思进智能(003025)
 
 
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  盈利预测
据思进智能三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力大幅下降

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.280.190.160.85
每股净资产(元)4.274.196.316.15
每股资本公积金(元)1.201.202.192.19
每股未分配利润(元)1.831.742.762.61
每股经营性现金流(元)0.240.13-0.040.16
净资产收益率(%)6.434.412.5314.52
营业总收入(元)3.18亿2.13亿1.09亿5.08亿
营业总收入同比增长(%)-13.39-15.13-15.446.40
归属净利润(元)6541.57万4528.28万2572.67万1.39亿
归属净利润同比增长(%)-39.38-39.27-36.6012.84
扣非净利润(元)6185.06万4292.84万2520.51万1.26亿
扣非净利润同比增长(%)-36.13-34.38-27.557.77
毛利率(%)38.2038.0938.3340.13
净利率(%)20.6021.2623.7127.41
资产负债率(%)17.3117.9016.7620.41
存货周转率(次)0.580.390.201.07
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.65亿元,每股收益0.28元。

    截至第三季度最新股东权益101052.18万元,未分配利润43194.61万元。

    截至第三季度最新总资产122205.68万元,负债21153.50万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入317,547,630.19212,965,524.9108,502,163.08508,224,821.08
营业总成本246,720,311.29163,743,171.8479,964,629.71360,180,568.14
营业利润78,133,308.3454,481,240.6330,971,139.28159,128,739.33
利润总额76,908,780.2353,301,746.5430,938,284.48159,217,093.25
净利润65,415,737.2545,282,827.5625,726,653.35139,318,254.62
其他综合收益----
综合收益总额65,415,737.2545,282,827.5625,726,653.35139,318,254.62
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计684,477,815.46716,897,380.76750,170,035.1824,589,945.25
非流动资产合计537,578,944.94489,495,501.74486,703,541.59436,615,645.86
资产总计1,222,056,760.41,206,392,882.51,236,873,576.691,261,205,591.11
流动负债合计162,566,194.09166,306,680.87159,446,329.69229,075,246.91
非流动负债合计48,968,776.1649,697,321.1747,867,755.328,275,279.3
负债合计211,534,970.25216,004,002.04207,314,084.99257,350,526.21
归属于母公司股东权益合计1,010,521,790.15990,388,880.461,029,559,491.71,003,855,064.9
股东权益合计1,010,521,790.15990,388,880.461,029,559,491.71,003,855,064.9
负债和股东权益合计1,222,056,760.41,206,392,882.51,236,873,576.691,261,205,591.11
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计266,524,151.36177,543,259.6579,652,735.29317,616,723.22
经营活动现金流出小计209,435,067.06145,888,039.7685,508,813.74291,988,486.29
经营活动产生的现金流量净额57,089,084.331,655,219.89-5,856,078.4525,628,236.93
投资活动现金流入小计296,956,277.36175,996,684.744,699,646.42932,720,540.03
投资活动现金流出小计393,365,907.56221,950,983.3789,097,226.37836,995,372.96
投资活动产生的现金流量净额-96,409,630.2-45,954,298.67-44,397,579.9595,725,167.07
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计58,916,51256,889,563.83-50,645,700
筹资活动产生的现金流量净额-58,916,512-56,889,563.83--50,645,700
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,223,280.762,234,374.71-817,326.3910,069,180.78
现金及现金等价物净增加额-96,013,777.14-68,954,267.9-51,070,984.7980,776,884.78
期末现金及现金等价物余额117,425,788.27144,485,297.51162,368,580.62213,439,565.41
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙)1257.4011.18-2.54
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)801.947.130.00
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金238.042.120.00
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙)166.721.480.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)113.201.01113.20
杨和荣94.750.8494.75
刘晓妹89.880.8089.88
中信证券股份有限公司87.100.7787.10
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司86.320.7786.32
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入79.970.7179.97
  主力控盘
  公司简介
思进智能 所属地域: 浙江省 涉及概念: 工业互联网,新型工业化,智能制造,军工,新能源汽车,一体化压铸,工业母机,专精特新,高端装备
主营业务: 一般项目:金属成形机床制造;金属成形机床销售;机械设备研发;机械设备销售;铸造机械制造;铸造机械销售;通用设备修理;电气设备修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期: 2020-12-11 每股净资产: 4.27元 每股收益: 0.28元 净利润: 0.65亿元 净利润增长率: -39.38%
营业收入: 3.18亿元 每股现金流: 0.24元 每股公积金: 1.20元 每股未分配利润: 1.83元 总股本: 2.37亿 流通股: 2.37亿
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