*ST海源(002529)_ 股票分析

*ST海源(002529)

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盈利预测

据海源复材四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力重回升势

成长能力有所削弱，净利增速开始收缩,成长潜力需加强

偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

运营能力有所削弱，产品市场竞争力减弱

现金流能力维持稳定，可持续经营能力偏向恶化

财务数据

报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	-0.09	-0.61	-0.16	-0.19
每股净资产(元)	1.03	1.12	1.57	1.54
每股资本公积金(元)	4.47	4.47	4.47	4.47
每股未分配利润(元)	-4.62	-4.53	-4.08	-4.11
每股经营性现金流(元)	0.07	-0.12	-0.07	-0.01
净资产收益率(%)	-8.33	-43.17	-9.78	-11.81
营业总收入(元)	9643.63万	1.87亿	1.23亿	1.04亿
营业总收入同比增长(%)	124.28	-40.80	-51.74	-33.71
归属净利润(元)	-2328.68万	-15987.91万	-4196.78万	-5018.58万
归属净利润同比增长(%)	-0.04	-10.23	30.80	-34.70
扣非净利润(元)	-2293.50万	-19299.68万	-7918.22万	-5313.16万
扣非净利润同比增长(%)	10.30	-23.68	-15.46	-27.23
毛利率(%)	-3.94	-8.79	-4.63	-3.59
净利率(%)	-24.15	-85.30	-34.18	-48.30
资产负债率(%)	69.35	66.62	56.36	57.38
存货周转率(次)	0.79	1.55	1.02	0.88

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2025年第一季度实现净利润-0.23亿元，每股收益-0.09元。

截至2025年第一季度最新股东权益26805.73万元，未分配利润-120140.25万元。

截至2025年第一季度最新总资产87465.32万元，负债60659.60万元。

利润表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业总收入	96,436,346.06	187,428,727.82	122,789,385.08	103,914,731.37
营业总成本	118,785,368.68	298,753,995.85	191,830,092	151,912,971.68
营业利润	-22,919,061.52	-154,760,628.14	-41,195,414.77	-49,238,352.22
利润总额	-23,285,864.37	-160,016,485.51	-42,007,808.96	-50,225,836.99
净利润	-23,286,836.04	-159,879,143.36	-41,967,774.36	-50,185,802.39
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-23,286,836.04	-159,879,143.36	-41,967,774.36	-50,185,802.39

资产负债表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动资产合计	297,436,454.15	280,220,613.37	247,490,035.86	236,166,009.06
非流动资产合计	577,216,761.96	591,566,729.71	688,839,348.4	702,605,064.98
资产总计	874,653,216.11	871,787,343.08	936,329,384.26	938,771,074.04
流动负债合计	533,438,761.17	501,224,606.86	455,116,368.07	418,294,533.07
非流动负债合计	73,157,190.92	79,553,039.47	72,597,754.34	120,388,440.15
负债合计	606,595,952.09	580,777,646.33	527,714,122.41	538,682,973.22
归属于母公司股东权益合计	268,057,264.02	291,009,696.75	408,615,261.85	400,088,100.82
股东权益合计	268,057,264.02	291,009,696.75	408,615,261.85	400,088,100.82
负债和股东权益合计	874,653,216.11	871,787,343.08	936,329,384.26	938,771,074.04

现金流量表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
经营活动现金流入小计	86,732,985.68	187,632,508.76	143,471,971.82	113,483,687.96
经营活动现金流出小计	68,488,813.45	217,606,442.35	161,794,578.92	115,042,775.63
经营活动产生的现金流量净额	18,244,172.23	-29,973,933.59	-18,322,607.1	-1,559,087.67
投资活动现金流入小计	4,281	39,778,620.04	43,117,850	19,353,200
投资活动现金流出小计	59,500	25,945,191.93	22,964,777.26	22,054,281.99
投资活动产生的现金流量净额	-55,219	13,833,428.11	20,153,072.74	-2,701,081.99
筹资活动现金流入小计	1,851,420.59	195,181,039.12	169,587,422.96	153,960,451.01
筹资活动现金流出小计	10,347,572.92	204,060,994.22	181,982,475.91	160,278,503.35
筹资活动产生的现金流量净额	-8,496,152.33	-8,879,955.1	-12,395,052.95	-6,318,052.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.85	5,801.01	4,376.69	4,691.71
现金及现金等价物净增加额	9,692,788.05	-25,014,659.57	-10,560,210.62	-10,573,530.29
期末现金及现金等价物余额	13,701,549.74	4,008,761.69	18,463,210.64	18,449,890.97

十大流通股东

十大流通股东报告期：2025-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
江西赛维电力集团有限公司	4717.50	18.14	0.00
海源实业有限公司	830.88	3.20	0.00
上银瑞金资本-上海银行-吴国继	557.35	2.14	0.00
何学朝	175.72	0.68	175.72
蓝萍	149.53	0.58	149.53
刘强	146.71	0.56	146.71
庄映辉	122.14	0.47	122.14
许新	115.61	0.44	115.61
张勇	113.00	0.43	113.00
祝维华	109.02	0.42	109.02

	主力控盘

公司简介

海源复材所属地域：江西省涉及概念：福建自贸区，HJT电池，光伏概念，ST板块，高端装备，宁德时代概念，新能源汽车，3D打印
主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，塑料制品制造，轻质建筑材料制造，新材料技术研发，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备研发，机械设备销售，液压动力机械及元件制造，液压动力机械及元件销售，建筑材料生产专用机械制造，伺服控制机构制造，伺服控制机构销售，农业机械制造，农业机械销售，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2010-12-24 每股净资产： 1.03元每股收益： -0.09元净利润： -0.23亿元净利润增长率： -0.04%
营业收入： 0.96亿元每股现金流： 0.07元每股公积金： 4.47元每股未分配利润： -4.62元总股本： 2.60亿流通股： 2.60亿

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