海航控股(600221)
 
 
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  盈利预测
据海航控股三季报分析:

  盈利能力明显改善,主营获利能力明显改善

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力大幅加强

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力维持稳定,现金对投资的满足有质的提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.02-0.040.00-0.59
每股净资产(元)0.090.020.050.03
每股资本公积金(元)0.910.910.890.87
每股未分配利润(元)-1.74-1.79-1.75-1.76
每股经营性现金流(元)0.220.130.06-0.05
净资产收益率(%)33.71-182.1210.193039.37
营业总收入(元)467.38亿276.36亿131.48亿228.64亿
营业总收入同比增长(%)149.57149.51106.36-32.76
归属净利润(元)8.85亿-160936.50万1.58亿-2024696.00万
归属净利润同比增长(%)104.2587.46104.39-528.88
扣非净利润(元)9284.30万-231113.30万1.02亿-1891191.10万
扣非净利润同比增长(%)100.4681.08102.96-76.72
毛利率(%)14.7110.304.09-51.43
净利率(%)1.78-6.600.66-93.64
资产负债率(%)97.8299.9198.9099.67
存货周转率(次)28.6718.539.6724.33
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润8.33亿元,每股收益0.02元。

    截至第三季度最新股东权益304086.20万元,未分配利润-7501094.40万元。

    截至第三季度最新总资产13923037.30万元,负债13618951.10万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入46,738,391,00027,636,003,00013,147,778,00022,864,193,000
营业总成本47,444,184,00030,767,545,00013,299,767,00048,848,635,000
营业利润690,086,000-1,920,414,00074,346,000-28,385,443,000
利润总额811,779,000-1,843,625,00086,647,000-27,826,878,000
净利润832,704,000-1,822,625,00086,644,000-21,409,815,000
其他综合收益-225,349,000-227,690,000-136,340,000172,250,000
综合收益总额607,355,000-2,050,315,000-49,696,000-21,237,565,000
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计29,906,506,00025,691,957,00024,342,034,00022,567,222,000
非流动资产合计109,323,867,000111,070,495,000114,957,115,000115,547,053,000
资产总计139,230,373,000136,762,452,000139,299,149,000138,114,275,000
流动负债合计31,112,539,00028,430,278,00032,639,792,00030,842,306,000
非流动负债合计105,076,972,000108,214,625,000105,123,708,000106,813,120,000
负债合计136,189,511,000136,644,903,000137,763,500,000137,655,426,000
归属于母公司股东权益合计3,770,207,0001,027,523,0002,312,964,0001,164,379,000
股东权益合计3,040,862,000117,549,0001,535,649,000458,849,000
负债和股东权益合计139,230,373,000136,762,452,000139,299,149,000138,114,275,000
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计48,090,784,00028,502,477,00013,247,491,00028,020,832,000
经营活动现金流出小计38,369,960,00022,777,867,00010,512,560,00030,214,754,000
经营活动产生的现金流量净额9,720,824,0005,724,610,0002,734,931,000-2,193,922,000
投资活动现金流入小计1,799,402,00042,773,0001,494,0003,710,316,000
投资活动现金流出小计964,252,000621,037,000539,343,0001,037,558,000
投资活动产生的现金流量净额835,150,000-578,264,000-537,849,0002,672,758,000
筹资活动现金流入小计30,989,00015,000,000-16,454,336,000
筹资活动现金流出小计12,093,890,0008,206,643,0002,546,696,0009,769,288,000
筹资活动产生的现金流量净额-12,062,901,000-8,191,643,000-2,546,696,0006,685,048,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,319,000-4,865,000303,0006,011,000
现金及现金等价物净增加额-1,513,246,000-3,050,162,000-349,311,0007,169,895,000
期末现金及现金等价物余额8,195,172,0006,658,256,0009,359,107,0009,708,418,000
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海南方大航空发展有限公司420000.0012.630.00
大新华航空有限公司330520.009.940.00
海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户173626.585.22-25005.89
国家开发银行89600.112.700.00
海南幸运国旅包机有限公司66200.001.990.00
中国建设银行股份有限公司海南省分行65657.501.980.00
海航集团有限公司59394.141.790.00
海南瀚巍投资有限公司57402.821.730.00
中银金融资产投资有限公司55145.011.662437.96
海南海航商务服务有限公司51767.111.560.00
  主力控盘
  公司简介
海航控股 所属地域: 海南省 涉及概念: 海南自贸区,MSCI概念,雄安新区,沪股通,融资融券
主营业务: 国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险).
上市日期: 1999-11-25 每股净资产: 0.09元 每股收益: 0.02元 净利润: 8.85亿元 净利润增长率: 104.25%
营业收入: 467.38亿元 每股现金流: 0.22元 每股公积金: 0.91元 每股未分配利润: -1.74元 总股本: 432.16亿 流通股: 328.73亿
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