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  盈利预测
据*ST凯乐三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益亏损减轻

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强,盈利增速明显高于债务增速

  运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显改善,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
每股收益(元)-0.29-0.22-0.09-8.51
每股净资产(元)-2.12-2.05-1.92-1.82
每股资本公积金(元)1.851.851.851.85
每股未分配利润(元)-5.60-5.53-5.40-5.31
每股经营性现金流(元)0.080.070.07-0.64
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)6.01亿4.31亿1.60亿9.58亿
营业总收入同比增长(%)-31.81-37.10-68.60-88.72
归属净利润(元)-29098.57万-21941.99万-9041.06万-847467.82万
归属净利润同比增长(%)95.3596.16-147.68-1967.69
扣非净利润(元)-14605.25万-12342.10万-4736.83万-711245.30万
扣非净利润同比增长(%)97.6197.80-125.07-1447.39
毛利率(%)11.097.193.0410.81
净利率(%)-50.47-52.84-59.35-898.78
资产负债率(%)155.84153.09148.45142.04
存货周转率(次)0.820.610.230.69
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-3.04亿元,每股收益-0.29元。

    截至第三季度最新股东权益-212546.06万元,未分配利润-557314.83万元。

    截至第三季度最新总资产380619.85万元,负债593165.91万元。

利润表
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
营业总收入601,409,265.66431,088,930.34160,426,385.5958,418,243.79
营业总成本727,740,331.91524,254,287.98196,405,900.221,368,373,819.88
营业利润-157,921,030.02-122,393,078.15-48,075,470.59-7,169,573,921.95
利润总额-297,982,280.15-221,682,587.85-95,469,794.76-8,455,593,240.97
净利润-303,531,938.55-227,805,341.92-95,212,430.74-8,614,084,553.36
其他综合收益-4,634,589.87-2,140,285.04174,435.99-1,816,396.08
综合收益总额-308,166,528.42-229,945,626.96-95,037,994.75-8,615,900,949.44
资产负债表
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
流动资产合计2,567,939,086.752,547,959,111.282,595,909,698.392,949,934,234.33
非流动资产合计1,238,259,430.511,307,889,794.671,349,319,011.261,369,057,404.17
资产总计3,806,198,517.263,855,848,905.953,945,228,709.654,318,991,638.5
流动负债合计4,493,120,293.094,650,006,256.984,710,383,413.664,979,190,032.1
非流动负债合计1,438,538,822.371,253,082,345.711,146,227,391.511,155,662,164.18
负债合计5,931,659,115.465,903,088,602.695,856,610,805.176,134,852,196.28
归属于母公司股东权益合计-2,112,437,613.62-2,038,377,522.37-1,905,619,933.9-1,815,383,801.35
股东权益合计-2,125,460,598.2-2,047,239,696.74-1,911,382,095.52-1,815,860,557.78
负债和股东权益合计3,806,198,517.263,855,848,905.953,945,228,709.654,318,991,638.5
现金流量表
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
经营活动现金流入小计381,525,465.93267,824,884.55170,629,998.562,529,810,147.27
经营活动现金流出小计297,794,243.47197,865,977.65100,749,769.13,165,113,298.97
经营活动产生的现金流量净额83,731,222.4669,958,906.969,880,229.46-635,303,151.7
投资活动现金流入小计6,513,499.03504,244.95492,678.7274,236,523.13
投资活动现金流出小计6,737,048.732,597,402.7172,409.3766,256,208.2
投资活动产生的现金流量净额-223,549.7-2,093,157.76420,269.357,980,314.93
筹资活动现金流入小计8,000,0008,000,000-1,072,002,319.21
筹资活动现金流出小计85,023,934.2777,646,168.9465,615,356.591,042,803,130.91
筹资活动产生的现金流量净额-77,023,934.27-69,646,168.94-65,615,356.5929,199,188.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,941.472,317.94-188.5-778,990.51
现金及现金等价物净增加额6,488,679.96-1,778,101.864,684,953.72-598,902,638.98
期末现金及现金等价物余额52,220,617.1943,953,835.3750,416,890.9545,731,937.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2022-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
荆州市科达商贸有限公司12212.3612.280.00
黄全成928.910.930.00
张万容735.250.74189.01
上海卓凡园林有限公司500.000.500.00
王明491.100.49185.86
刘海林393.700.400.00
马英370.000.37-64.22
慕容志明355.030.3687.81
李存杰353.560.36353.56
黄永生338.370.34338.37
  主力控盘
  公司简介
凯乐科技 所属地域: 湖北省 涉及概念: MSCI预期,互联网,参股民营银行
主营业务: 网络系统的研究与开发;电子产品、通讯和通信电子设备(不含卫星地面接收设施及无线发射设备)、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务;通讯设备的研发、销售;计算机系统集成;塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售;化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料(不含化学危险品及国家限制经营的化学物品)的制造与销售;市政工程、基础设施工程;钢材销售及对外投资(需经审批的,在审批前不得经营);预包装食品批发兼零售(不含乳制品)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
上市日期: 2000-07-06 每股净资产: -2.12元 每股收益: -0.29元 净利润: -2.91亿元 净利润增长率: 95.35%
营业收入: 6.01亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 1.85元 每股未分配利润: -5.60元 总股本: 9.95亿 流通股: 9.95亿
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