宝泰隆(601011)
 
 
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  盈利预测
据宝泰隆三季报分析:

  盈利能力维持稳定,回报股东能力明显变弱

  成长能力维持稳定,营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力极大削弱

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.010.030.020.08
每股净资产(元)4.024.064.054.03
每股资本公积金(元)2.182.182.182.18
每股未分配利润(元)0.730.770.760.74
每股经营性现金流(元)0.390.180.130.01
净资产收益率(%)0.350.720.392.07
营业总收入(元)25.67亿16.73亿8.30亿37.73亿
营业总收入同比增长(%)-5.63-15.044.855.43
归属净利润(元)-2228.26万5593.82万3030.67万1.52亿
归属净利润同比增长(%)-120.08-45.41-29.280.33
扣非净利润(元)-2729.18万5136.78万2598.26万1.49亿
扣非净利润同比增长(%)-125.99-48.14-30.36-1.84
毛利率(%)10.4516.2415.7814.80
净利率(%)-1.053.193.593.28
资产负债率(%)38.5638.9239.4637.46
存货周转率(次)1.770.920.452.47
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.27亿元,每股收益-0.01元。

    截至第三季度最新股东权益835347.76万元,未分配利润139650.50万元。

    截至第三季度最新总资产1359532.45万元,负债524184.70万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,566,754,872.631,673,481,926.52830,189,816.943,772,911,608.35
营业总成本2,583,575,283.871,594,657,116.81789,372,231.913,556,279,319.23
营业利润-29,022,620.4581,591,168.345,771,565.88199,530,566.97
利润总额-33,273,755.6579,093,171.9346,928,121.56193,638,861.79
净利润-26,944,096.3653,340,336.1829,814,499.68123,854,195.88
其他综合收益-2,378,863.31-2,378,863.31--1,132,792.05
综合收益总额-29,322,959.6750,961,472.8729,814,499.68122,721,403.83
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,715,797,279.952,228,802,216.592,514,347,618.622,146,971,779.88
非流动资产合计11,879,527,247.8911,576,652,573.7211,369,957,021.6811,246,497,665.71
资产总计13,595,324,527.8413,805,454,790.3113,884,304,640.313,393,469,445.59
流动负债合计3,874,764,858.563,767,172,417.884,131,886,000.153,684,443,154.52
非流动负债合计1,367,082,114.571,605,643,429.941,346,642,019.541,332,799,158.92
负债合计5,241,846,973.135,372,815,847.825,478,528,019.695,017,242,313.44
归属于母公司股东权益合计7,706,092,052.657,780,954,551.497,752,266,559.567,719,480,061.29
股东权益合计8,353,477,554.718,432,638,942.498,405,776,620.618,376,227,132.15
负债和股东权益合计13,595,324,527.8413,805,454,790.3113,884,304,640.313,393,469,445.59
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,906,670,223.761,757,400,770.7865,785,645.843,703,971,656.95
经营活动现金流出小计2,168,228,707.641,404,371,892.85623,163,218.573,691,233,522.23
经营活动产生的现金流量净额738,441,516.12353,028,877.85242,622,427.2712,738,134.72
投资活动现金流入小计210,741.83210,741.8301,044,496.51
投资活动现金流出小计757,089,339.34403,257,678.41133,632,181.761,006,805,921.87
投资活动产生的现金流量净额-756,878,597.51-403,046,936.58-133,632,181.76-1,005,761,425.36
筹资活动现金流入小计951,016,104.52484,925,764.79220,419,437.831,941,684,676.09
筹资活动现金流出小计919,821,521.93334,398,716.08207,793,078.78984,180,662.04
筹资活动产生的现金流量净额31,194,582.59150,527,048.7112,626,359.05957,504,014.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额12,757,501.2100,508,989.98121,616,604.56-35,519,276.59
期末现金及现金等价物余额162,888,225.65250,639,714.43271,747,329.01150,130,724.45
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宝泰隆集团有限公司44589.1723.280.00
焦云8735.044.560.00
刘国力2953.261.540.00
焦阳洋2937.721.530.00
焦岩岩2662.381.390.00
中信证券股份有限公司1778.360.93251.53
蒋致远1331.660.700.00
陈士本1106.400.581106.40
唐艳媛1044.460.551044.46
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金970.730.51-200.08
  主力控盘
  公司简介
宝泰隆 所属地域: 黑龙江省 涉及概念: 沪股通,新材料概念,氢能源,煤炭概念,融资融券,黑龙江自贸区,石墨电极,锂电池,煤化工,互联网,石墨烯
主营业务: 生产及销售:洗油(石脑油组分、柴油组分)、重油(沥青组分)、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电池隔膜、锂离子电池、甲醇、粗苯、煤焦油、萘、针状焦、硫酸铵(化肥)、催化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力发电及销售,热力供应,房地产开发经营,道路运输,进出口业务。开采和洗选加工及销售:石墨、煤炭、金属矿石。投资和管理:石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化工开发项目。研究和开发:石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采与安全、煤化工、新碳素材料。提供如下服务:环境评估、企业资本运营、知识产权、产品标准、基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、专利代理、科技项目招标和评估。
上市日期: 2011-03-09 每股净资产: 4.02元 每股收益: -0.01元 净利润: -0.22亿元 净利润增长率: -120.08%
营业收入: 25.67亿元 每股现金流: 0.39元 每股公积金: 2.18元 每股未分配利润: 0.73元 总股本: 19.16亿 流通股: 19.16亿
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