津膜科技(300334)
 
 
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  盈利预测
据津膜科技四季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.010.04-0.040.01
每股净资产(元)1.921.911.841.88
每股资本公积金(元)3.533.533.533.53
每股未分配利润(元)-2.71-2.72-2.79-2.75
每股经营性现金流(元)0.07-0.01-0.10-0.03
净资产收益率(%)0.301.93-2.120.25
营业总收入(元)4950.67万2.46亿1.69亿1.33亿
营业总收入同比增长(%)-1.2322.0431.2242.81
归属净利润(元)172.44万1104.74万-1188.37万140.43万
归属净利润同比增长(%)19.05201.3017.71113.03
扣非净利润(元)-876.96万-2197.56万-1964.41万-566.03万
扣非净利润同比增长(%)-357.8538.1741.6780.11
毛利率(%)36.7326.7928.1429.66
净利率(%)4.103.85-6.981.05
资产负债率(%)34.5634.1634.0934.92
存货周转率(次)0.422.251.361.08
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.02亿元，每股收益0.01元。

    截至2025年第一季度最新股东权益62644.54万元，未分配利润-81931.90万元。

    截至2025年第一季度最新总资产95724.63万元，负债33080.09万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入49,506,666.59245,942,425.69168,931,536.64132,732,959.99
营业总成本58,300,473.64277,234,384.98195,194,696.1142,776,925.5
营业利润2,545,698.577,292,675.02-15,454,327.11-2,209,031.28
利润总额2,587,541.8212,030,964.74-11,781,408.31,384,484.55
净利润2,030,130.079,470,585.55-11,787,779.781,398,269.13
其他综合收益--860,885.47--
综合收益总额2,030,130.078,609,700.08-11,787,779.781,398,269.13
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计460,931,111.95454,432,973.5407,309,918.78430,257,961.39
非流动资产合计496,315,170.1493,890,384.26509,159,072.49518,171,629.97
资产总计957,246,282.05948,323,357.76916,468,991.27948,429,591.36
流动负债合计237,757,370.08230,765,908.16215,242,597.4230,512,955.59
非流动负债合计93,043,514.9893,142,182.6897,208,606.81100,712,799.8
负债合计330,800,885.06323,908,090.84312,451,204.21331,225,755.39
归属于母公司股东权益合计579,140,773.53577,416,350.25555,346,088.3568,634,109
股东权益合计626,445,396.99624,415,266.92604,017,787.06617,203,835.97
负债和股东权益合计957,246,282.05948,323,357.76916,468,991.27948,429,591.36
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计106,603,827.06234,329,737.23149,758,027.85118,630,172.99
经营活动现金流出小计84,861,927.83237,019,887.97179,139,470.62127,825,128.42
经营活动产生的现金流量净额21,741,899.23-2,690,150.74-29,381,442.77-9,194,955.43
投资活动现金流入小计70,54010,743,075.03831,834.73831,834.73
投资活动现金流出小计6,466,432.11,411,388.091,283,366.13897,415.79
投资活动产生的现金流量净额-6,395,892.19,331,686.94-451,531.4-65,581.06
筹资活动现金流入小计21,850,722.7961,097,999.0940,100,00017,100,000
筹资活动现金流出小计23,014,880.3465,063,205.2440,281,243.18,595,100.55
筹资活动产生的现金流量净额-1,164,157.55-3,965,206.15-181,243.18,504,899.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响35,170.6834,464.7324,166.8530,578.44
现金及现金等价物净增加额14,217,020.262,710,794.78-29,990,050.42-725,058.6
期末现金及现金等价物余额83,626,924.6969,409,904.4336,709,059.2365,974,051.05
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
航膜科技发展集团有限公司7137.2623.630.00
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司3085.2410.220.00
高新投资发展有限公司2191.177.250.00
河北建投水务投资有限公司448.941.490.00
寿稚岗430.001.420.00
岳海军390.821.29112.82
李斌204.320.68204.32
蔡维津189.080.630.00
盛达金属资源股份有限公司173.640.570.00
项强峰156.960.52156.96
  主力控盘
  公司简介
津膜科技 所属地域： 天津市 涉及概念： 净水概念，垃圾分类，高校，雄安新区，PPP概念，京津冀一体化，美丽中国，污水处理，节能环保
主营业务： 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电气安装服务；气压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；通用设备修理；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；大气污染治理；环境保护监测；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；工程管理服务；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
上市日期： 2012-07-05 每股净资产： 1.92元 每股收益： 0.01元 净利润： 0.02亿元 净利润增长率： 19.05%
营业收入： 0.50亿元 每股现金流： 0.07元 每股公积金： 3.53元 每股未分配利润： -2.71元 总股本： 3.02亿 流通股： 3.02亿



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