张小泉(301055)
 
 
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  盈利预测
据张小泉三季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

  成长能力有所削弱，营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力有所加强，销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.060.040.050.27
每股净资产(元)4.214.194.454.40
每股资本公积金(元)2.022.022.022.02
每股未分配利润(元)0.990.971.241.18
每股经营性现金流(元)0.190.250.050.72
净资产收益率(%)1.380.931.236.00
营业总收入(元)5.66亿3.74亿1.91亿8.27亿
营业总收入同比增长(%)-13.78-14.84-8.388.75
归属净利润(元)927.18万634.82万847.44万4149.00万
归属净利润同比增长(%)-77.41-81.46-31.97-47.30
扣非净利润(元)745.67万470.32万775.54万3534.40万
扣非净利润同比增长(%)-78.25-83.18-35.77-52.41
毛利率(%)35.2734.6536.1136.30
净利率(%)2.182.174.625.09
资产负债率(%)28.4531.1728.1728.59
存货周转率(次)2.341.530.813.37
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.12亿元，每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益67096.87万元，未分配利润15500.22万元。

    截至第三季度最新总资产93774.00万元，负债26677.13万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入565,807,168.11373,504,978.68191,400,109.5826,550,163.32
营业总成本543,362,081.25360,580,702.28177,967,540.39771,028,978.22
营业利润20,529,935.9813,048,591.1112,298,792.1758,021,623.47
利润总额21,883,863.514,318,187.612,910,254.6159,269,118.76
净利润12,309,348.898,122,392.028,838,414.4942,059,772.66
其他综合收益----
综合收益总额12,309,348.898,122,392.028,838,414.4942,059,772.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计407,529,363.31418,176,502.61427,116,724.9414,916,111.36
非流动资产合计530,210,631.34550,521,926.75556,277,280.45562,708,893.63
资产总计937,739,994.65968,698,429.36983,394,005.35977,625,004.99
流动负债合计256,217,972.97292,896,304.93268,863,708.86271,321,646.55
非流动负债合计10,553,362.159,020,421.778,180,492.018,154,047.8
负债合计266,771,335.12301,916,726.7277,044,200.87279,475,694.35
归属于母公司股东权益合计656,450,845.27653,037,294.66694,505,996.97686,179,072.44
股东权益合计670,968,659.53666,781,702.66706,349,804.48698,149,310.64
负债和股东权益合计937,739,994.65968,698,429.36983,394,005.35977,625,004.99
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计652,415,903.87449,042,437.15227,058,369.85985,745,641.26
经营活动现金流出小计623,132,398.9410,273,570.84219,380,924.1873,807,956.86
经营活动产生的现金流量净额29,283,504.9738,768,866.317,677,445.75111,937,684.4
投资活动现金流入小计30,984,953.9330,914,942.992,584.77520,897,485.93
投资活动现金流出小计84,108,772.5983,409,757.256,387,892.19601,764,107.12
投资活动产生的现金流量净额-53,123,818.66-52,494,814.26-6,385,307.42-80,866,621.19
筹资活动现金流入小计0--99,651,936.71
筹资活动现金流出小计47,120,731.1843,912,132.593,381,157.33175,639,082.83
筹资活动产生的现金流量净额-47,120,731.18-43,912,132.59-3,381,157.33-75,987,146.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响22,241.29-13,329.4-4,772.02-12,550.74
现金及现金等价物净增加额-70,938,803.58-57,651,409.94-2,093,791.02-44,928,633.65
期末现金及现金等价物余额104,298,590.37117,585,984.01173,143,602.93175,237,393.95
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
金燕469.178.030.00
吴玉芳216.683.710.00
陈德军183.003.130.00
中信证券-中信银行-中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划119.502.04-139.00
周铃110.461.890.00
上海均瑶(集团)有限公司109.131.870.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT84.791.4584.79
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金83.281.4283.28
清泉石(三亚)私募基金管理有限公司-清泉石空山私募证券投资基金66.801.148.80
UBS AG64.511.1064.51
  主力控盘
  公司简介
张小泉 所属地域： 浙江省 涉及概念： 物联网，超级品牌，NFT概念，电子商务，家用电器，融资融券
主营业务： 一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；品牌管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上市日期： 2021-09-06 每股净资产： 4.21元 每股收益： 0.06元 净利润： 0.09亿元 净利润增长率： -77.41%
营业收入： 5.66亿元 每股现金流： 0.19元 每股公积金： 2.02元 每股未分配利润： 0.99元 总股本： 1.56亿 流通股： 0.58亿
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