设研院(300732)
 
 
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  盈利预测
据设研院三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力有所削弱,企业成长潜力持续萎缩

  偿债能力有所加强,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,产品市场竞争力减弱

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.310.200.130.76
每股净资产(元)8.718.578.818.68
每股资本公积金(元)2.942.952.952.95
每股未分配利润(元)4.274.164.404.26
每股经营性现金流(元)-0.75-0.78-0.640.10
净资产收益率(%)3.532.231.448.77
营业总收入(元)14.59亿9.90亿4.44亿25.11亿
营业总收入同比增长(%)-4.583.5023.6222.38
归属净利润(元)1.02亿6437.66万4157.46万2.48亿
归属净利润同比增长(%)-32.52-41.74-9.05-22.73
扣非净利润(元)9178.22万5990.43万3836.21万2.37亿
扣非净利润同比增长(%)-33.75-43.16-11.05-10.62
毛利率(%)35.1033.5734.7931.82
净利率(%)7.016.589.449.78
资产负债率(%)55.4756.2556.0454.43
存货周转率(次)0.470.330.151.04
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.02亿元,每股收益0.31元。

    截至第三季度最新股东权益296405.15万元,未分配利润138585.06万元。

    截至第三季度最新总资产665562.98万元,负债369157.83万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,458,651,672.26990,107,860.76443,629,812.442,511,288,096.97
营业总成本1,234,785,522.41841,907,816.9379,110,650.892,131,582,456.31
营业利润121,870,622.1270,923,341.5750,443,436.17299,154,612.87
利润总额121,482,220.2270,556,878.7450,389,220.72298,779,282.97
净利润102,211,288.6965,160,706.2141,867,680.53245,651,036.66
其他综合收益----
综合收益总额102,211,288.6965,160,706.2141,867,680.53245,651,036.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,168,281,930.925,192,796,388.885,342,063,029.094,999,893,453.61
非流动资产合计1,487,347,838.021,481,746,960.621,475,185,186.11,478,990,210.83
资产总计6,655,629,768.946,674,543,349.56,817,248,215.196,478,883,664.44
流动负债合计2,406,047,462.892,658,862,6222,724,752,661.732,764,272,825.99
非流动负债合计1,285,530,829.591,095,852,444.681,095,331,552.96761,883,351.62
负债合计3,691,578,292.483,754,715,066.683,820,084,214.693,526,156,177.61
归属于母公司股东权益合计2,887,012,984.252,842,544,955.862,920,371,746.922,876,228,311.47
股东权益合计2,964,051,476.462,919,828,282.822,997,164,000.52,952,727,486.83
负债和股东权益合计6,655,629,768.946,674,543,349.56,817,248,215.196,478,883,664.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,416,119,954.04878,212,549.73637,392,290.382,212,201,013.72
经营活动现金流出小计1,660,134,154.851,132,015,558.27843,480,391.492,181,109,741.14
经营活动产生的现金流量净额-244,014,200.81-253,803,008.54-206,088,101.1131,091,272.58
投资活动现金流入小计1,119,038,938.63867,338,183.51836,968,686.431,111,999,608.6
投资活动现金流出小计1,135,021,600.061,064,222,449.47820,059,026.741,351,491,392.48
投资活动产生的现金流量净额-15,982,661.43-196,884,265.9616,909,659.69-239,491,783.88
筹资活动现金流入小计690,000,000450,000,000450,000,000318,000,000
筹资活动现金流出小计506,263,780.75177,653,762.57,388,863.72338,711,111.47
筹资活动产生的现金流量净额183,736,219.25272,346,237.5442,611,136.28-20,711,111.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响306,501.44596,236.85-118,679.46-1,619,027.36
现金及现金等价物净增加额-75,954,141.55-177,744,800.15253,314,015.4-230,730,650.13
期末现金及现金等价物余额713,802,662.42612,012,003.821,043,070,819.37789,756,803.97
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
河南交院投资控股有限公司10833.6233.600.00
河南交通投资集团有限公司4702.9214.580.00
周小卞122.580.380.58
杨彬101.650.320.00
高旭明94.840.2916.82
徐国华82.340.263.66
王金艳77.080.240.00
中信证券股份有限公司75.180.2375.18
姜生举70.570.2270.57
张忠民70.570.2270.57
  主力控盘
  公司简介
设研院 所属地域: 河南省 涉及概念: 车联网,数据要素,智能交通,人工智能,时空大数据,碳交易,光伏建筑一体化,新型城镇化,装配式建筑,雄安新区,地下管网,一带一路
主营业务: 许可项目:国土空间规划编制;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;建设工程质量检测;水利工程质量检测;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害危险性评估;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;规划设计管理;公路水运工程试验检测服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;新兴能源技术研发;土地调查评估服务;信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;专业设计服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);环境保护监测;消防技术服务;安全咨询服务;对外承包工程;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;水利相关咨询服务;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品)(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2017-12-12 每股净资产: 8.71元 每股收益: 0.31元 净利润: 1.02亿元 净利润增长率: -32.52%
营业收入: 14.59亿元 每股现金流: -0.75元 每股公积金: 2.94元 每股未分配利润: 4.27元 总股本: 3.24亿 流通股: 3.24亿
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