帝欧家居(002798)
 
 
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国泰君安 2023-12-18 买入
  盈利预测
据帝欧家居三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力有所加强,流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.18-0.16-0.21-3.91
每股净资产(元)6.496.506.456.66
每股资本公积金(元)5.875.875.875.87
每股未分配利润(元)-0.25-0.24-0.29-0.08
每股经营性现金流(元)0.970.770.680.26
净资产收益率(%)-2.32-2.16-2.87-40.94
营业总收入(元)27.44亿17.75亿6.10亿41.12亿
营业总收入同比增长(%)-11.91-11.21-20.32-33.11
归属净利润(元)-6518.00万-6055.48万-8032.27万-150868.12万
归属净利润同比增长(%)83.4575.5511.59-2282.82
扣非净利润(元)-7386.97万-6753.31万-8288.74万-150857.28万
扣非净利润同比增长(%)81.9674.2511.72-2180.74
毛利率(%)23.2922.3020.2417.55
净利率(%)-2.39-3.43-13.19-36.69
资产负债率(%)62.2962.4363.8864.09
存货周转率(次)2.721.800.623.32
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.66亿元,每股收益-0.18元。

    截至第三季度最新股东权益277162.46万元,未分配利润-9575.82万元。

    截至第三季度最新总资产734904.26万元,负债457741.80万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,744,217,114.071,775,279,340.75609,860,288.194,112,036,002.6
营业总成本2,806,280,544.161,837,106,002.05695,960,379.034,707,676,831.52
营业利润-68,636,077.07-63,158,598.47-79,211,872.51-1,610,001,502.1
利润总额-70,314,923.8-64,636,748.03-79,608,940.04-1,625,339,559.48
净利润-65,559,852.4-60,896,637.78-80,412,634.12-1,508,814,842.71
其他综合收益----
综合收益总额-65,559,852.4-60,896,637.78-80,412,634.12-1,508,814,842.71
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,752,941,856.283,762,353,693.493,960,852,829.894,201,441,047.06
非流动资产合计3,596,100,720.153,627,387,257.113,665,643,692.923,699,518,494.61
资产总计7,349,042,576.437,389,740,950.67,626,496,522.817,900,959,541.67
流动负债合计2,584,728,923.112,667,668,772.592,915,090,020.583,120,005,231.76
非流动负债合计1,992,689,043.91,945,815,275.251,956,666,366.371,943,667,850.86
负债合计4,577,417,967.014,613,484,047.844,871,756,386.955,063,673,082.62
归属于母公司股东权益合计2,773,096,853.152,778,171,189.142,756,402,485.352,838,727,818.65
股东权益合计2,771,624,609.422,776,256,902.762,754,740,135.862,837,286,459.05
负债和股东权益合计7,349,042,576.437,389,740,950.67,626,496,522.817,900,959,541.67
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,459,558,364.432,360,453,379.951,044,142,361.645,622,920,750.86
经营活动现金流出小计3,084,598,149.12,064,124,418.09780,731,252.175,523,517,383.47
经营活动产生的现金流量净额374,960,215.33296,328,961.86263,411,109.4799,403,367.39
投资活动现金流入小计10,726,061103,294102,8242,755,955.5
投资活动现金流出小计163,337,584.68129,056,507.9542,344,318.02389,351,502.23
投资活动产生的现金流量净额-152,611,523.68-128,953,213.95-42,241,494.02-386,595,546.73
筹资活动现金流入小计754,840,780671,683,347.73410,735,819.781,561,381,305.34
筹资活动现金流出小计1,130,235,715.28902,861,074.78537,380,714.322,019,836,855.45
筹资活动产生的现金流量净额-375,394,935.28-231,177,727.05-126,644,894.54-458,455,550.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响-84,914.5-182,647.26366,237.54-684,433.12
现金及现金等价物净增加额-153,131,158.13-63,984,626.494,890,958.45-746,332,162.57
期末现金及现金等价物余额515,200,812.86604,347,344.59763,222,929.44668,331,970.99
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
鲍杰军2820.649.630.00
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)2193.877.49-769.93
陈家旺701.882.400.00
中信证券股份有限公司588.642.0128.73
钟宝申523.061.790.00
司绍华483.231.651.00
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金444.461.52444.46
黄建起386.331.32386.33
吴桂周358.441.22358.44
丁同文304.931.04304.93
  主力控盘
  公司简介
帝欧家居 所属地域: 四川省 涉及概念: 智能家居,华为概念,标普道琼斯A股,参股新三板
主营业务: 一般项目:卫生陶瓷制品制造;卫生洁具制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具研发;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;货物进出口;纸制品制造;家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装和维修服务;门窗制造加工;金属门窗工程施工;门窗销售;地板制造;地板销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;五金产品研发;建筑装饰材料销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;气体、液体分离及纯净设备销售;水资源专用机械设备制造;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);日用木制品制造;日用木制品销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器销售;日用家电零售;日用电器修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)
上市日期: 2016-05-25 每股净资产: 6.49元 每股收益: -0.18元 净利润: -0.65亿元 净利润增长率: 83.45%
营业收入: 27.44亿元 每股现金流: 0.97元 每股公积金: 5.87元 每股未分配利润: -0.25元 总股本: 3.85亿 流通股: 2.93亿
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