丽尚国潮(600738)
 
 
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国泰君安 2023-12-12 买入
  盈利预测
据丽尚国潮三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献明显提升

  成长能力明显恶化,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所削弱,存货变现能力有所增强

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.100.060.030.11
每股净资产(元)2.552.582.542.51
每股资本公积金(元)0.350.340.320.33
每股未分配利润(元)0.890.840.820.78
每股经营性现金流(元)0.040.030.050.24
净资产收益率(%)4.002.321.284.60
营业总收入(元)6.95亿4.72亿2.41亿7.56亿
营业总收入同比增长(%)11.169.209.5817.70
归属净利润(元)7800.30万4502.18万2453.33万8631.18万
归属净利润同比增长(%)-36.21-71.43-89.33-44.25
扣非净利润(元)1.22亿9104.37万5769.82万715.44万
扣非净利润同比增长(%)368.43531.95115.56-95.45
毛利率(%)53.5654.0357.5645.67
净利率(%)11.109.419.6810.95
资产负债率(%)46.2146.8448.1547.58
存货周转率(次)2.431.130.512.25
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.77亿元,每股收益0.10元。

    截至第三季度最新股东权益194856.39万元,未分配利润67387.51万元。

    截至第三季度最新总资产362271.93万元,负债167415.53万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入694,666,249.1471,973,930.06241,034,791.87756,421,397.53
营业总成本512,182,010.72344,035,119.69166,475,217.69679,064,233.3
营业利润126,509,157.0875,923,339.6941,569,142.88128,802,718.18
利润总额123,629,187.3877,544,526.0841,416,844.91122,215,117.73
净利润77,096,914.4144,394,093.9623,322,381.9782,845,976.16
其他综合收益----
综合收益总额77,096,914.4144,394,093.9623,322,381.9782,845,976.16
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计709,737,157.05911,814,719.47721,097,548.09585,665,640.38
非流动资产合计2,912,982,136.882,803,233,762.323,020,778,520.453,074,090,094.88
资产总计3,622,719,293.933,715,048,481.793,741,876,068.543,659,755,735.26
流动负债合计1,092,424,637.121,125,224,313.231,117,035,107.421,186,589,723.6
非流动负债合计581,730,710.5614,864,387.8684,765,020.35554,602,852.86
负债合计1,674,155,347.621,740,088,701.031,801,800,127.771,741,192,576.46
归属于母公司股东权益合计1,940,838,149.221,966,955,520.71,934,504,993.781,911,731,236.81
股东权益合计1,948,563,946.311,974,959,780.761,940,075,940.771,918,563,158.8
负债和股东权益合计3,622,719,293.933,715,048,481.793,741,876,068.543,659,755,735.26
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,200,862,577.2755,934,926.02382,696,697.771,238,666,792.43
经营活动现金流出小计1,171,709,952.18734,960,303.78347,669,031.861,055,555,853.02
经营活动产生的现金流量净额29,152,625.0220,974,622.2435,027,665.91183,110,939.41
投资活动现金流入小计188,200,314.027,193,227.551,200,00052,212,881.77
投资活动现金流出小计32,403,357.3318,361,106.747,269,296.75111,018,782.46
投资活动产生的现金流量净额155,796,956.69-11,167,879.19-6,069,296.75-58,805,900.69
筹资活动现金流入小计778,704,821.19754,027,478.23746,197,478.23972,195,669.84
筹资活动现金流出小计850,743,720.51717,077,751.27694,658,153.77965,799,838.8
筹资活动产生的现金流量净额-72,038,899.3236,949,726.9651,539,324.466,395,831.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响275,012.991,405,170.1970,740.91-752,006.18
现金及现金等价物净增加额113,185,695.3848,161,640.280,568,434.53129,948,863.58
期末现金及现金等价物余额372,201,759.1307,177,703.92339,584,498.25259,016,063.72
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙江元明控股有限公司16230.6321.340.00
红楼集团有限公司9843.1612.940.00
中城骥瑜(浙江)实业有限公司5800.007.620.00
洪一丹4138.015.440.00
孙婕3378.814.44-45.70
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司回购专用证券账户1134.271.491134.27
朱宝良1037.811.360.00
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2022年员工持股计划1034.301.360.00
浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来3号证券私募投资基金987.311.300.00
浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来4号证券私募投资基金974.891.280.00
  主力控盘
  公司简介
丽尚国潮 所属地域: 甘肃省 涉及概念: 抖音概念,短剧游戏,参股银行,海南自贸区,国企改革,电子商务,免税店,跨境电商,快手概念,标普道琼斯A股,沪股通,新零售
主营业务: 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;保健食品零售;医疗器械零售;卷烟、雪茄烟零售;图书、报刊、音像制品零售;道路普通货物运输。日用百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、进出口业务;电子计算机技术开发服务、培训;家电维修、售后服务;商品包装与贮藏;新材料、高新电子产品的研制开发;房屋租赁、场地租赁、汽车租赁(不含融资租赁)。餐饮、宾馆住宿、酒类零售(仅限分公司凭有效许可证经营)。广告设计、制作、发布。
上市日期: 1996-08-02 每股净资产: 2.55元 每股收益: 0.10元 净利润: 0.78亿元 净利润增长率: -36.21%
营业收入: 6.95亿元 每股现金流: 0.04元 每股公积金: 0.35元 每股未分配利润: 0.89元 总股本: 7.61亿 流通股: 7.61亿
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