拓尔思(300229)
 
 
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浙商证券 2023-11-01 买入
  盈利预测
据拓尔思三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,资产结构得到优化

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.030.090.040.18
每股净资产(元)4.204.264.253.47
每股资本公积金(元)1.461.461.460.53
每股未分配利润(元)1.471.531.521.64
每股经营性现金流(元)-0.03-0.05-0.030.26
净资产收益率(%)0.722.211.044.90
营业总收入(元)6.01亿4.44亿2.11亿9.07亿
营业总收入同比增长(%)-5.574.5810.62-11.81
归属净利润(元)2286.37万6964.41万3019.27万1.28亿
归属净利润同比增长(%)-77.96-6.6843.76-48.04
扣非净利润(元)-56.13万5029.36万1288.24万8020.32万
扣非净利润同比增长(%)-100.788.5217.48-61.39
毛利率(%)60.0963.0650.7863.71
净利率(%)3.7815.8115.2213.61
资产负债率(%)10.8810.4211.0730.54
存货周转率(次)0.580.400.280.95
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.23亿元,每股收益0.03元。

    截至第三季度最新股东权益334825.85万元,未分配利润116678.08万元。

    截至第三季度最新总资产375720.24万元,负债40894.39万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入601,375,522.76444,429,563.49210,572,417.17907,268,344.1
营业总成本617,006,517.17417,543,889.8210,457,549.03798,888,421.05
营业利润25,895,342.0975,606,376.4435,827,028.19139,691,735.09
利润总额25,966,879.1975,670,694.2335,826,520.13139,452,606.62
净利润22,714,814.2270,250,900.3832,054,893.26123,450,801.98
其他综合收益446,202.09541,418.49-512,603.1431,379,387.14
综合收益总额23,161,016.3170,792,318.8731,542,290.12154,830,189.12
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,277,516,834.081,321,063,583.221,357,114,293.541,452,371,548.55
非流动资产合计2,479,685,515.942,469,770,808.822,452,958,559.222,431,376,478.88
资产总计3,757,202,350.023,790,834,392.043,810,072,852.763,883,748,027.43
流动负债合计370,863,993.4358,219,213.26382,628,243.6484,063,027.8
非流动负债合计38,079,885.1836,725,404.7839,007,729.47702,181,514.12
负债合计408,943,878.58394,944,618.04421,635,973.071,186,244,541.92
归属于母公司股东权益合计3,337,976,910.263,384,852,481.893,376,145,861.982,687,074,613.43
股东权益合计3,348,258,471.443,395,889,7743,388,436,879.692,697,503,485.51
负债和股东权益合计3,757,202,350.023,790,834,392.043,810,072,852.763,883,748,027.43
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计529,518,537.44358,997,627.13178,170,111.821,011,387,502.96
经营活动现金流出小计551,474,692.16395,451,306.05202,497,137.81827,895,324.45
经营活动产生的现金流量净额-21,956,154.72-36,453,678.92-24,327,025.99183,492,178.51
投资活动现金流入小计742,026,450.33633,385,726.85237,931,850.9996,976,847.76
投资活动现金流出小计881,104,331.16684,553,642.91416,725,837.051,103,221,476.74
投资活动产生的现金流量净额-139,077,880.83-51,167,916.06-178,793,986.15-106,244,628.98
筹资活动现金流入小计0--80,540,000
筹资活动现金流出小计55,548,018.2455,051,296.8116,232,271.12123,485,390.32
筹资活动产生的现金流量净额-55,548,018.24-55,051,296.81-16,232,271.12-42,945,390.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响288,706.26383,831.8-140,717.85872,391.93
现金及现金等价物净增加额-216,293,347.53-142,289,059.99-219,494,001.1135,174,551.14
期末现金及现金等价物余额300,508,726.23374,513,013.77262,133,521.51516,802,073.76
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
信科互动科技发展有限公司21377.4426.90760.00
北京北信科大资产管理有限公司4412.215.550.00
香港中央结算有限公司1118.701.41480.98
毕然385.000.48-2.00
荣实309.070.39-0.71
浙江同兴技术股份有限公司258.840.330.00
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶守正十二号私募证券投资基金250.000.31250.00
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶玄嵩五号私募证券投资基金250.000.31250.00
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶守正十二号私募证券投资基金250.000.31250.00
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶玄嵩五号私募证券投资基金250.000.31250.00
  主力控盘
  公司简介
拓尔思 所属地域: 北京市 涉及概念: 多模态AI,机器人概念,华为鲲鹏,杭州亚运会,数据要素,MLOps概念,阿里巴巴概念,ChatGPT概念,AIGC概念,世界杯,Web3.0,融资融券,信创,专精特新,乡村振兴,智慧政务,电子身份证,华为概念,国资云,数据中心,数字经济,东数西算(算力),数据安全,元宇宙,虚拟数字人,军工,军民融合,融媒体,互联网金融,知识产权保护,人工智能,深股通,腾讯概念,网络安全,大数据,云计算
主营业务: 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;计算机系统服务;数据处理服务;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2011-06-15 每股净资产: 4.20元 每股收益: 0.03元 净利润: 0.23亿元 净利润增长率: -77.96%
营业收入: 6.01亿元 每股现金流: -0.03元 每股公积金: 1.46元 每股未分配利润: 1.47元 总股本: 7.95亿 流通股: 7.95亿
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