结算有限公司	3872.24	1.15	2152.81
任磊	2450.00	0.73	1226.69
中航鑫港担保有限公司	1800.00	0.53	-600.00
陶学知	1395.62	0.41	0.45
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	1366.84	0.41	64.05
张俊	1252.19	0.37	1252.19
邵宇清	1100.00	0.33	1100.00

	主力控盘

公司简介

北辰实业所属地域：北京市涉及概念：数字经济，国企改革，冬奥会，养老概念，标普道琼斯A股，融资融券，电子竞技，沪股通，京津冀一体化
主营业务：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。
上市日期： 2006-10-16 每股净资产： 3.81元每股收益： 0.01元净利润： 0.27亿元净利润增长率： 103.46%
营业收入： 104.90亿元每股现金流： 0.57元每股公积金： 1.10元每股未分配利润： 1.38元总股本： 33.67亿流通股： 26.60亿

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