中远海特(600428)
 
 
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中银证券 2023-11-13 买入
  盈利预测
据中远海特三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营业务利润贡献明显提升

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率获小幅提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.430.300.180.38
每股净资产(元)5.305.185.144.98
每股资本公积金(元)2.012.012.012.01
每股未分配利润(元)1.961.841.881.70
每股经营性现金流(元)0.850.600.251.11
净资产收益率(%)8.305.873.588.08
营业总收入(元)89.13亿58.66亿29.73亿122.07亿
营业总收入同比增长(%)-3.360.906.1039.46
归属净利润(元)9.15亿6.43亿3.89亿8.21亿
归属净利润同比增长(%)18.8891.6623.07173.28
扣非净利润(元)6.90亿5.10亿2.88亿7.79亿
扣非净利润同比增长(%)1.2374.34-8.87177.45
毛利率(%)19.0119.8021.8822.04
净利率(%)10.3411.0013.126.77
资产负债率(%)58.0459.2958.4557.54
存货周转率(次)5.643.631.738.40
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润9.22亿元,每股收益0.43元。

    截至第三季度最新股东权益1142000.53万元,未分配利润421356.56万元。

    截至第三季度最新总资产2721848.46万元,负债1579847.93万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入8,912,648,101.795,866,439,352.512,972,585,565.0612,207,234,782.8
营业总成本8,166,982,459.635,314,007,635.522,632,130,493.5710,714,819,799.44
营业利润961,088,259.84739,675,304.31479,518,583.391,096,116,041.6
利润总额1,062,661,021.78745,440,498.39480,881,107.211,067,593,643.74
净利润921,988,229.16645,337,560.61389,954,073.86826,558,954.85
其他综合收益116,833,375.54139,261,209.89-43,786,319.74340,509,890.89
综合收益总额1,038,821,604.7784,598,770.5346,167,754.121,167,068,845.74
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,626,418,639.574,707,713,579.774,636,642,847.484,129,150,617.39
非流动资产合计22,592,065,930.3522,708,347,358.1621,992,467,787.5221,104,608,172.45
资产总计27,218,484,569.9227,416,060,937.9326,629,110,63525,233,758,789.84
流动负债合计6,478,380,843.437,012,485,355.16,723,998,744.025,817,938,286.63
非流动负债合计9,320,098,469.49,243,226,468.698,840,445,669.868,701,373,541.65
负债合计15,798,479,312.8316,255,711,823.7915,564,444,413.8814,519,311,828.28
归属于母公司股东权益合计11,377,773,516.9611,128,351,154.8611,034,601,020.4210,685,234,999.43
股东权益合计11,420,005,257.0911,160,349,114.1411,064,666,221.1210,714,446,961.56
负债和股东权益合计27,218,484,569.9227,416,060,937.9326,629,110,63525,233,758,789.84
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计9,023,799,303.135,805,008,899.992,768,306,817.0312,278,576,902.71
经营活动现金流出小计7,203,485,543.984,523,118,630.612,224,623,737.839,903,820,656.7
经营活动产生的现金流量净额1,820,313,759.151,281,890,269.38543,683,079.22,374,756,246.01
投资活动现金流入小计71,982,959.3344,982,671.41-29,903,911.48
投资活动现金流出小计379,314,007.55293,884,320.36182,841,796.241,800,101,485.41
投资活动产生的现金流量净额-307,331,048.22-248,901,648.95-182,841,796.24-1,770,197,573.93
筹资活动现金流入小计1,467,903,961.341,160,744,081.26398,515,646.184,007,178,777.53
筹资活动现金流出小计3,010,108,500.892,216,436,282.64857,393,757.035,817,271,641.36
筹资活动产生的现金流量净额-1,542,204,539.55-1,055,692,201.38-458,878,110.85-1,810,092,863.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,523,939.1623,527,156.39-81,260,075.83289,798,784.34
现金及现金等价物净增加额-57,745,767.78823,575.44-179,296,903.72-915,735,407.41
期末现金及现金等价物余额889,476,290.5948,045,633.72767,925,154.56947,222,058.28
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国远洋运输有限公司108314.7350.460.00
前海开源基金-包商银行-前海开源定增11号资产管理计划2240.421.04-2146.65
中国广州外轮代理有限公司1025.630.480.00
耿晓奇986.040.46986.04
香港中央结算有限公司813.320.38143.15
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划724.830.34-94.74
丁凯662.020.310.00
周芳梅594.800.28594.80
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金421.030.20421.03
中国建设银行股份有限公司-中信保诚优胜精选混合型证券投资基金400.000.19400.00
  主力控盘
  公司简介
中远海特 所属地域: 广东省 涉及概念: 国企改革,融资融券,自由贸易港,航运概念,中字头股票,一带一路,央企国企改革,沪股通,粤港澳大湾区
主营业务: 国际船舶管理业务;国际船舶代理;从事国际集装箱船、普通货船运输;运输设备租赁服务;水上运输设备销售;船舶制造;船舶修理;装卸搬运;建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;土石方工程施工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;汽车租赁;法律咨询(不包括律师事务所业务);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);房地产经纪;房地产咨询;信息技术咨询服务;单位后勤管理服务;针纺织品及原料销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;文具用品批发;文具用品零售;五金产品批发;五金产品零售;国内贸易代理;贸易经纪;停车场服务;酒店管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);国际客船、散装液体危险品船运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输;建设工程施工;货物进出口;技术进出口;船员、引航员培训;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;建设工程设计;住宿服务;食品销售;食品经营;酒类经营;烟草制品零售
上市日期: 2002-04-18 每股净资产: 5.30元 每股收益: 0.43元 净利润: 9.15亿元 净利润增长率: 18.88%
营业收入: 89.13亿元 每股现金流: 0.85元 每股公积金: 2.01元 每股未分配利润: 1.96元 总股本: 21.47亿 流通股: 21.47亿
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