章源钨业(002378)
 
 
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民生证券 2023-12-12 买入
  盈利预测
据章源钨业三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力有所加强,可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.090.070.040.22
每股净资产(元)1.671.652.212.17
每股资本公积金(元)0.250.250.630.63
每股未分配利润(元)0.200.180.300.26
每股经营性现金流(元)-0.12-0.01-0.160.23
净资产收益率(%)5.484.301.7410.58
营业总收入(元)25.18亿17.24亿8.23亿32.03亿
营业总收入同比增长(%)0.492.87-5.7520.23
归属净利润(元)1.10亿8644.21万3507.09万2.03亿
归属净利润同比增长(%)-38.03-38.99-46.6223.24
扣非净利润(元)8112.33万6543.12万2742.24万1.70亿
扣非净利润同比增长(%)-45.22-47.66-51.3029.69
毛利率(%)14.6214.7715.9015.58
净利率(%)4.355.004.276.34
资产负债率(%)58.2459.4557.6858.14
存货周转率(次)1.481.050.492.09
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.10亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益200877.92万元,未分配利润24327.67万元。

    截至第三季度最新总资产481019.38万元,负债280141.46万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,518,391,902.121,723,664,508.27822,676,918.23,203,373,048
营业总成本2,392,505,402.081,630,491,513.25771,245,9953,009,282,261.38
营业利润134,145,757.52101,318,020.8541,202,191.44234,162,139.38
利润总额132,007,089.62100,209,786.6840,304,589.88222,242,488.55
净利润109,655,621.1986,122,218.0835,164,947.24202,970,652.08
其他综合收益126,109.4108,107.697,365.18244,288.98
综合收益总额109,781,730.5986,230,325.6835,262,312.42203,214,941.06
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,713,089,818.42,776,582,614.62,672,950,733.292,600,302,953.45
非流动资产合计2,097,104,019.852,118,119,969.852,152,540,255.462,191,618,209.74
资产总计4,810,193,838.254,894,702,584.454,825,490,988.754,791,921,163.19
流动负债合计2,072,802,487.651,948,925,579.551,787,952,432.271,856,014,417.06
非流动负债合计728,612,137961,183,535.53995,545,631.62930,242,009.02
负债合计2,801,414,624.652,910,109,115.082,783,498,063.892,786,256,426.08
归属于母公司股东权益合计2,005,531,185.831,981,112,667.342,038,098,182.912,001,864,033.17
股东权益合计2,008,779,213.61,984,593,469.372,041,992,924.862,005,664,737.11
负债和股东权益合计4,810,193,838.254,894,702,584.454,825,490,988.754,791,921,163.19
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,204,008,771.261,454,307,205.41593,127,893.92,824,683,583.8
经营活动现金流出小计2,350,417,755.611,468,950,945.93739,355,669.212,614,962,223.7
经营活动产生的现金流量净额-146,408,984.35-14,643,740.52-146,227,775.31209,721,360.1
投资活动现金流入小计21,502,870.6919,854,857.791,565,879.518,936,951.75
投资活动现金流出小计62,285,575.9240,719,309.2720,020,533.71220,755,924.94
投资活动产生的现金流量净额-40,782,705.23-20,864,451.48-18,454,654.21-201,818,973.19
筹资活动现金流入小计894,090,000650,990,000364,260,0001,794,086,250
筹资活动现金流出小计901,112,509.43670,919,402.22295,157,064.761,915,135,029.34
筹资活动产生的现金流量净额-7,022,509.43-19,929,402.2269,102,935.24-121,048,779.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响-679,550.7194,888.8-212,488.08772,929.47
现金及现金等价物净增加额-194,893,749.71-55,242,705.42-95,791,982.36-112,373,462.96
期末现金及现金等价物余额121,039,131.57260,690,175.86220,140,898.92315,932,881.28
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
崇义章源投资控股有限公司72861.6561.050.00
柴长茂1570.801.320.00
香港中央结算有限公司796.880.67165.67
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金663.030.56663.03
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深418.520.35418.52
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵璟龙一号私募证券投资基金390.530.33390.53
丁伟建313.940.260.00
赵玉兰297.620.250.00
邬伟民254.230.210.00
王成华227.550.190.00
  主力控盘
  公司简介
章源钨业 所属地域: 江西省 涉及概念: 军工,深股通,小金属概念,融资融券
主营业务: 矿产品精选、矿产地下开采(限分支机构经营);钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工(限在许可证有效期内经营);锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售;钨精矿及其冶炼产品:仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营(限在许可证有效期内经营);出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品(国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外),开展“三来一补”业务;经销冶金矿山配件、化工产品(除危化品)、模具、五金;进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术;水力发电;造林、营林、木材采伐(凭有效许可证经营);矿产资源勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2010-03-31 每股净资产: 1.67元 每股收益: 0.09元 净利润: 1.10亿元 净利润增长率: -38.03%
营业收入: 25.18亿元 每股现金流: -0.12元 每股公积金: 0.25元 每股未分配利润: 0.20元 总股本: 12.01亿 流通股: 11.94亿
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