美尔雅(600107)
 
 
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  盈利预测
据美尔雅三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营业务利润贡献继续下降

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力维持稳定,公司资金流转压力成倍增加

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.03-0.05-0.01-0.33
每股净资产(元)1.721.701.731.75
每股资本公积金(元)0.500.500.500.50
每股未分配利润(元)0.110.090.130.14
每股经营性现金流(元)-0.33-0.27-0.170.00
净资产收益率(%)-1.89-2.78-0.01-17.21
营业总收入(元)3.23亿2.21亿1.21亿4.32亿
营业总收入同比增长(%)-3.62-5.51-17.35-11.10
归属净利润(元)-1176.96万-1724.41万-477.70万-11849.73万
归属净利润同比增长(%)64.15-176.74-54.10-618.54
扣非净利润(元)-3073.70万-2042.11万-572.76万-12312.84万
扣非净利润同比增长(%)17.49-129.29-63.01-858.76
毛利率(%)36.2639.3336.7138.19
净利率(%)-3.07-7.23-3.39-27.66
资产负债率(%)43.4152.6352.1352.47
存货周转率(次)0.760.520.301.04
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.10亿元,每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益64936.83万元,未分配利润3959.74万元。

    截至第三季度最新总资产114752.82万元,负债49815.99万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入322,907,132.11221,147,397.49121,427,648.25431,626,090.88
营业总成本348,937,270.29233,166,928.91130,815,691.83444,772,777.96
营业利润18,276,214.29-17,968,357.73-4,513,415.04-121,241,648.7
利润总额17,912,202.82-18,313,176.81-4,505,285.31-121,184,242.31
净利润-9,915,079.21-15,998,397.65-4,120,796.8-119,390,346.78
其他综合收益----
综合收益总额-9,915,079.21-15,998,397.65-4,120,796.8-119,390,346.78
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计797,575,871.27710,674,159.19674,000,467.34701,123,859.69
非流动资产合计349,952,286.19647,463,158.63694,733,334.73685,975,089.01
资产总计1,147,528,157.461,358,137,317.821,368,733,802.071,387,098,948.7
流动负债合计437,493,321.93650,123,513.14643,752,900.38664,747,780.37
非流动负债合计60,666,576.7564,728,864.3469,818,360.563,067,830.34
负债合计498,159,898.68714,852,377.48713,571,260.88727,815,610.71
归属于母公司股东权益合计617,518,251.33612,043,715.5624,510,839.31629,287,806.83
股东权益合计649,368,258.78643,284,940.34655,162,541.19659,283,337.99
负债和股东权益合计1,147,528,157.461,358,137,317.821,368,733,802.071,387,098,948.7
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计416,477,691.02249,139,595.75135,412,828.94535,379,214
经营活动现金流出小计536,493,993.57348,116,722.41197,310,445.42536,994,334.23
经营活动产生的现金流量净额-120,016,302.55-98,977,126.66-61,897,616.48-1,615,120.23
投资活动现金流入小计376,979,298.87254,123,104.32115,113,144.99717,073,528.84
投资活动现金流出小计311,514,919.47156,064,558.8995,194,726.04670,215,677.32
投资活动产生的现金流量净额65,464,379.498,058,545.4319,918,418.9546,857,851.52
筹资活动现金流入小计196,850,000111,450,00070,400,000183,659,725
筹资活动现金流出小计213,216,785.09112,148,726.6367,089,203.32230,965,905.96
筹资活动产生的现金流量净额-16,366,785.09-698,726.633,310,796.68-47,306,180.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响14,018.11-228,139.39-363,795.86-2,892,745.62
现金及现金等价物净增加额-70,904,690.13-1,845,447.25-39,032,196.71-4,956,195.29
期末现金及现金等价物余额130,780,856.7199,840,099.58162,653,350.12201,685,546.83
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
湖北美尔雅集团有限公司7338.8720.390.00
刘迎1441.704.00-159.66
孙财亮700.001.940.00
王立强485.921.350.00
张东升415.391.150.00
张娟291.870.810.00
柯佳圻280.460.780.00
刘青260.240.720.00
中信证券股份有限公司234.220.65234.22
王霖221.610.62221.61
  主力控盘
  公司简介
美尔雅 所属地域: 湖北省 涉及概念: 天然气,医药电商,壳资源,期货概念,融资融券
主营业务: 服装、服饰和纺织品研发、设计、制造和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(不含国家限定和禁止业务);房屋租赁;仓储(不含有毒、有害化学危险品);投资酒店业及政策允许的其他产业。
上市日期: 1997-11-06 每股净资产: 1.72元 每股收益: -0.03元 净利润: -0.12亿元 净利润增长率: 64.15%
营业收入: 3.23亿元 每股现金流: -0.33元 每股公积金: 0.50元 每股未分配利润: 0.11元 总股本: 3.60亿 流通股: 3.60亿
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