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  盈利预测
据大众公用三季报分析:

  盈利能力明显改善,主营业务利润贡献大幅提升

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力维持稳定,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.090.160.09-0.11
每股净资产(元)2.842.912.872.79
每股资本公积金(元)0.430.440.430.43
每股未分配利润(元)1.171.241.191.10
每股经营性现金流(元)0.210.110.150.14
净资产收益率(%)3.295.673.11-3.96
营业总收入(元)48.98亿36.04亿21.71亿58.54亿
营业总收入同比增长(%)11.1413.608.345.72
归属净利润(元)2.73亿4.78亿2.60亿-33259.11万
归属净利润同比增长(%)284.33416.76179.84-209.64
扣非净利润(元)4.02亿6.40亿3.07亿2.98亿
扣非净利润同比增长(%)1182.001313.60277.94-13.13
毛利率(%)16.1317.0213.6913.07
净利率(%)7.6215.9714.13-4.40
资产负债率(%)57.1958.0560.6059.39
存货周转率(次)13.189.075.7513.92
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润3.68亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益982796.93万元,未分配利润344577.16万元。

    截至第三季度最新总资产2295762.24万元,负债1312965.31万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,898,264,670.833,603,616,885.122,170,687,104.875,853,561,839.61
营业总成本4,770,789,771.373,405,710,621.912,094,159,124.095,819,887,215.26
营业利润412,099,488.54639,988,512.28343,826,321.45-300,537,916.4
利润总额430,009,656.15642,039,130.41344,967,742.57-299,486,134.3
净利润367,862,438.04567,793,372.43303,374,518.53-254,068,806.06
其他综合收益-45,438,764.31-48,182,084.73-16,568,500.666,952,805.55
综合收益总额322,423,673.73519,611,287.7286,806,017.87-247,116,000.51
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,275,520,044.835,801,111,820.616,908,753,012.645,573,148,568.91
非流动资产合计17,682,102,316.4618,088,121,197.8918,140,327,701.7118,009,827,240.22
资产总计22,957,622,361.2923,889,233,018.525,049,080,714.3523,582,975,809.13
流动负债合计8,019,383,647.739,289,138,964.749,597,890,276.919,375,731,616.66
非流动负债合计5,110,269,440.74,578,761,173.235,580,784,969.554,630,677,386.59
负债合计13,129,653,088.4313,867,900,137.9715,178,675,246.4614,006,409,003.25
归属于母公司股东权益合计8,384,089,904.558,601,496,262.68,485,137,652.228,236,744,029.6
股东权益合计9,827,969,272.8610,021,332,880.539,870,405,467.899,576,566,805.88
负债和股东权益合计22,957,622,361.2923,889,233,018.525,049,080,714.3523,582,975,809.13
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计5,583,242,335.94,350,021,281.922,267,449,679.956,355,830,352.76
经营活动现金流出小计4,977,205,796.134,013,402,725.981,824,331,006.135,938,400,998.14
经营活动产生的现金流量净额606,036,539.77336,618,555.94443,118,673.82417,429,354.62
投资活动现金流入小计1,999,905,306.521,176,268,149.92726,059,346.615,645,504,950.91
投资活动现金流出小计1,680,382,338.751,207,445,078.06556,537,267.75,334,479,555.87
投资活动产生的现金流量净额319,522,967.77-31,176,928.14169,522,078.91311,025,395.04
筹资活动现金流入小计6,098,401,039.413,335,417,064.862,060,516,805.296,982,036,669.4
筹资活动现金流出小计7,198,424,185.643,568,243,417.211,258,127,141.266,845,622,719.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,100,023,146.23-232,826,352.35802,389,664.03136,413,950.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响27,572,850.6833,746,514.8-11,823,154.9770,995,462.22
现金及现金等价物净增加额-146,890,788.01106,361,790.251,403,207,261.79935,864,162.13
期末现金及现金等价物余额2,807,491,526.93,060,744,105.164,357,589,576.72,954,382,314.91
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
香港中央结算(代理人)有限公司53355.1018.070.00
上海大众企业管理有限公司49514.3916.770.00
上海燃气(集团)有限公司15383.275.210.00
香港中央结算有限公司3985.551.35357.70
蔡志双1219.470.41-8.55
易继成825.010.280.00
林泽华702.030.240.00
施福龙690.090.230.00
中信证券股份有限公司683.540.23683.54
丁秀敏572.750.195.05
  主力控盘
  公司简介
大众公用 所属地域: 上海市 涉及概念: 污水处理,标普道琼斯A股,独角兽概念,融资融券,沪股通,参股新三板,创投,天然气
主营业务: 城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资,国内商业(除专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,附设分支机构。
上市日期: 1993-03-04 每股净资产: 2.84元 每股收益: 0.09元 净利润: 2.73亿元 净利润增长率: 284.33%
营业收入: 48.98亿元 每股现金流: 0.21元 每股公积金: 0.43元 每股未分配利润: 1.17元 总股本: 29.52亿 流通股: 24.19亿
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