国投中鲁(600962)
 
 
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  盈利预测
据国投中鲁三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所削弱,营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所加强,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所优化

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.140.090.020.35
每股净资产(元)3.163.102.962.95
每股资本公积金(元)2.012.012.012.01
每股未分配利润(元)-0.04-0.09-0.16-0.18
每股经营性现金流(元)1.622.070.861.00
净资产收益率(%)4.702.990.7912.64
营业总收入(元)9.88亿6.98亿3.24亿17.27亿
营业总收入同比增长(%)-16.19-13.68-2.9619.08
归属净利润(元)3691.23万2343.46万637.87万9210.51万
归属净利润同比增长(%)108.15123.8751.52573.01
扣非净利润(元)5088.83万3502.29万730.81万9691.09万
扣非净利润同比增长(%)105.13245.06153.83328.89
毛利率(%)21.8821.7621.8822.06
净利率(%)4.754.383.005.79
资产负债率(%)52.4151.8358.9960.46
存货周转率(次)1.010.810.321.56
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.47亿元,每股收益0.14元。

    截至第三季度最新股东权益95846.60万元,未分配利润-1092.58万元。

    截至第三季度最新总资产201398.38万元,负债105551.78万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入988,220,940.11698,466,504.05324,352,689.711,726,531,019.75
营业总成本919,521,511.78646,690,357.51313,958,238.981,596,899,067.58
营业利润48,849,556.231,396,432.569,662,857.98103,695,607.54
利润总额48,694,060.9631,388,090.019,708,411.2103,206,026.57
净利润46,987,479.2130,609,019.669,717,944.97100,038,675.62
其他综合收益15,861,414.5915,963,580.22-6,021,968.4159,276.62
综合收益总额62,848,893.846,572,599.883,695,976.57100,197,952.24
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,230,973,909.591,166,882,520.651,414,910,251.561,483,477,467.14
非流动资产合计783,009,890.42789,002,254.47777,874,550.82790,571,911.33
资产总计2,013,983,800.011,955,884,775.122,192,784,802.382,274,049,378.47
流动负债合计1,006,836,994960,554,447.031,256,948,387.181,338,808,325.27
非流动负债合计48,680,797.7853,140,613.7836,523,324.236,059,839.77
负债合计1,055,517,791.781,013,695,060.811,293,471,711.381,374,868,165.04
归属于母公司股东权益合计827,413,883.44814,038,375.65774,996,863.69774,640,166.17
股东权益合计958,466,008.23942,189,714.31899,313,091899,181,213.43
负债和股东权益合计2,013,983,800.011,955,884,775.122,192,784,802.382,274,049,378.47
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,220,910,321.92875,395,315.45380,910,337.372,129,389,844.14
经营活动现金流出小计796,695,559.92333,126,789.46155,974,289.281,866,740,577.02
经营活动产生的现金流量净额424,214,762542,268,525.99224,936,048.09262,649,267.12
投资活动现金流入小计77,946.5345,190.53104,000171,153.8
投资活动现金流出小计11,999,065.376,758,582.113,834,929.3546,537,566.71
投资活动产生的现金流量净额-11,921,118.84-6,713,391.58-3,730,929.35-46,366,412.91
筹资活动现金流入小计516,903,554.96215,068,388.27144,543,015.971,205,610,645.79
筹资活动现金流出小计876,790,390.87603,749,996.33240,151,266.771,362,300,310.96
筹资活动产生的现金流量净额-359,886,835.91-388,681,608.06-95,608,250.8-156,689,665.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响-820,545.621,144,688.06-1,253,977.2326,597,115.52
现金及现金等价物净增加额51,586,261.63148,018,214.41124,342,890.7186,190,304.56
期末现金及现金等价物余额249,530,527.04345,962,479.82322,287,156.12197,944,265.41
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国家开发投资集团有限公司11685.5544.570.00
乳山市国鑫资产经营管理有限公司846.873.230.00
应志江300.271.1520.19
姜华敏236.180.900.51
罗洪波229.650.880.00
黄德和218.510.831.33
郑芳萍172.620.660.00
叶帆126.570.480.00
夏克政124.190.470.98
刘芳103.500.390.00
  主力控盘
  公司简介
国投中鲁 所属地域: 北京市 涉及概念: 国企改革,人民币贬值受益,央企国企改革
主营业务: 生产、销售浓缩果蔬汁、饮料;食品经营(仅销售预包装食品);销售新鲜水果、新鲜蔬菜,未经加工的坚果、干果;农业生物产业项目的投资;经营本企业的成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;办公用房出租;商业用房出租;食品科学技术研究与试验发展;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、农产品与食品加工技术培训;以下项目限分支机构经营:农副产品的深加工。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2004-06-22 每股净资产: 3.16元 每股收益: 0.14元 净利润: 0.37亿元 净利润增长率: 108.15%
营业收入: 9.88亿元 每股现金流: 1.62元 每股公积金: 2.01元 每股未分配利润: -0.04元 总股本: 2.62亿 流通股: 2.62亿
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