华源控股(002787)
 
 
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  盈利预测
据华源控股三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,营收增长率重拾升势

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,资产综合利用有所优化

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.070.030.010.03
每股净资产(元)4.494.434.534.52
每股资本公积金(元)2.282.282.282.28
每股未分配利润(元)1.381.341.311.30
每股经营性现金流(元)-0.30-0.66-0.111.18
净资产收益率(%)1.550.670.140.70
营业总收入(元)17.90亿11.48亿5.34亿22.64亿
营业总收入同比增长(%)4.245.021.40-3.57
归属净利润(元)2357.45万990.64万204.95万1082.00万
归属净利润同比增长(%)-48.46-73.44-36.06-38.45
扣非净利润(元)1806.51万564.50万3.75万-5554.64万
扣非净利润同比增长(%)47.05-43.28-98.60-1807.80
毛利率(%)13.2813.1213.0912.93
净利率(%)1.350.920.400.49
资产负债率(%)46.0947.5342.9645.31
存货周转率(次)3.722.271.235.00
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.24亿元,每股收益0.07元。

    截至第三季度最新股东权益151047.55万元,未分配利润43556.74万元。

    截至第三季度最新总资产280167.59万元,负债129120.04万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,789,745,195.751,148,415,470.06533,530,893.372,264,254,673.89
营业总成本1,757,878,564.031,131,329,661.63527,559,671.442,254,588,415.45
营业利润25,445,572.328,982,825.272,125,921.75-48,480,690.86
利润总额25,823,195.199,633,061.632,271,550.1416,444,208.53
净利润24,221,507.0110,515,541.672,153,975.4611,142,606.31
其他综合收益855.272,340.47-369.212,340.47
综合收益总额24,222,362.2810,517,882.142,153,606.2511,144,946.78
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,739,448,951.521,773,158,873.461,614,382,016.441,710,931,588.05
非流动资产合计1,062,226,938.381,072,440,717.111,056,808,584.11,070,783,676.17
资产总计2,801,675,889.92,845,599,590.572,671,190,600.542,781,715,264.22
流动负债合计862,532,562.53919,163,360.62734,743,373.4851,391,754.45
非流动负债合计428,667,862.2433,431,534.65412,840,715.14408,918,048.85
负债合计1,291,200,424.731,352,594,895.271,147,584,088.541,260,309,803.3
归属于母公司股东权益合计1,504,539,837.571,489,056,907.681,518,251,446.071,516,154,853.07
股东权益合计1,510,475,465.171,493,004,695.31,523,606,5121,521,405,460.92
负债和股东权益合计2,801,675,889.92,845,599,590.572,671,190,600.542,781,715,264.22
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,499,547,122.01948,242,452.34567,884,379.112,262,484,713.66
经营活动现金流出小计1,595,877,483.971,155,814,765.52604,168,098.421,889,237,119.44
经营活动产生的现金流量净额-96,330,361.96-207,572,313.18-36,283,719.31373,247,594.22
投资活动现金流入小计183,918,018.52182,245,708.6455,551,953.04208,884,177.53
投资活动现金流出小计153,700,596.62138,153,888.4855,001,156.76244,244,954.11
投资活动产生的现金流量净额30,217,421.944,091,820.16550,796.28-35,360,776.58
筹资活动现金流入小计285,193,173.48173,226,506.8123,243,173.48638,943,081.06
筹资活动现金流出小计389,990,253.24245,790,759.0281,244,436.72839,852,369.24
筹资活动产生的现金流量净额-104,797,079.76-72,564,252.21-58,001,263.24-200,909,288.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响-83,916.54-75,967.21-82,919.1-1,355,054.44
现金及现金等价物净增加额-170,993,936.36-236,120,712.44-93,817,105.37135,622,475.02
期末现金及现金等价物余额234,427,592.52169,300,816.44311,604,423.51405,421,528.88
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
李志聪2703.1011.670.00
李炳兴2128.089.19-1643.15
上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业三号私募证券投资基金1643.157.091643.15
陆杏珍247.191.070.00
中信证券股份有限公司217.050.94217.05
光大证券股份有限公司137.280.59137.28
张辛易132.620.570.00
上海岳海资产管理有限公司-岳海平常心五号私募证券投资基金116.360.50116.36
王方培107.430.46-50.00
庞健100.910.44100.91
  主力控盘
  公司简介
华源控股 所属地域: 江苏省 涉及概念: 长三角一体化,参股新三板
主营业务: 对外投资;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;金属产品生产加工;金属原材料循环再生利用;销售自产金属包装产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-12-31 每股净资产: 4.49元 每股收益: 0.07元 净利润: 0.24亿元 净利润增长率: -48.46%
营业收入: 17.90亿元 每股现金流: -0.30元 每股公积金: 2.28元 每股未分配利润: 1.38元 总股本: 3.30亿 流通股: 2.46亿
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