大地海洋(301068)
 
 
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  盈利预测
据大地海洋三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献明显提升

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,盈利增速略低于债务增速

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.410.310.050.66
每股净资产(元)9.579.479.419.36
每股资本公积金(元)4.594.594.594.59
每股未分配利润(元)3.703.603.543.49
每股经营性现金流(元)-0.62-0.32-0.460.74
净资产收益率(%)4.373.320.567.25
营业总收入(元)6.86亿4.19亿1.86亿8.00亿
营业总收入同比增长(%)19.1915.6524.6251.67
归属净利润(元)3469.89万2617.86万441.03万5525.70万
归属净利润同比增长(%)-3.0246.89-22.557.09
扣非净利润(元)2818.58万2195.57万295.10万4491.78万
扣非净利润同比增长(%)-3.0073.69-19.41-8.15
毛利率(%)18.0417.7821.3421.90
净利率(%)5.106.272.376.91
资产负债率(%)38.0638.1535.5836.20
存货周转率(次)18.9211.754.7321.97
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.35亿元,每股收益0.41元。

    截至第三季度最新股东权益80626.10万元,未分配利润31081.91万元。

    截至第三季度最新总资产130161.08万元,负债49534.98万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入686,222,459.14419,315,488.7186,121,832.36800,052,073.67
营业总成本637,565,031.65389,971,321.46167,599,556.1719,284,449.1
营业利润34,604,980.6628,282,543.62,277,770.2553,680,032.08
利润总额34,572,182.6728,253,703.072,277,743.9854,666,329.69
净利润35,002,789.0926,310,276.814,410,272.6255,257,046.31
其他综合收益----
综合收益总额35,002,789.0926,310,276.814,410,272.6255,257,046.31
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计723,088,485.62716,302,846.54652,012,658.09656,544,009.41
非流动资产合计578,522,339.33573,006,061.18575,374,778.17575,365,371.77
资产总计1,301,610,824.951,289,308,907.721,227,387,436.261,231,909,381.18
流动负债合计346,905,116.56342,554,376.77295,694,124.85303,231,552.16
非流动负债合计148,444,664.54149,378,473.55141,007,383.28142,720,808.18
负债合计495,349,781.1491,932,850.32436,701,508.13445,952,360.34
归属于母公司股东权益合计804,170,290.36795,457,474.43790,685,928.13785,957,020.84
股东权益合计806,261,043.85797,376,057.4790,685,928.13785,957,020.84
负债和股东权益合计1,301,610,824.951,289,308,907.721,227,387,436.261,231,909,381.18
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计646,630,370.32387,104,062.49179,395,553804,945,004.27
经营活动现金流出小计698,973,450.47414,159,505.92217,920,318.1742,395,044.32
经营活动产生的现金流量净额-52,343,080.15-27,055,443.43-38,524,765.162,549,959.95
投资活动现金流入小计211,676.44160,50032,470.7783,334.8
投资活动现金流出小计36,404,454.9823,786,854.8720,728,979.05119,980,608.55
投资活动产生的现金流量净额-36,192,778.54-23,626,354.87-20,696,508.28-119,897,273.75
筹资活动现金流入小计237,190,000168,190,00041,200,000159,600,000
筹资活动现金流出小计189,194,350.74139,278,694.116,135,700.74141,921,570.19
筹资活动产生的现金流量净额47,995,649.2628,911,305.925,064,299.2617,678,429.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0-23.17
现金及现金等价物净增加额-40,540,209.43-21,770,492.4-34,156,974.12-39,668,907.16
期末现金及现金等价物余额58,760,475.7877,530,192.8165,143,711.0999,300,685.21
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国金证券-中信银行-国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划210.005.300.00
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金183.744.630.00
吴剑鸣183.414.630.00
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)159.344.02-24.07
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)123.803.120.00
易方达基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资110.212.7819.89
招商银行股份有限公司-易方达逆向投资混合型证券投资基金107.642.710.00
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金103.432.61103.43
上海容定投资管理服务中心93.032.350.00
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金90.312.280.00
  主力控盘
  公司简介
大地海洋 所属地域: 浙江省 涉及概念: 固废处理,融资融券
主营业务: 收集、贮存、利用:废矿物油,废乳化液、废油桶、废滤芯;生产加工:润滑油基础油(上述经营范围忠涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营),厂房及场地租赁,环保技术服务及咨询;货运:危险货物运输(需前置审批的项目除外),普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2021-09-28 每股净资产: 9.57元 每股收益: 0.41元 净利润: 0.35亿元 净利润增长率: -3.02%
营业收入: 6.86亿元 每股现金流: -0.62元 每股公积金: 4.59元 每股未分配利润: 3.70元 总股本: 0.84亿 流通股: 0.40亿
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