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  盈利预测
据三夫户外三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营业务利润贡献大幅提升

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力维持稳定,资产综合利用效率的大幅提升

  现金流能力有所削弱,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.080.070.05-0.21
每股净资产(元)4.214.214.194.14
每股资本公积金(元)3.143.143.143.14
每股未分配利润(元)-0.04-0.05-0.07-0.12
每股经营性现金流(元)-0.150.040.03-0.29
净资产收益率(%)1.831.731.27-4.96
营业总收入(元)5.41亿3.60亿1.88亿5.62亿
营业总收入同比增长(%)49.7351.8743.251.23
归属净利润(元)1203.32万1134.29万829.65万-3317.89万
归属净利润同比增长(%)135.31171.85246.04-26.79
扣非净利润(元)859.71万877.66万680.25万-3931.02万
扣非净利润同比增长(%)123.74147.05482.30-48.89
毛利率(%)52.2552.9551.2752.67
净利率(%)1.252.413.51-6.88
资产负债率(%)37.9634.4538.8236.13
存货周转率(次)0.650.470.250.90
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.07亿元,每股收益0.08元。

    截至第三季度最新股东权益69087.31万元,未分配利润-695.14万元。

    截至第三季度最新总资产111360.32万元,负债42273.00万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入540,609,317.08359,834,962.46188,099,341.58562,367,125.06
营业总成本512,303,326.37339,040,832.78173,697,589.52582,013,589.83
营业利润13,466,033.6912,702,705.198,034,675.65-36,012,062.74
利润总额14,695,677.6413,899,506.29,261,763.69-33,856,377.71
净利润6,762,339.028,664,738.486,599,441-38,674,319.32
其他综合收益----
综合收益总额6,762,339.028,664,738.486,599,441-38,674,319.32
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计636,639,153.11584,392,949.17649,680,282.08585,453,778.14
非流动资产合计476,964,031.96472,549,070.96478,552,258.23485,583,096.49
资产总计1,113,603,185.071,056,942,020.131,128,232,540.311,071,036,874.63
流动负债合计338,763,352.6288,521,587.47356,231,393.74296,381,641.72
非流动负债合计83,966,697.0175,644,897.7481,756,452.7790,544,436.46
负债合计422,730,049.61364,166,485.21437,987,846.51386,926,078.18
归属于母公司股东权益合计664,160,724.73663,470,381.09659,958,479.25652,127,496.86
股东权益合计690,873,135.46692,775,534.92690,244,693.8684,110,796.45
负债和股东权益合计1,113,603,185.071,056,942,020.131,128,232,540.311,071,036,874.63
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计609,796,929.58462,174,725.69205,571,277.24730,523,733.8
经营活动现金流出小计633,515,500.95455,225,354.75201,426,498.7776,182,756.83
经营活动产生的现金流量净额-23,718,571.376,949,370.944,144,778.54-45,659,023.03
投资活动现金流入小计60,348,698.2568,536,167.072,926623,855,083.8
投资活动现金流出小计114,185,540.8392,752,362.596,748,823.07548,493,966.32
投资活动产生的现金流量净额-53,836,842.58-24,216,195.43-96,745,897.0775,361,117.48
筹资活动现金流入小计213,719,939.88111,175,00079,000,000192,925,000
筹资活动现金流出小计215,621,943.28153,602,676.7456,527,334.48186,468,317.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,902,003.4-42,427,676.7422,472,665.526,456,682.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-79,457,417.35-59,694,501.23-70,128,453.0136,158,777.18
期末现金及现金等价物余额51,101,317.4170,864,233.5260,430,281.75130,558,734.76
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张恒816.916.250.00
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力优质企业发展基金(有限合伙)632.514.840.00
邵亦然219.021.680.00
魏君贤127.690.980.00
浙商银行股份有限公司-中邮未来成长混合型证券投资基金122.000.93122.00
中信证券股份有限公司98.860.76-8.28
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金96.540.740.00
UBS AG90.550.69-6.99
毕鸣凤82.250.6382.25
孙雷80.520.6280.52
  主力控盘
  公司简介
三夫户外 所属地域: 北京市 涉及概念: 新零售,网络直播,NFT概念,在线旅游,露营经济,冬奥会,冰雪产业,体育产业,电子商务
主营业务: 户外运动用品的销售、户外赛事的策划及组织等。公司的经营范围如下:户外运动用品的设计;技术开发;技术服务;文化艺术交流(演出除外);组织体育活动(组织承办体育比赛除外);销售文化体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金、交电、日用品、户外装备;委托生产加工;服装加工;物业管理;出租办公用房;出租商业用房;销售定型包装食品及饮料、冷食、酒;零售图书、期刊。
上市日期: 2015-12-09 每股净资产: 4.21元 每股收益: 0.08元 净利润: 0.12亿元 净利润增长率: 135.31%
营业收入: 5.41亿元 每股现金流: -0.15元 每股公积金: 3.14元 每股未分配利润: -0.04元 总股本: 1.58亿 流通股: 1.31亿
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