恒基达鑫(002492)
 
 
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  盈利预测
据恒基达鑫三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所加强,营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.210.140.060.31
每股净资产(元)4.084.134.093.98
每股资本公积金(元)1.041.041.041.04
每股未分配利润(元)1.831.751.761.69
每股经营性现金流(元)0.700.520.430.12
净资产收益率(%)5.263.441.588.27
营业总收入(元)2.95亿1.96亿9821.97万4.02亿
营业总收入同比增长(%)-1.030.078.86-2.54
归属净利润(元)8645.98万5624.97万2570.53万1.26亿
归属净利润同比增长(%)-9.28-1.3615.128.02
扣非净利润(元)7817.13万4986.69万2205.27万1.25亿
扣非净利润同比增长(%)-21.63-18.22-13.2215.57
毛利率(%)49.5048.5946.8151.92
净利率(%)29.8529.1026.4032.08
资产负债率(%)18.3919.1218.5416.61
存货周转率(次)37.9126.6213.1747.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.88亿元,每股收益0.21元。

    截至第三季度最新股东权益166814.70万元,未分配利润73933.66万元。

    截至第三季度最新总资产204400.07万元,负债37585.37万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入294,683,545.82196,297,636.7198,219,667.72401,731,103.53
营业总成本200,077,010.16135,755,644.4670,694,763.41262,577,740.09
营业利润103,689,968.1267,929,45232,257,805.18145,666,681.32
利润总额103,149,502.3167,818,285.2532,334,013.96144,794,935.05
净利润87,961,196.9757,129,172.8925,930,196.49128,878,088.3
其他综合收益-15,731,891.3437,441,085.5516,108,940.5631,051,768
综合收益总额72,229,305.6394,570,258.4442,039,137.05159,929,856.3
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,010,651,851.86993,420,648.36980,088,507.29868,717,062.89
非流动资产合计1,033,348,8431,095,872,267.031,069,993,204.621,081,930,374.76
资产总计2,044,000,694.862,089,292,915.392,050,081,711.911,950,647,437.65
流动负债合计208,359,302.37231,674,410.55211,118,706.92173,912,846.89
非流动负债合计167,494,414.56167,832,221.74169,002,882.43150,026,665.72
负债合计375,853,716.93399,506,632.29380,121,589.35323,939,512.61
归属于母公司股东权益合计1,651,672,435.461,674,144,166.91,655,003,612.311,611,978,114.04
股东权益合计1,668,146,977.931,689,786,283.11,669,960,122.561,626,707,925.04
负债和股东权益合计2,044,000,694.862,089,292,915.392,050,081,711.911,950,647,437.65
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,076,140,007.961,496,928,484.66747,536,594.033,136,430,870.1
经营活动现金流出小计1,793,184,849.731,287,853,076.38575,347,740.83,089,294,256.26
经营活动产生的现金流量净额282,955,158.23209,075,408.28172,188,853.2347,136,613.84
投资活动现金流入小计1,478,242,966.82965,304,387.08446,757,430.71,181,131,380.97
投资活动现金流出小计1,670,392,880.62852,539,482.07540,540,753.181,367,157,988.01
投资活动产生的现金流量净额-192,149,913.8112,764,905.01-93,783,322.48-186,026,607.04
筹资活动现金流入小计126,181,905.69103,441,629.4741,000,000314,628,204.79
筹资活动现金流出小计147,113,650.54101,704,613.087,585,888.27382,914,778.66
筹资活动产生的现金流量净额-20,931,744.851,737,016.3933,414,111.73-68,286,573.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响624,832.48885,130.28-46,906.674,580,824.79
现金及现金等价物净增加额70,498,332.06324,462,459.96111,772,735.81-202,595,742.28
期末现金及现金等价物余额245,603,752.36499,567,880.26286,878,156.11175,105,420.3
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
珠海实友化工有限公司16769.0042.120.00
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)487.001.220.00
珠海天拓实业有限公司257.390.65-7.50
张辛聿228.750.570.00
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)227.250.570.00
杨庆213.080.541.10
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金209.290.539.29
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL183.440.46183.44
徐海春150.790.380.00
袁博文134.000.34-10.08
  主力控盘
  公司简介
恒基达鑫 所属地域: 广东省 涉及概念: 统一大市场,横琴新区,创投,粤港澳大湾区
主营业务: 液体化工产品的码头、仓储的建设与经营;汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库(以上属许可项目的按相关许可证及批准书许可的内容经营)。
上市日期: 2010-11-02 每股净资产: 4.08元 每股收益: 0.21元 净利润: 0.86亿元 净利润增长率: -9.28%
营业收入: 2.95亿元 每股现金流: 0.70元 每股公积金: 1.04元 每股未分配利润: 1.83元 总股本: 4.05亿 流通股: 3.98亿
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