致远新能(300985)
 
 
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  盈利预测
据致远新能三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力较大提高

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力明显改善,流动资产合理利用率极大提升

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.09-0.32-0.27-0.39
每股净资产(元)8.878.498.778.81
每股资本公积金(元)6.126.116.126.11
每股未分配利润(元)1.521.151.411.47
每股经营性现金流(元)-0.85-1.90-1.970.16
净资产收益率(%)1.04-3.71-3.08-4.29
营业总收入(元)11.42亿5.74亿2.16亿1.66亿
营业总收入同比增长(%)731.05435.48370.55-57.87
归属净利润(元)1230.10万-4280.83万-3559.68万-5156.50万
归属净利润同比增长(%)204.81-1736.72-782.37-366.92
扣非净利润(元)1256.07万-4290.01万-3674.64万-6285.00万
扣非净利润同比增长(%)159.98-532.63-740.92-531.47
毛利率(%)11.655.45-2.684.33
净利率(%)1.04-7.54-16.47-31.23
资产负债率(%)48.2542.1735.3526.63
存货周转率(次)2.371.520.710.63
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.12亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益118717.94万元,未分配利润20237.66万元。

    截至第三季度最新总资产229425.75万元,负债110707.81万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,142,447,481.86573,722,032.44216,090,082.14165,837,220.1
营业总成本1,116,157,187.77597,674,736.05243,336,469.87211,328,132.39
营业利润13,872,314.83-38,789,835.48-34,939,149.81-61,592,884.75
利润总额12,635,899.05-39,916,449.84-34,739,873.64-62,926,068.67
净利润11,905,257.11-43,242,084.77-35,597,660.29-51,795,459.11
其他综合收益----
综合收益总额11,905,257.11-43,242,084.77-35,597,660.29-51,795,459.11
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,252,608,661.73973,975,727.15798,459,354.22598,298,448.73
非流动资产合计1,041,648,835.1996,477,746.141,019,138,688.581,013,751,454.16
资产总计2,294,257,496.831,970,453,473.291,817,598,042.81,612,049,902.89
流动负债合计733,079,267.49459,448,132.53275,944,976.3356,320,535.95
非流动负债合计373,998,826.42371,534,144.32366,551,275.6273,016,085.74
负债合计1,107,078,093.91830,982,276.85642,496,251.92429,336,621.69
归属于母公司股东权益合计1,183,178,314.031,131,491,668.071,168,705,812.411,174,299,923.8
股东权益合计1,187,179,402.921,139,471,196.441,175,101,790.881,182,713,281.2
负债和股东权益合计2,294,257,496.831,970,453,473.291,817,598,042.81,612,049,902.89
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,462,765,338.17205,125,569.5436,529,409.28226,253,831.04
经营活动现金流出小计1,576,013,745.71458,702,783.71299,311,080.5204,829,574.8
经营活动产生的现金流量净额-113,248,407.54-253,577,214.17-262,781,671.2221,424,256.24
投资活动现金流入小计4,226,768.3-040,753,250.66
投资活动现金流出小计99,389,337.6555,145,497.2528,386,308.01537,994,545.8
投资活动产生的现金流量净额-95,162,569.35-55,145,497.25-28,386,308.01-497,241,295.14
筹资活动现金流入小计342,002,735.25322,000,000315,000,000240,000,000
筹资活动现金流出小计57,428,220.7539,238,060.7733,360,502.8150,284,254.65
筹资活动产生的现金流量净额284,574,514.5282,761,939.23281,639,497.289,715,745.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响---9,497.44
现金及现金等价物净增加额76,163,537.61-25,960,772.19-9,528,482.03-386,091,796.11
期末现金及现金等价物余额231,322,370.53125,111,913.51159,445,183.67151,072,685.7
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
吴卫钢126.703.49-40.30
张劭70.101.9370.10
邹德明45.191.240.00
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金35.120.9735.12
陈丹30.000.8330.00
国泰君安证券股份有限公司27.370.7527.37
徐佳莺26.000.72-0.21
中信证券股份有限公司24.480.6724.48
光大证券股份有限公司23.500.6523.50
吴夕保23.000.6323.00
  主力控盘
  公司简介
致远新能 所属地域: 吉林省 涉及概念: 石墨烯,锂电池,新能源汽车,燃料电池,天然气,氢能源,融资融券
主营业务: 特种设备设计;特种设备制造;特种设备销售;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;电池销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;研发、生产、销售液化天然气车载瓶;研发、生产、销售液化天然气供气模块总成、金属容器产品、汽车后下防护装置;辅助材料、配件的制造及销售;安全阀校验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2021-04-29 每股净资产: 8.87元 每股收益: 0.09元 净利润: 0.12亿元 净利润增长率: 204.81%
营业收入: 11.42亿元 每股现金流: -0.85元 每股公积金: 6.12元 每股未分配利润: 1.52元 总股本: 1.33亿 流通股: 0.36亿
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