一拖股份(601038)
 
 
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中信证券 2023-11-29 买入
  盈利预测
据一拖股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益大幅提高

  成长能力明显改善,

  偿债能力维持稳定,负债资产占比维持稳定

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.970.670.430.61
每股净资产(元)6.045.755.745.30
每股资本公积金(元)2.362.362.362.36
每股未分配利润(元)2.151.851.801.37
每股经营性现金流(元)1.340.850.143.21
净资产收益率(%)16.9911.987.8311.99
营业总收入(元)102.52亿72.49亿41.94亿125.64亿
营业总收入同比增长(%)-0.669.32-1.2834.61
归属净利润(元)10.85亿7.54亿4.86亿6.81亿
归属净利润同比增长(%)36.3629.701.0655.42
扣非净利润(元)10.46亿7.26亿4.79亿7.71亿
扣非净利润同比增长(%)12.9519.686.36130.16
毛利率(%)16.5615.8515.7515.72
净利率(%)10.6610.5511.845.15
资产负债率(%)50.2750.7050.6449.99
存货周转率(次)7.465.122.797.33
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润10.92亿元,每股收益0.97元。

    截至第三季度最新股东权益733107.27万元,未分配利润241136.35万元。

    截至第三季度最新总资产1474270.50万元,负债741163.23万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入10,251,806,292.677,248,544,566.194,194,351,167.1112,563,780,344.92
营业总成本9,239,404,972.716,522,395,246.33,726,461,515.1511,663,299,445.57
营业利润1,157,018,048.68818,317,831.85493,309,290.14588,018,899.85
利润总额1,160,188,539.21820,998,952.24495,043,302.39611,897,862.07
净利润1,092,324,002.62764,475,408.69496,310,653.08641,958,134.1
其他综合收益4,213,443.995,276,332.17203,074.765,477,415.54
综合收益总额1,096,537,446.61769,751,740.86496,513,727.84647,435,549.64
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计7,656,839,817.497,132,248,470.938,384,789,764.387,882,202,099.51
非流动资产合计7,085,865,154.197,073,057,302.025,785,337,784.195,109,363,382.17
资产总计14,742,704,971.6814,205,305,772.9514,170,127,548.5712,991,565,481.68
流动负债合计7,115,308,886.216,916,010,518.436,824,009,685.376,127,858,550.57
非流动负债合计296,323,406.86285,999,668.96351,197,000.65366,536,055.18
负债合计7,411,632,293.077,202,010,187.397,175,206,686.026,494,394,605.75
归属于母公司股东权益合计6,791,448,837.596,460,275,649.386,444,704,969.965,958,084,951.83
股东权益合计7,331,072,678.617,003,295,585.566,994,920,862.556,497,170,875.93
负债和股东权益合计14,742,704,971.6814,205,305,772.9514,170,127,548.5712,991,565,481.68
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计8,534,245,072.85,732,851,066.372,711,065,456.511,123,979,311.95
经营活动现金流出小计7,033,595,962.14,778,506,926.842,556,502,009.557,521,971,994.6
经营活动产生的现金流量净额1,500,649,110.7954,344,139.53154,563,446.953,602,007,317.35
投资活动现金流入小计35,464,829.6913,544,753.021,532,19057,958,383.91
投资活动现金流出小计2,159,793,874.852,231,437,976.771,108,161,566.912,153,968,318.86
投资活动产生的现金流量净额-2,124,329,045.16-2,217,893,223.75-1,106,629,376.91-2,096,009,934.95
筹资活动现金流入小计300,000,000300,000,000-847,932,188.68
筹资活动现金流出小计338,604,648.76326,521,188.766,083,507.84988,458,822.62
筹资活动产生的现金流量净额-38,604,648.76-26,521,188.76-6,083,507.84-140,526,633.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响8,623,341.5310,065,120.3-996,921.487,339,107.8
现金及现金等价物净增加额-653,661,241.69-1,280,005,152.68-959,146,359.281,372,809,856.26
期末现金及现金等价物余额2,865,916,340.182,239,572,429.192,560,431,222.593,519,577,581.87
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国一拖集团有限公司41069.0641.660.00
香港中央结算(代理人)有限公司38829.9339.3932.40
香港中央结算有限公司1679.611.70664.86
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金923.530.941.98
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金493.320.5029.94
兴业银行股份有限公司-华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金341.190.3541.51
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金268.630.27268.63
吕义春262.520.27262.52
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力196.480.200.00
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金133.970.14-1.85
  主力控盘
  公司简介
一拖股份 所属地域: 河南省 涉及概念: 中俄贸易概念,国企改革,华为概念,无人驾驶,标普道琼斯A股,数字乡村,央企国企改革,乡村振兴,农机,沪股通,融资融券
主营业务: 拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品,柴油机、自行电站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务,以及有关拖拉机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务,经营本公司(含本公司成员企业)自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及行政审批和许可的,凭有效审批和许可经营)。
上市日期: 2012-08-08 每股净资产: 6.04元 每股收益: 0.97元 净利润: 10.85亿元 净利润增长率: 36.36%
营业收入: 102.52亿元 每股现金流: 1.34元 每股公积金: 2.36元 每股未分配利润: 2.15元 总股本: 11.24亿 流通股: 5.94亿
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