天海防务(300008)
 
 
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  盈利预测
据天海防务三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定,

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显恶化,现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.050.040.010.08
每股净资产(元)1.111.091.061.03
每股资本公积金(元)0.950.950.950.95
每股未分配利润(元)-0.89-0.91-0.94-0.94
每股经营性现金流(元)-0.15-0.070.050.20
净资产收益率(%)4.773.370.508.06
营业总收入(元)23.62亿14.37亿6.58亿27.55亿
营业总收入同比增长(%)25.1541.1977.1593.75
归属净利润(元)8674.64万6209.43万911.59万1.41亿
归属净利润同比增长(%)6.4555.1959.63442.57
扣非净利润(元)8171.52万6041.50万869.91万1.22亿
扣非净利润同比增长(%)40.7274.351720.25692.90
毛利率(%)12.7312.719.559.62
净利率(%)3.704.371.455.20
资产负债率(%)52.2255.8354.1452.59
存货周转率(次)1.770.930.493.29
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.90亿元,每股收益0.05元。

    截至第三季度最新股东权益192628.30万元,未分配利润-154014.25万元。

    截至第三季度最新总资产403168.01万元,负债210539.71万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,386,969,658.081,462,406,360.11630,565,760.292,729,514,252.76
营业总成本2,298,450,515.081,401,320,752.57633,915,435.882,624,035,882.73
营业利润105,096,922.1376,260,337.1912,974,446.17149,393,705.3
利润总额107,934,276.7477,014,971.8413,340,125.4149,818,724.23
净利润90,039,931.4465,421,633.098,352,973.39140,762,523.28
其他综合收益11,684,774.357,732,170.26105,808.097,275,492.49
综合收益总额101,724,705.7973,153,803.358,458,781.48148,038,015.77
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,761,718,065.552,999,801,848.812,727,704,431.592,573,276,078.95
非流动资产合计1,269,961,995.631,286,659,143.981,343,712,025.521,247,766,751.33
资产总计4,031,680,061.184,286,460,992.794,071,416,457.113,821,042,830.28
流动负债合计1,858,566,722.722,057,184,463.321,935,149,321.891,766,109,412.66
非流动负债合计246,830,387.63335,769,218.3295,500,370.69274,164,188.46
负债合计2,105,397,110.352,392,953,681.622,230,649,692.582,040,273,601.12
归属于母公司股东权益合计1,916,935,719.921,884,126,307.291,831,732,414.481,773,749,752.74
股东权益合计1,926,282,950.831,893,507,311.171,840,766,764.531,780,769,229.16
负债和股东权益合计4,031,680,061.184,286,460,992.794,071,416,457.113,821,042,830.28
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,255,733,532.292,227,528,465.81,359,225,643.113,910,088,069.84
经营活动现金流出小计3,520,151,192.762,348,831,921.471,277,871,965.853,567,083,329.37
经营活动产生的现金流量净额-264,417,660.47-121,303,455.6781,353,677.26343,004,740.47
投资活动现金流入小计30,873,757.5418,267,577.084,090,00089,546,281.28
投资活动现金流出小计95,944,891.6874,694,023.567,257,010.02261,160,424.88
投资活动产生的现金流量净额-65,071,134.14-56,426,446.42-63,167,010.02-171,614,143.6
筹资活动现金流入小计468,559,602397,769,60271,636,000240,368,717.12
筹资活动现金流出小计334,273,488.97184,273,068.5852,998,334.29336,955,240.7
筹资活动产生的现金流量净额134,286,113.03213,496,533.4218,637,665.71-96,586,523.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0-
现金及现金等价物净增加额-195,202,681.5835,766,631.3336,824,332.9574,804,073.29
期末现金及现金等价物余额52,614,535.58283,583,848.49284,641,550.11247,817,217.16
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国长城资产管理股份有限公司10642.927.440.00
沈拉2114.001.48-886.00
上海佳船企业发展有限公司1441.531.010.00
天海融合防务装备技术股份有限公司-2022年员工持股计划1145.040.800.00
香港中央结算有限公司849.050.59-1939.92
刘楠533.150.370.00
王昌秀511.790.360.00
王爽421.100.29421.10
陈宇324.780.23324.78
孙皓302.730.21302.73
  主力控盘
  公司简介
天海防务 所属地域: 上海市 涉及概念: 太赫兹,融资融券,专精特新,数字孪生,天然气,垃圾分类,深股通,军民融合,军工,高端装备,海工装备
主营业务: 从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,船舶工程设计,港口与海洋工程、机电安装工程承包,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务,船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业形象策划,机电设备的批发与零售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2009-10-30 每股净资产: 1.11元 每股收益: 0.05元 净利润: 0.87亿元 净利润增长率: 6.45%
营业收入: 23.62亿元 每股现金流: -0.15元 每股公积金: 0.95元 每股未分配利润: -0.89元 总股本: 17.28亿 流通股: 16.47亿
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