中设股份(002883)_ 股票分析

中设股份(002883)

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盈利预测

据中设股份三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力有所削弱，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.21	0.15	0.07	0.33
每股净资产(元)	4.24	4.18	4.18	4.10
每股资本公积金(元)	0.82	0.82	0.82	0.81
每股未分配利润(元)	2.21	2.15	2.15	2.08
每股经营性现金流(元)	0.17	-0.34	-0.06	-0.01
净资产收益率(%)	4.95	3.57	1.71	8.32
营业总收入(元)	5.29亿	3.45亿	1.51亿	7.46亿
营业总收入同比增长(%)	4.45	5.72	1.68	23.11
归属净利润(元)	3269.52万	2329.30万	1104.90万	5169.93万
归属净利润同比增长(%)	-16.58	-8.36	-1.81	-14.51
扣非净利润(元)	3020.83万	2169.52万	1031.56万	4579.74万
扣非净利润同比增长(%)	-17.25	-8.15	-3.29	-19.27
毛利率(%)	32.85	30.59	32.03	33.87
净利率(%)	7.44	7.70	7.93	8.73
资产负债率(%)	41.02	38.18	37.89	41.58
存货周转率(次)	0.70	0.48	0.21	1.00

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.39亿元，每股收益0.21元。

截至第三季度最新股东权益75819.25万元，未分配利润34498.76万元。

截至第三季度最新总资产128549.76万元，负债52730.52万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	529,494,073.39	345,245,768.85	150,751,029.76	746,477,642.78
营业总成本	468,339,229.03	309,792,852.99	139,310,969.93	648,460,403.11
营业利润	41,750,210.27	28,562,993.5	13,529,673.71	69,507,716.51
利润总额	43,487,726.03	29,918,320.54	13,501,125.16	70,616,523.69
净利润	39,418,610.04	26,593,464.66	11,955,548.93	65,147,837.18
其他综合收益	-	-	-	-97,837.01
综合收益总额	39,418,610.04	26,593,464.66	11,955,548.93	65,050,000.17

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	1,092,641,127.99	1,010,186,245.52	999,391,711.2	1,051,303,799.68
非流动资产合计	192,856,498.74	195,468,173.84	196,558,538.88	199,139,277.23
资产总计	1,285,497,626.73	1,205,654,419.36	1,195,950,250.08	1,250,443,076.91
流动负债合计	520,955,599.83	453,389,609.72	444,667,024.33	512,538,312.57
非流动负债合计	6,349,570.74	6,897,498.86	8,427,956.66	7,377,352.64
负债合计	527,305,170.57	460,287,108.58	453,094,980.99	519,915,665.21
归属于母公司股东权益合计	661,873,772.23	652,471,602.9	652,353,435.28	640,932,123.73
股东权益合计	758,192,456.16	745,367,310.78	742,855,269.09	730,527,411.7
负债和股东权益合计	1,285,497,626.73	1,205,654,419.36	1,195,950,250.08	1,250,443,076.91

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	562,625,496.93	334,129,412.33	206,399,217.96	683,236,042.63
经营活动现金流出小计	536,363,616.62	387,844,013.52	215,986,697.38	685,094,610.94
经营活动产生的现金流量净额	26,261,880.31	-53,714,601.19	-9,587,479.42	-1,858,568.31
投资活动现金流入小计	64,447,536.22	47,776,752.46	15,117,080.22	240,259,262.23
投资活动现金流出小计	78,594,858.85	50,756,809.88	42,577,747.85	257,513,743.88
投资活动产生的现金流量净额	-14,147,322.63	-2,980,057.42	-27,460,667.63	-17,254,481.65
筹资活动现金流入小计	45,000,000	16,000,000	-	100,984,670
筹资活动现金流出小计	82,320,546.52	26,513,748.74	622,886.25	98,142,232.15
筹资活动产生的现金流量净额	-37,320,546.52	-10,513,748.74	-622,886.25	2,842,437.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-25,205,988.84	-67,208,407.35	-37,671,033.3	-16,270,612.11
期末现金及现金等价物余额	155,739,218.34	113,736,799.83	143,875,517.56	180,945,207.18

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
无锡市交通产业集团有限公司	1344.00	9.93	0.00
无锡中设创投管理中心(有限合伙)	874.68	6.46	0.00
无锡炬航投资合伙企业(有限合伙)	854.01	6.31	0.00
陈凤军	480.76	3.55	0.00
廖芳龄	467.28	3.45	467.28
JUANLING WU	395.00	2.92	0.00
孙家骏	262.21	1.94	-84.18
陈峻	252.09	1.86	-80.00
黄怡	230.88	1.71	-34.33
刘翔	229.39	1.69	0.00

	主力控盘

公司简介

中设股份所属地域：江苏省涉及概念：智能交通，污水处理，智慧城市，土壤修复，固废处理，地下管网，乡村振兴，国企改革，方舱医院，新型城镇化，雄安新区，PPP概念
主营业务：建设工程咨询服务；规划咨询；项目建议书、可研报告的编制；评估咨询；工程项目管理；工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、测绘；公路工程、市政工程、水运工程（港口、航道）、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计；城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计；工程和技术研究、试验、检测；环境监测；企业管理咨询；房地产咨询；软件开发和技术服务；以下经营范围限分公司经营：打字、复印的服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2017-06-20 每股净资产： 4.24元每股收益： 0.21元净利润： 0.33亿元净利润增长率： -16.58%
营业收入： 5.29亿元每股现金流： 0.17元每股公积金： 0.82元每股未分配利润： 2.21元总股本： 1.56亿流通股： 1.35亿

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