飞鹿股份(300665)
 
 
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  盈利预测
据飞鹿股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.080.020.02-0.58
每股净资产(元)2.572.642.642.61
每股资本公积金(元)1.151.171.181.17
每股未分配利润(元)0.420.520.520.50
每股经营性现金流(元)-0.19-0.03-0.14-0.99
净资产收益率(%)-2.990.760.68-19.74
营业总收入(元)5.15亿3.40亿1.06亿6.64亿
营业总收入同比增长(%)35.5533.91115.826.27
归属净利润(元)-1530.01万406.89万365.15万-10236.76万
归属净利润同比增长(%)47.29129.41135.05-911.48
扣非净利润(元)-2051.81万-16.85万346.40万-10875.25万
扣非净利润同比增长(%)33.7298.89131.64-1255.86
毛利率(%)16.5617.4420.6911.14
净利率(%)-2.921.313.08-16.53
资产负债率(%)71.5670.5769.9569.97
存货周转率(次)1.971.360.383.15
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.15亿元,每股收益-0.08元。

    截至第三季度最新股东权益52852.81万元,未分配利润7938.85万元。

    截至第三季度最新总资产185840.40万元,负债132987.59万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入514,768,571.79339,904,429.56106,123,018.1664,317,596.75
营业总成本539,728,394.02346,452,237.87114,067,369.63767,232,756.23
营业利润-15,799,121.74,327,945.263,200,775.06-123,192,306.89
利润总额-15,206,547.164,336,950.453,216,263.45-120,266,027.05
净利润-15,040,013.434,447,970.553,269,795.7-109,826,825.06
其他综合收益--0-
综合收益总额-15,040,013.434,447,970.553,269,795.7-109,826,825.06
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,041,347,135.491,034,686,447.961,033,396,486.441,011,220,375.94
非流动资产合计817,056,895.58821,803,130.01794,257,623.25802,283,169.92
资产总计1,858,404,031.071,856,489,577.971,827,654,109.691,813,503,545.86
流动负债合计822,208,828.39740,767,982.29668,495,750.17739,369,420.97
非流动负债合计507,667,098.18569,267,310.96609,901,976.07529,464,409.03
负债合计1,329,875,926.571,310,035,293.251,278,397,726.241,268,833,830
归属于母公司股东权益合计521,375,369.59539,182,510.82538,426,682.18533,179,939.12
股东权益合计528,528,104.5546,454,284.72549,256,383.45544,669,715.86
负债和股东权益合计1,858,404,031.071,856,489,577.971,827,654,109.691,813,503,545.86
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计425,363,555.25331,415,272.53189,918,709.03681,862,299.52
经营活动现金流出小计460,578,702.86336,240,807.72215,902,405.53869,937,729.07
经营活动产生的现金流量净额-35,215,147.61-4,825,535.19-25,983,696.5-188,075,429.55
投资活动现金流入小计1,338,675.18-667,209.071,065,70222,428,220.29
投资活动现金流出小计61,148,93745,892,600.1434,093,686.65121,630,986.16
投资活动产生的现金流量净额-59,810,261.82-46,559,809.21-33,027,984.65-99,202,765.87
筹资活动现金流入小计225,529,798.5165,000,00097,965,711616,224,724.67
筹资活动现金流出小计164,192,486.5109,994,985.5288,469,794.96402,580,418.99
筹资活动产生的现金流量净额61,337,31255,005,014.489,495,916.04213,644,305.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响000-855,599.24
现金及现金等价物净增加额-33,688,097.433,619,670.08-49,515,765.11-74,489,488.98
期末现金及现金等价物余额50,667,966.3987,975,733.934,840,298.7184,356,063.82
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
章卫国1040.976.970.00
周岭松393.592.64-106.41
周宇光203.571.36-389.80
詹晓秋200.231.340.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)184.211.23184.21
盛忠斌180.771.210.00
张息157.101.050.00
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金149.361.00-44.71
周刚147.940.990.00
中信证券股份有限公司137.180.92137.18
  主力控盘
  公司简介
飞鹿股份 所属地域: 湖南省 涉及概念: 节能环保,一带一路,光伏概念,新型城镇化,地下管网,水利,风电,核电,专精特新,军工,新材料概念,高铁
主营业务: 水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水性涂料、环保新型复合材料、重金属污染阻隔材料、合成树脂、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶粘材料、环保材料、化学试剂和助剂的研发、生产、销售及施工服务(监控化学品、危险化学品除外);隔热和隔音材料得制造、销售;危险化学品生产及在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品(具体项目按《安全生产许可证》许可范围经营,有效期至2024年1月22日);环保工程专业承包;装饰装修工程;防水防腐保温工程;机械设备及配件的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;贸易代理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2017-06-13 每股净资产: 2.57元 每股收益: -0.08元 净利润: -0.15亿元 净利润增长率: 47.29%
营业收入: 5.15亿元 每股现金流: -0.19元 每股公积金: 1.15元 每股未分配利润: 0.42元 总股本: 1.89亿 流通股: 1.49亿
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