北巴传媒(600386)
 
 
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  盈利预测
据北巴传媒三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力略有下降

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力下滑

  运营能力维持稳定,存货变现能力陷入停滞

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.020.01-0.010.11
每股净资产(元)2.212.212.272.27
每股资本公积金(元)0.270.270.270.27
每股未分配利润(元)0.670.660.720.73
每股经营性现金流(元)0.300.13-0.020.69
净资产收益率(%)0.670.24-0.394.68
营业总收入(元)34.96亿22.41亿10.55亿35.53亿
营业总收入同比增长(%)29.7239.7316.54-17.55
归属净利润(元)1213.92万440.17万-713.26万8653.86万
归属净利润同比增长(%)-66.31-12.53-199.33-34.81
扣非净利润(元)541.82万-50.43万-1174.00万7464.46万
扣非净利润同比增长(%)-79.12-119.18-307.20-45.43
毛利率(%)15.2115.7316.0920.50
净利率(%)0.960.95-0.443.33
资产负债率(%)56.6457.9955.0257.50
存货周转率(次)7.404.732.438.71
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.34亿元,每股收益0.02元。

    截至第三季度最新股东权益200766.88万元,未分配利润53649.33万元。

    截至第三季度最新总资产463022.74万元,负债262255.86万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,496,294,374.772,240,573,988.811,055,353,909.193,552,525,426.68
营业总成本3,432,056,361.662,201,387,100.561,050,919,580.073,403,695,398.25
营业利润56,390,946.8934,224,589.711,411,539.52157,493,963.89
利润总额58,063,217.3235,778,613.41,960,749.72162,597,166.86
净利润33,506,610.821,370,044.48-4,598,901.07118,422,138.25
其他综合收益2,258,68514,065,447.52,464,020-23,140,539.79
综合收益总额35,765,295.835,435,491.98-2,134,881.0795,281,598.46
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,888,453,251.331,957,284,046.11,749,230,704.841,910,034,216.22
非流动资产合计2,741,774,177.022,821,276,536.272,689,376,252.762,791,529,884.83
资产总计4,630,227,428.354,778,560,582.374,438,606,957.64,701,564,101.05
流动负债合计1,548,738,5851,658,066,635.081,375,141,126.471,607,394,460
非流动负债合计1,073,820,061.861,113,154,969.61,066,809,426.491,095,922,023.41
负债合计2,622,558,646.862,771,221,604.682,441,950,552.962,703,316,483.41
归属于母公司股东权益合计1,781,609,534.31,785,678,751.321,830,080,058.281,834,204,928.86
股东权益合计2,007,668,781.492,007,338,977.691,996,656,404.641,998,247,617.64
负债和股东权益合计4,630,227,428.354,778,560,582.374,438,606,957.64,701,564,101.05
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,880,598,139.792,437,245,308.71,164,499,289.934,031,262,494.51
经营活动现金流出小计3,639,264,777.792,328,967,663.511,179,446,632.323,477,811,988.85
经营活动产生的现金流量净额241,333,362108,277,645.19-14,947,342.39553,450,505.66
投资活动现金流入小计26,054,212.1820,589,260.1811,817,369.9154,207,465.55
投资活动现金流出小计234,207,812.46173,213,967.2633,054,424.33220,075,267.02
投资活动产生的现金流量净额-208,153,600.28-152,624,707.08-21,237,054.42-165,867,801.47
筹资活动现金流入小计1,536,994,198.891,143,900,018.99613,216,099.02680,642,189.79
筹资活动现金流出小计1,771,539,369.091,153,615,835.86762,496,977.62904,416,836.43
筹资活动产生的现金流量净额-234,545,170.2-9,715,816.87-149,280,878.6-223,774,646.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-201,365,408.48-54,062,878.76-185,465,275.41163,808,057.55
期末现金及现金等价物余额738,003,586.72885,306,116.46753,903,719.81939,368,995.22
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京公共交通控股(集团)有限公司44352.0055.000.00
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金497.850.62497.85
张汉泉475.420.59124.63
王燕亭401.580.500.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金320.000.40320.00
郭新民302.810.380.00
潘剑林280.550.350.00
王辉237.960.30-9.33
张论234.180.291.00
张作刚222.320.28222.32
  主力控盘
  公司简介
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上市日期: 2001-02-16 每股净资产: 2.21元 每股收益: 0.02元 净利润: 0.12亿元 净利润增长率: -66.31%
营业收入: 34.96亿元 每股现金流: 0.30元 每股公积金: 0.27元 每股未分配利润: 0.67元 总股本: 8.06亿 流通股: 8.06亿
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