天和防务(300397)
 
 
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  盈利预测
据天和防务三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.15-0.09-0.04-0.29
每股净资产(元)3.403.463.503.55
每股资本公积金(元)2.102.102.092.09
每股未分配利润(元)0.220.280.330.37
每股经营性现金流(元)-0.23-0.12-0.06-0.15
净资产收益率(%)-4.40-2.64-1.19-7.94
营业总收入(元)2.62亿1.95亿8077.47万5.02亿
营业总收入同比增长(%)-23.27-18.86-13.71-10.16
归属净利润(元)-7899.57万-4775.88万-2177.97万-15125.66万
归属净利润同比增长(%)-138.62-177.76-202.63-109.75
扣非净利润(元)-8767.94万-5292.37万-2405.36万-16977.47万
扣非净利润同比增长(%)-85.17-119.71-141.41-63.24
毛利率(%)22.8024.8026.9628.63
净利率(%)-35.26-29.25-32.53-33.09
资产负债率(%)32.3932.3029.9828.41
存货周转率(次)0.740.550.221.40
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.92亿元,每股收益-0.15元。

    截至第三季度最新股东权益174506.14万元,未分配利润11493.53万元。

    截至第三季度最新总资产258124.84万元,负债83618.70万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入261,833,334.57195,217,351.180,774,720.2501,828,962.48
营业总成本359,059,160.56249,564,026.15114,546,008.8609,148,526.17
营业利润-94,512,813.68-58,014,816.96-28,413,046.41-143,559,523.08
利润总额-94,507,155.38-58,048,386.84-28,412,854.77-141,085,019.4
净利润-92,324,225.96-57,100,089.54-26,277,237.31-166,060,875.3
其他综合收益----
综合收益总额-92,324,225.96-57,100,089.54-26,277,237.31-166,060,875.3
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计914,784,788.06986,003,099.511,006,716,374.931,090,121,756.99
非流动资产合计1,666,463,581.191,642,516,603.951,571,617,802.021,468,190,078.48
资产总计2,581,248,369.252,628,519,703.462,578,334,176.952,558,311,835.47
流动负债合计403,420,996.81422,757,680.31381,578,495.83409,787,681.03
非流动负债合计432,765,962.44426,143,244.6391,450,438.36316,966,753.97
负债合计836,186,959.25848,900,924.91773,028,934.19726,754,435
归属于母公司股东权益合计1,761,255,752.721,792,625,918.711,813,468,615.361,835,223,216.67
股东权益合计1,745,061,4101,779,618,778.551,805,305,242.761,831,557,400.47
负债和股东权益合计2,581,248,369.252,628,519,703.462,578,334,176.952,558,311,835.47
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计331,547,440.83241,091,398.21139,924,430.35574,891,678.41
经营活动现金流出小计449,511,115.92303,244,889.81170,326,439.14650,208,564.41
经营活动产生的现金流量净额-117,963,675.09-62,153,491.6-30,402,008.79-75,316,886
投资活动现金流入小计557,306,452.85396,682,704.88250,634,381.29963,254,938.73
投资活动现金流出小计580,810,132.56528,819,675.79307,817,059.931,389,931,546.91
投资活动产生的现金流量净额-23,503,679.71-132,136,970.91-57,182,678.64-426,676,608.18
筹资活动现金流入小计228,037,893.49189,287,893.4961,782,830.22332,401,712.71
筹资活动现金流出小计93,664,454.9360,562,189.8412,340,675.15116,968,970.61
筹资活动产生的现金流量净额134,373,438.56128,725,703.6549,442,155.07215,432,742.1
汇率变动对现金及现金等价物的影响-62,561.46-260,169.3-495,649.887,312,574.91
现金及现金等价物净增加额-7,156,477.7-65,824,928.16-38,638,182.24-279,248,177.17
期末现金及现金等价物余额345,259,533.81286,591,083.35313,777,829.27352,416,011.51
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
贺增林3249.298.110.00
陈传兴1111.882.770.00
徐国新980.392.450.00
刘丹英393.680.980.00
孙士淮358.770.900.00
香港中央结算有限公司355.350.89355.35
李祖明283.990.710.00
马淑琴274.640.690.00
潘明彪265.140.660.00
陕西金融资产管理股份有限公司261.610.650.00
  主力控盘
  公司简介
天和防务 所属地域: 陕西省 涉及概念: 卫星导航,毫米波雷达,边缘计算,数据中心,人工智能,时空大数据,东数西算(算力),大数据,无人驾驶,机器人概念,深股通,芯片概念,融资融券,华为概念,5G,安防,通用航空,军民融合,军工
主营业务: 工程和技术研究和试验发展;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;电子专用设备制造;雷达及配套设备制造;仪器仪表制造;光学仪器制造;海洋环境监测与探测装备制造;环境监测专用仪器仪表制造;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;物联网设备制造;物联网应用服务;物联网技术服务;照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件销售;安防设备制造;交通安全、管制专用设备制造;航空运营支持服务;技术服务、技术开发、技术转让;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。
上市日期: 2014-09-10 每股净资产: 3.40元 每股收益: -0.15元 净利润: -0.79亿元 净利润增长率: -138.62%
营业收入: 2.62亿元 每股现金流: -0.23元 每股公积金: 2.10元 每股未分配利润: 0.22元 总股本: 5.18亿 流通股: 4.01亿
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