*ST天沃(002564)
 
 
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  盈利预测
据*ST天沃三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益亏损加重

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-1.02-0.75-0.27-2.98
每股净资产(元)-3.44-3.18-2.76-2.42
每股资本公积金(元)2.562.562.562.56
每股未分配利润(元)-7.09-6.83-6.41-6.07
每股经营性现金流(元)0.08-0.080.12-0.55
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)28.89亿19.47亿8.78亿35.91亿
营业总收入同比增长(%)1.14-13.91-36.43-53.22
归属净利润(元)-87694.70万-64805.44万-23507.84万-258074.95万
归属净利润同比增长(%)-344.71-3647.91-12666.15-91.08
扣非净利润(元)-90572.24万-66897.56万-23936.27万-279151.14万
扣非净利润同比增长(%)-251.99-849.19-1078.23-265.92
毛利率(%)15.4216.189.1415.29
净利率(%)-37.88-41.65-32.68-83.65
资产负债率(%)115.49113.88110.51109.43
存货周转率(次)0.300.200.090.36
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-10.95亿元,每股收益-1.02元。

    截至第三季度最新股东权益-333486.89万元,未分配利润-609339.91万元。

    截至第三季度最新总资产2152720.21万元,负债2486207.10万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,889,143,275.491,947,395,516.85877,730,250.373,590,671,997.54
营业总成本3,127,323,566.032,079,240,952.381,018,982,062.974,017,615,030.93
营业利润-1,077,812,695.59-803,448,931.62-284,729,330.05-1,860,037,225.4
利润总额-1,075,403,025.96-801,485,237.62-282,668,433.93-1,851,863,596.94
净利润-1,094,529,814.69-811,089,901.7-286,831,787.95-3,003,679,363.12
其他综合收益-405,575.51-920,10978,415.18-2,817,422.56
综合收益总额-1,094,935,390.2-812,010,010.7-286,753,372.77-3,006,496,785.68
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计17,840,580,250.6418,260,263,363.3719,441,065,417.119,994,851,045.66
非流动资产合计3,686,621,801.583,726,796,993.123,787,450,039.193,626,847,700.7
资产总计21,527,202,052.2221,987,060,356.4923,228,515,456.2923,621,698,746.36
流动负债合计22,577,566,660.6423,792,919,430.7224,415,160,052.8124,195,855,832.63
非流动负债合计2,284,504,297.281,246,368,659.981,254,926,683.711,652,410,565.83
负债合计24,862,070,957.9225,039,288,090.725,670,086,736.5225,848,266,398.46
归属于母公司股东权益合计-2,958,538,765.9-2,730,316,101.45-2,373,547,577.4-2,082,271,367.94
股东权益合计-3,334,868,905.7-3,052,227,734.21-2,441,571,280.23-2,226,567,652.1
负债和股东权益合计21,527,202,052.2221,987,060,356.4923,228,515,456.2923,621,698,746.36
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,258,766,330.962,319,704,542.831,524,738,436.394,474,934,926.11
经营活动现金流出小计3,193,406,523.662,386,601,501.651,425,497,906.514,949,972,062.9
经营活动产生的现金流量净额65,359,807.3-66,896,958.8299,240,529.88-475,037,136.79
投资活动现金流入小计1,110,192.931,103,422.93-3,979,980.16
投资活动现金流出小计24,841,558.4118,476,900.269,402,610.456,565,933.45
投资活动产生的现金流量净额-23,731,365.48-17,373,477.33-9,402,610.4-52,585,953.29
筹资活动现金流入小计10,171,730,0004,409,340,0002,759,500,00011,971,830,000
筹资活动现金流出小计10,482,300,548.564,650,988,236.182,918,657,861.1812,047,329,072.46
筹资活动产生的现金流量净额-310,570,548.56-241,648,236.18-159,157,861.18-75,499,072.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响416,201.93532,630.68-119,893.322,001,032.3
现金及现金等价物净增加额-268,525,904.81-325,386,041.65-69,439,835.02-601,121,130.24
期末现金及现金等价物余额336,777,449.42279,917,312.58535,863,519.21605,303,354.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海电气控股集团有限公司13245.8815.430.00
陈玉忠13129.0115.290.00
烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公司-宏桥古戈尔一号私募证券投资基金614.480.72-27.00
魏巍454.940.53454.94
毛幼聪440.890.51440.89
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣20号(好猫3号)结构化证券投资集合资金信托计划404.870.47-196.00
王志达403.530.47403.53
于文德350.000.4150.00
李美华306.620.3640.86
盛妙芬282.660.330.00
  主力控盘
  公司简介
天沃科技 所属地域: 江苏省 涉及概念: ST板块,国企改革,光热发电,碳中和,国资驰援,风电,商誉减值,特高压,氢能源,一带一路,上海国企改革,国资驰援,军民融合,核电,光伏概念,军工,互联网,油品升级,高端装备,煤化工
主营业务: 设计制造:A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器;制造:A级锅炉部件(限汽包)。一般经营项目:石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修;机械配件购销;槽罐车安装销售;海洋工程装备的设计与制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:建设工程勘察;各类工程建设活动;建设工程设计;电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;对外承包工程;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质能技术服务;电力设施器材销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2011-03-10 每股净资产: -3.44元 每股收益: -1.02元 净利润: -5.01亿元 净利润增长率: -344.71%
营业收入: 28.89亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 2.56元 每股未分配利润: -7.09元 总股本: 8.59亿 流通股: 8.58亿
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