清水源(300437)
 
 
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  盈利预测
据清水源三季报分析:

  盈利能力有所削弱,回报股东能力受损

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.03-0.030.03-0.17
每股净资产(元)6.176.166.216.17
每股资本公积金(元)4.444.434.434.42
每股未分配利润(元)0.540.540.600.57
每股经营性现金流(元)0.02-0.010.070.69
净资产收益率(%)-0.53-0.560.46-2.75
营业总收入(元)8.68亿5.60亿2.69亿18.05亿
营业总收入同比增长(%)-40.21-45.09-49.2610.18
归属净利润(元)-840.48万-886.11万730.17万-4393.79万
归属净利润同比增长(%)-107.48-108.29-90.42-148.79
扣非净利润(元)-1185.57万-887.76万638.38万-5003.66万
扣非净利润同比增长(%)-111.12-108.95-91.44-160.17
毛利率(%)11.6011.7912.8716.57
净利率(%)-0.86-1.492.79-2.66
资产负债率(%)43.1143.9744.6248.47
存货周转率(次)4.663.141.164.42
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.07亿元,每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益160901.75万元,未分配利润13974.56万元。

    截至第三季度最新总资产282834.53万元,负债121932.78万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入867,828,779.24560,055,919.7268,824,274.641,804,723,664.35
营业总成本854,712,822.89552,103,611.56263,939,572.251,654,861,938.73
营业利润-6,086,497.59-4,928,113.2111,760,047.71-31,202,963
利润总额-9,337,463.05-7,115,853.9411,325,471.65-38,034,736.9
净利润-7,470,328.4-8,322,574.927,503,589.83-47,961,876.27
其他综合收益70,553.885,353.4-26,349.2186,037.47
综合收益总额-7,399,774.6-8,237,221.527,477,240.63-47,775,838.8
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,113,166,305.51,100,655,210.911,231,933,246.441,427,889,402.7
非流动资产合计1,715,178,964.511,766,431,407.241,700,457,383.631,702,624,484.04
资产总计2,828,345,270.012,867,086,618.152,932,390,630.073,130,513,886.74
流动负债合计925,066,491.531,030,635,055.431,079,485,302.131,304,134,270.98
非流动负债合计294,261,322.55230,117,202.23228,823,976.87213,163,781.57
负债合计1,219,327,814.081,260,752,257.661,308,309,2791,517,298,052.55
归属于母公司股东权益合计1,597,936,780.531,595,691,279.541,609,827,000.981,599,215,445.62
股东权益合计1,609,017,455.931,606,334,360.491,624,081,351.071,613,215,834.19
负债和股东权益合计2,828,345,270.012,867,086,618.152,932,390,630.073,130,513,886.74
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计606,292,139.53410,508,234.67208,637,834.92957,115,363.63
经营活动现金流出小计600,745,389.02412,355,214.69190,581,344.01779,461,824.48
经营活动产生的现金流量净额5,546,750.51-1,846,980.0218,056,490.91177,653,539.15
投资活动现金流入小计104,786,957.15104,744,557.1549,563,174.0590,929,651.3
投资活动现金流出小计63,799,916.4461,968,491.8714,111,551.62243,192,754.06
投资活动产生的现金流量净额40,987,040.7142,776,065.2835,451,622.43-152,263,102.76
筹资活动现金流入小计557,856,523.97378,071,534.5733,130,432.15709,721,668.56
筹资活动现金流出小计675,675,716.23457,394,983.42118,963,419.64763,707,450.48
筹资活动产生的现金流量净额-117,819,192.26-79,323,448.85-85,832,987.49-53,985,781.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响986,391.951,435,827.34-576,293.963,164,664.6
现金及现金等价物净增加额-70,299,009.09-36,958,536.25-32,901,168.11-25,430,680.93
期末现金及现金等价物余额166,981,785.43200,322,258.27204,379,626.41237,280,794.52
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
王志清2381.7513.390.00
段雪琴420.002.360.00
河南清水源科技股份有限公司-2021年员工持股计划250.111.410.00
钟盛206.001.160.00
戚永强113.630.6415.40
孔令英76.890.430.00
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)72.580.416.66
李海燕69.530.390.00
李大伟60.970.340.00
王华声55.680.3155.68
  主力控盘
  公司简介
清水源 所属地域: 河南省 涉及概念: 融资融券,新型城镇化,土壤修复,消毒剂,碳中和,锂电池,智能制造,工业互联网,磷化工,参股新三板,PPP概念,污水处理
主营业务: 水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务;氯甲烷、亚磷酸的销售(不带有储存设施经营危险化学品);水处理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询;河道治理、环境综合治理、土壤修复、园林绿化的设计、施工;环保设备的研发、制造、销售、安装;环保工程的咨询、设计、总承包;市政工程施工;机电设备安装工程;固体废弃物的资源化利用技术研发、工程咨询、设计、施工;膜产品的研发、生产、销售;从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2015-04-23 每股净资产: 6.17元 每股收益: -0.03元 净利润: -0.08亿元 净利润增长率: -107.48%
营业收入: 8.68亿元 每股现金流: 0.02元 每股公积金: 4.44元 每股未分配利润: 0.54元 总股本: 2.59亿 流通股: 1.78亿
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