善水科技(301190)
 
 
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  盈利预测
据善水科技三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.040.340.120.47
每股净资产(元)9.419.719.659.52
每股资本公积金(元)6.326.326.326.32
每股未分配利润(元)1.712.011.951.82
每股经营性现金流(元)0.240.260.070.44
净资产收益率(%)0.393.471.294.96
营业总收入(元)3.63亿2.36亿8301.59万4.00亿
营业总收入同比增长(%)6.89-4.06-19.83-27.50
归属净利润(元)787.96万7206.94万2661.75万1.00亿
归属净利润同比增长(%)-91.774.079.89-29.47
扣非净利润(元)9563.91万6308.26万2361.82万8124.32万
扣非净利润同比增长(%)18.748.27-0.86-40.17
毛利率(%)37.4937.1235.6834.89
净利率(%)2.1730.4932.0625.08
资产负债率(%)14.9814.787.119.06
存货周转率(次)3.102.190.873.73
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.08亿元,每股收益0.04元。

    截至第三季度最新股东权益201901.13万元,未分配利润36677.34万元。

    截至第三季度最新总资产237473.03万元,负债35571.90万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入363,488,424.04236,371,566.6783,015,944.33400,436,448.48
营业总成本248,564,884.46162,401,826.7254,545,152.41301,859,472.14
营业利润11,784,528.0985,373,238.8531,953,861.12110,078,418.77
利润总额9,793,046.5184,193,363.2931,753,788.53121,131,037.98
净利润7,879,552.0972,069,407.0126,617,504.33100,420,340.9
其他综合收益----
综合收益总额7,879,552.0972,069,407.0126,617,504.33100,420,340.9
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,797,601,141.571,956,429,6541,814,987,210.11,880,272,244.79
非流动资产合计577,129,128.24487,788,388.07414,044,623.5367,169,488.67
资产总计2,374,730,269.812,444,218,042.072,229,031,833.62,247,441,733.46
流动负债合计301,684,338.27306,923,517.18104,324,781.51149,436,472.77
非流动负债合计54,034,679.354,248,726.4254,169,964.7454,097,167.98
负债合计355,719,017.57361,172,243.6158,494,746.25203,533,640.75
归属于母公司股东权益合计2,019,011,252.242,083,045,798.472,070,537,087.352,043,908,092.71
股东权益合计2,019,011,252.242,083,045,798.472,070,537,087.352,043,908,092.71
负债和股东权益合计2,374,730,269.812,444,218,042.072,229,031,833.62,247,441,733.46
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计202,220,033.58144,120,966.0842,757,492.18254,473,645.62
经营活动现金流出小计149,987,822.5588,248,617.1227,955,095.44159,764,736.55
经营活动产生的现金流量净额52,232,211.0355,872,348.9614,802,396.7494,708,909.07
投资活动现金流入小计1,014,412,447.2822,146,639.42642,615,020.05625,385,355.42
投资活动现金流出小计1,099,869,765.61966,250,143.07733,543,2291,409,216,444.98
投资活动产生的现金流量净额-85,457,318.41-144,103,503.65-90,928,208.95-783,831,089.56
筹资活动现金流入小计32,000,00016,000,000--
筹资活动现金流出小计48,232,908.4712,582,494.84452,375.0145,848,274.61
筹资活动产生的现金流量净额-16,232,908.473,417,505.16-452,375.01-45,848,274.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-49,458,015.85-84,813,649.53-76,578,187.22-734,970,455.1
期末现金及现金等价物余额733,868,464.87698,512,831.19706,748,293.5783,326,480.72
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
沈伟峰563.007.920.00
上海鼎丰股权投资合伙企业(有限合伙)300.004.220.00
周军266.943.76-76.46
施思179.472.53-20.53
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金154.652.18154.65
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)143.372.02-0.05
交通银行股份有限公司-中欧责任投资混合型证券投资基金142.682.0112.95
中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金107.131.514.84
中信银行股份有限公司-中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金80.531.1380.53
上海边域私募基金管理有限公司-边域积极进取私募证券投资基金70.000.9970.00
  主力控盘
  公司简介
善水科技 所属地域: -- 涉及概念: 参股银行,幽门螺杆菌概念,融资融券
主营业务: 许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,农药生产,药品生产,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:染料制造,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品销售(不含许可类化工产品),机械设备销售,仪器仪表销售,包装材料及制品销售,普通机械设备安装服务,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
上市日期: 2021-12-24 每股净资产: 9.41元 每股收益: 0.04元 净利润: 0.08亿元 净利润增长率: -91.77%
营业收入: 3.63亿元 每股现金流: 0.24元 每股公积金: 6.32元 每股未分配利润: 1.71元 总股本: 2.15亿 流通股: 0.71亿
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