海川智能(300720)
 
 
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  盈利预测
据海川智能三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强,资产综合利用有所优化

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率不易提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.140.090.030.21
每股净资产(元)2.992.933.033.00
每股资本公积金(元)0.370.370.370.37
每股未分配利润(元)1.381.321.411.39
每股经营性现金流(元)0.080.01-0.010.20
净资产收益率(%)4.812.850.897.01
营业总收入(元)1.53亿9829.42万4134.55万2.00亿
营业总收入同比增长(%)5.2112.15-2.44-20.76
归属净利润(元)2813.32万1677.26万520.72万4092.12万
归属净利润同比增长(%)-20.08-18.43-35.28-46.78
扣非净利润(元)2761.09万1642.95万503.93万3939.82万
扣非净利润同比增长(%)-19.16-17.09-32.30-46.14
毛利率(%)51.3552.7751.5152.39
净利率(%)18.0416.7612.1520.18
资产负债率(%)8.357.908.177.65
存货周转率(次)0.920.570.251.16
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.28亿元,每股收益0.14元。

    截至第三季度最新股东权益58507.57万元,未分配利润26914.92万元。

    截至第三季度最新总资产63838.57万元,负债5330.99万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入153,116,702.7798,294,182.5341,345,474.14200,226,951.72
营业总成本118,843,885.6975,923,46935,804,925.13148,767,012.87
营业利润33,597,943.6220,101,706.896,425,918.6846,784,708.6
利润总额33,572,796.1220,076,706.896,400,909.6146,784,509.6
净利润27,617,452.9316,469,185.235,024,750.7140,412,358.66
其他综合收益-13,849.8-32,347.62-25,745.6720,865.01
综合收益总额27,603,603.1316,436,837.614,999,005.0440,433,223.67
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计501,754,173.34484,514,748.21506,857,548.82503,736,243.94
非流动资产合计136,631,478.56138,612,006.11137,476,021.96131,586,124.26
资产总计638,385,651.9623,126,754.32644,333,570.78635,322,368.2
流动负债合计47,588,768.7242,847,156.3846,120,619.2547,645,254.82
非流动负债合计5,721,144.336,370,624.616,510,222.37973,389.26
负债合计53,309,913.0549,217,780.9952,630,841.6248,618,644.08
归属于母公司股东权益合计583,305,434.15571,926,367.77589,599,116.96584,417,690.37
股东权益合计585,075,738.85573,908,973.33591,702,729.16586,703,724.12
负债和股东权益合计638,385,651.9623,126,754.32644,333,570.78635,322,368.2
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计175,889,389.81114,364,564.1755,079,325.36217,981,390.18
经营活动现金流出小计159,749,138.89111,515,512.7556,123,236.61178,108,041.42
经营活动产生的现金流量净额16,140,250.922,849,051.42-1,043,911.2539,873,348.76
投资活动现金流入小计80,468,000.81385,144.732.9476,857,070.4
投资活动现金流出小计204,922,966.94,190,339911,073.12388,972,195.09
投资活动产生的现金流量净额-124,454,966.09-3,805,194.27-911,070.2287,884,875.31
筹资活动现金流入小计---8,065,595.46
筹资活动现金流出小计30,519,608.730,154,871.17429,213.3839,188,194.8
筹资活动产生的现金流量净额-30,519,608.7-30,154,871.17-429,213.38-31,122,599.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,449,812.472,018,763.31-619,247.924,624,705.48
现金及现金等价物净增加额-137,384,511.4-29,092,250.71-3,003,442.77101,260,330.21
期末现金及现金等价物余额249,701,240.02357,993,500.71384,082,308.65387,085,751.42
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
郑锦康7963.1345.950.00
吴桂芳867.535.010.00
郑雪芬846.884.890.00
郑贻端402.732.320.00
上海一村投资管理有限公司-一村繁星6A号私募证券投资基金322.361.86-81.95
梁俊316.441.830.00
何文钜184.511.06-28.49
哈金花116.800.670.00
UBS AG111.220.64111.22
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金103.070.59103.07
  主力控盘
  公司简介
海川智能 所属地域: 广东省 涉及概念: 台湾概念股,机器人概念
主营业务: 一般项目:机械设备研发;仪器仪表制造;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期: 2017-11-06 每股净资产: 2.99元 每股收益: 0.14元 净利润: 0.28亿元 净利润增长率: -20.07%
营业收入: 1.53亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 0.37元 每股未分配利润: 1.38元 总股本: 1.95亿 流通股: 1.73亿
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